O Fluxo de Caixa no SisPetro pode ser acionado pelo Menu Movimentação / Financeiro / Fluxo de Caixa.
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O fluxo de caixa é uma das principais ferramentas de um gestor financeiro.
"É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entradas e saídas), sempre considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês etc" (Sebrae, Guia do Empreendedor, pág. 4).
A estrutura do Fluxo de Caixa no SisPetro é a seguinte:
- (A) Saldo Inicial
- (B) Recebimentos Efetivos
- (C) Recebimentos Previstos
- (D) Recebimentos Realizados
- (E) Total de recebimentos (B+C+D)
- (F) Pagamentos Efetivos
- (G) Pagamentos Previstos
- (H) Pagamentos Recorrentes
- (I) Pagamentos Realizados
- (J) Total de pagamentos (F+G+H+I)
- (K) Total do dia (E-J)
- (L) Saldo final (A+K)
É possível informar a unidade de negócios para qual será montado o fluxo, conforme figura:
Podendo-se optar entre:
- Todas as filiais
- Uma filial
- Um grupo de Filiais
A escolha da unidade de negócio definirá a seleção dos valores atrasados (conforme esclarecido no tópico Saldo Inicial, Pagamentos (exceto realizados) e Recebimentos (exceto realizados). Servirá também para levantamento de contas que possuam restrição (para obtenção do Saldo Inicial e Movimento realizado).
A apresentação dos dados tem uma visão tridimensional, conhecida como cubo. Tem esse nome por permitir três dimensões:
- Linhas: ficam no lado esquerdo da tela e define como serão apresentados os dados nas linhas.
- Valores: O valor que será acumulado na parte central da tela, conforme as linhas e colunas definidas.
- Colunas: ficam na parte superior direita da tela, definindo como serão acumulados os valores.
Acompanhando essa abordagem e comparando com a estrutura definida no fluxo de caixa, temos nas linhas de forma fixa a categoria (indicação se é pagamento ou recebimento...) e o tipo (efetivo ou previsto...). Estas duas informações devem ser fixas, pois são a base do fluxo de caixa.
No layout padrão apresentamos também a entidade, porém qualquer campo disponível na parte superior esquerda da tela pode ser arrastado para essa região.
No caso das colunas, a data também é fixa, por ser uma informação primordial no fluxo de caixa, porém podemos ainda ter totalizações por semana, mês e ano, úteis para avaliação do fluxo. Para isso basta arrastar o campo desejado para a região das colunas. É possível também arrastar para retirá-los.
O layout da tela é salvo por usuário, quando o mesmo sai da tela. Caso não goste do novo layout é possível restaurar o layout padrão pelo botão:
Ao preencher as opções disponíveis na tela utilize o botão para visualização do fluxo no período especificado.
Os dados apresentados em tela podem ser impressos através do botão .
Ao clicar nele será questionado sobre a impressão do detalhamento do saldo, podendo optar ou não pela impressão dele.
Os dados também podem ser exportados para uma planilha do Microsoft Excel, através do botão .
Neste caso não serão exportados o detalhamento do saldo inicial.
Cada célula onde é apresentado o valor representa a soma de valores correspondentes ao encontro (intersecção) da linha e coluna posicionado. Assim, para saber os valores detalhados que fizeram chegar nessa soma dê um "duplo click".
Se a célula for da linha do saldo inicial será apresentada a seguinte tela:
No caso de pagamentos e recebimentos, a tela a seguir:
No caso dos totais não há o que detalhar, porém é apresentada uma tela similar a: