Pela tela de manutenção de adiantamentos de clientes (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Adiantamento de Clientes), pode-se realizar uma série de procedimentos com os créditos de clientes.
Algumas versões atrás implementamos a Inclusão de Adiantamentos Multi-Empresa (o usuário consegue incluir adiantamento para uma empresa diferente da empresa conectada), porém, a Manutenção de Adiantamentos ainda se limitava a apresentação somente dos adiantamentos da empresa conectada. Visando uma maior versatilidade criamos na versão 10.6 a opção de trabalhar com a tela de Manutenção de Adiantamento Multi-Empresa, para isso o perfil de Sistema 'Adiantamento Multi-empresa' deve estar estar selecionado a opção de 'Conforme permissão do usuário', e o Perfil de usuário 'Empresas X Adiantamentos' deve estar selecionado a opção 'Pode escolher a empresa'.
Dessa forma serão apresentados adiantamentos correspondentes às empresas que o usuário tem acesso.
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Dica: Ao trabalhar com a opção de Adiantamento Multi-Empresa sera criado a coluna de "Empresa' no final do grid da aba de lançamentos, o usuário pode ir ate o final do grid clicar e arrastar essa coluna para onde for melhor para o usuário.
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as transferências de adiantamentos.
Ao acionar os botões de "Transf. p/ Entidade", "Transf. p/ Conta" ou "Paga ao Cliente" sera acionado será aberta a tela de transferência onde sua estrutura de busca dos Dados de Origem são iguais para as 3 telas, veja maiores detalhes abaixo:
Busca por: Através dessa opção podemos definir se será realizado a busca pela Entidade Faturada, Entidade Compradora e Não identificado.
| Informações |
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Na 'Busca por' ao selecionar a opção Não Identificado o campo de 'Código Entidade Origem' ficará desabilitado. |
Código Entidade Origem: Informamos o código da entidade de origem do lançamento, será sugerido a entidade conforme o lançamento que estava selecionado na tela de lançamentos, podem o usuário pode alterar a entidade caso haja a necessidade.Busca por: Através dessa opção podemos definir se será realizado a busca pela entidade faturada ou pela entidade compradora.
Data Movto até: Através desse campo definimos ate até que data de Movimento será buscado os lançamentos.
Adiantamento Quantificado: Apresenta somente os adiantamentos com Adiantamento Quantificado.
Botão Marca/Desmarca Todos: Acionando esse botão será marcado ou desmarcado todos os registros do grid. Lembrando que somente os Adiantamentos marcados serão transferidos.
Botão Altera Valor: Acionando esse botão sera será apresentado a tela de alteração de valor do lançamento que esta selecionado.
Transferindo para Entidade
Para transferir o crédito de um cliente para outro basta clicar no botão 'Transf. p/ Entidade'.
O Sistema mostra a origem do crédito (o crédito que o usuário deseja transferir) e fica a cargo do usuário escolher o destino do crédito, se é uma entidade (cliente ou fornecedor) ou uma conta contábil. Deve-se selecionar a data da transferência, o valor a ser transferido (que pode ser total ou parcial), histórico da transferência e caso o usuário desejar, poderá realizar a contabilização real do adiantamento, sendo neste caso necessário informar um código de contabilização que pertença ao grupo "Transferência de Crédito". Esse código pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de Contabilização Padrão na Transferência de Adiantamentos
| Informações |
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A soma das colunas Saldo, Valor Transf, e Valor Original são dinâmicas, ou seja, elas acompanham os adiantamentos que estão selecionados na coluna Transf?. |
Cabe lembrar que esta tela apresenta todos os adiantamentos da entidade informada independente da empresa conectada. Consequentemente a transferência respeitará a informação de que empresa este adiantamento pertence.
- Lembrando que se o perfil => Faz restrição de grupo econômico em adiantamentos de cliente, estiver marcado, ele fará uma verificação, onde poderá ser restrita a inclusão de um adiantamento ou movimentação de transferência.
Maiores detalhes em: Validação Adiantamento de Cliente e Grupo Econômico
A seguir deve ser informado para que entidade destino estes adiantamentos apresentados em tela serão transferidos e também os detalhes da transferência como Data, Histórico, Informações Adicionais e Dados da contabilização real (para empresas que possuem a contabilidade real habilitada). O código de contabilização pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de Contabilização Padrão na Transferência de Adiantamentos.
No caso de adiantamentos quantificados algumas considerações são feitas:
- O valor ficará desabilitado pois a transferência terá que ser sempre total.
- Será sempre verificado se o adiantamento pode ser transferido, ou seja, não pode ter pedidos vinculados a este adiantamento sem faturar ou títulos em aberto.
- Poderá ser marcada ou não a opção de Transferir os produtos, isto porque pode ser necessário transferir para outro cliente o valor referente ao adiantamento, mas não se deseje transferir o que foi negociado em relação aos produtos (preço e quantidade). No caso da opção Transferir produtos ficar desmarcada, o novo adiantamento gerado para a entidade destino será normal, não sendo mais quantificado.
Para transferência de vários adiantamentos de uma mesma entidade utilize o botão Transf. Lote.Através dessa tela também podemos realizar a Transferência em LOTE para isso basta marcar todos os adiantamentos que deseja transferir, informar a Entidade de Destino e confirmar a transferência.
| Nota |
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Caso seu adiantamento esteja vinculado a um Cheque, veja alguns detalhes no tópico Transferência de Adiantamentos X Cheques. |
Transferindo para Conta Contábil
Para transferir o crédito de um cliente para outro basta clicar no botão 
| Informações |
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A soma das colunas Saldo, Valor Transf, e Valor Original são dinâmicas, ou seja, elas acompanham os adiantamentos que estão selecionados na coluna Transf?. |
A transferência de Conta Contábil segue a mesma ideia que a transferência de entidade, com uma diferença ao invés de informarmos uma entidade de destino nessa tela iremos informar uma conta de destino.
A seguir deve ser informado para que Conta destino estes adiantamentos apresentados em tela serão transferidos e também os detalhes da transferência como Data, Histórico, Informações Adicionais e Dados da contabilização real (para empresas que possuem a contabilidade real habilitada). O código de contabilização pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de Contabilização Padrão na Transferência de Adiantamentos.
Através dessa tela também podemos realizar a Transferência em LOTE para isso basta marcar todos os adiantamentos que deseja transferir, informar a Conta de Destino e confirmar a transferência.
Paga ao Cliente
Para realizar o pagamento de um adiantamento ao cliente basta clicar no botão 'Paga ao Cliente'. Veja maiores detalhes em Pagamento de Crédito (Adiantamentos) a Cliente
Utilização de Créditos não identificados
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Obs. Para transferência de crédito não identificado, caso a empresa venha estar configurada para Atualizar o Histórico do Movimento na identificação de adiantamento (menu Ferramentas / Sistema / Financeiro) e o adiantamento tenha realizado uma contabilização real, o histórico do Lote Contábil vinculado ao Adiantamento não identificado será atualizado para o histórico informado no momento da identificação do mesmo.
Utilização de Adiantamentos (créditos) Quantificados
Um Adiantamento Quantificado é vinculado a um pedido de venda que, consequentemente ao ser faturado, gera um título do Contas a Receber. Assim sendo, ele só pode ser utilizado para baixar um título oriundo deste pedido, bem como este título só consegue ser baixado através da utilização deste adiantamento.