Este recurso permite que o usuário faça uma transferência e toda a movimentação existente em uma determinada conta para uma outra conta.
Para isso deve utilizar menu Ferramentas / Controladoria/ Transferência da Movimentação da Conta.
É necessário ter permissão de usuário para utilizar este recurso, que se encontra no Painel Contabilidade do perfil de usuário:
No painel principal da tela temos os seguintes campos:
- Conta de Origem: que deverá ter seu movimento transferido.
- Conta de Destino: que deverá receber o movimento transferido
- Quadro Opções:
- Apresenta contas abaixo na estrutura: para movimentação de contas sintéticas/ resumo.
- Exclui conta origem após concluir o processo: após a transferência a conta de origem será excluída.
- Contabilidade Gerencial: movimenta, além da contabilidade real, a contabilidade gerencial. Além disso, ao definir este perfil, deve-se definir também os pares corretos das contas de Origem e Destino.
Importante: Os códigos digitados nos campos de Conta Origem e Conta Destino deverão ser referentes a Contabilidade Real, e não a Gerencial. A transferência de movimentação de contas é baseada nas contas reais. Para transferir as movimentações das contas gerenciais é de extrema importância que a conta gerencial tenha vínculo com uma conta real, caso contrário não existirá meios de efetuar a trasnferência somente na contabilidade gerencial. Para verificação de vínculo de contas gerenciais com a contabilidade real, vide tópico de Tabela Plano de Contas do Help do Sispetro (scgwin.chm)
- Botão Atualiza: Atualiza a tela conforme as contas definidas nos campos de Conta Origem e Conta Destino
IMPORTANTE: O sistema trará contas inativas com movimentação antigas ao definir um grupo de contas (Sintética). Atente-se caso haja a necessidade de efetuar a transferência para esta conta.
Ao clicar no botão de atualização o sistema enviará uma mensagem de confirmação para os relacionamentos anteriores feitos manualmente, caso confirmado os relacioanamentos manuais serão desfeitos.
- Botão Transferir: Inicia procedimento de transferência
- Botão Fechar: Fecha a tela de transferência
- Painel Contas Reais: Mostra o códigos e descrição das contas que estão sendo movimentadas
- Conta de Origem Real
- Descrição (da conta de origem)
- Conta de Destino Real
- Descrição (da conta de destino)
Para editar a conta de destino, vide tópico de Como efetuar uma transferência entre contas.
- Painel Contas Gerenciais: Mostra os dados das contas reais e gerencias que serão movimentadas.
- Conta de Origem - Código da conta de origem Gerencial
- Compl - Complemento da conta de origem
- Descrição - Descrição da conta de origem
- Conta Real Origem - Código da conta real de origem Gerencial
- Conta Destino - Código da conta destino
- Compl - Complemento da conta de destino
- Descrição - Descrição da conta de destino
- Conta Real Destino - Código da Conta Real de Destino
IMPORTANTE: Verificar com a Contabilidade da empresa se as contas de Origem e Destino estão corretas. Se o relacionamento entre as contas estão corretos, ou seja, se o DE/PARA está correto. Isso tanto para contas sintéticas como para as analíticas.
Para editar a conta de destino, vide tópico de Como efetuar uma transferência entre contas.
- Painel Transferências: Mostra todas as transferências efetuadas e que foram interrompidas. Neste caso, só irá trazer tudo o que já foi transferido até o momento da interrupção, que pode ser um erro ou até mesmo a solicitação de Cancelar o processo.
Para maiores informações, vide tópico de Procedimento de Cancelar Transferências.
Para efetuar uma transferência de movimento entre contas, vide tópico de Como efetuar uma transferência entre contas.