Este recurso permite que o usuário faça uma transferência e toda a movimentação existente em uma determinada conta para uma outra conta.
Para isso deve utilizar menu Ferramentas / Controladoria/ Transferência da Movimentação da Conta.
É necessário ter permissão de usuário para utilizar este recurso, que se encontra no Painel Contabilidade do perfil de usuário:
No painel principal da tela temos os seguintes campos:
- Conta de Origem: que deverá ter seu movimento transferido.
- Conta de Destino: que deverá receber o movimento transferido
Importante: Os campos de Conta de Origem e Destino poderão ser informados pelo código reduzido da conta ou pelo código extendido da conta.
Para isso, deve-se definir o perfil de usuário no Painel Contabilidade:
- No quadro Opções, definir os perfis de tela:
- Apresenta contas abaixo na estrutura: Este perfil só funcionará para contas de resumo/ sintética. Com ele habilitado, o usuário deverá definir na Conta de Origem uma Conta Sintética, e tendo a possibilidade de definir a Conta Destino para uma conta sintética ou não. Em ambas situações, o sistema irá trazer as contas analiticas da conta sintética.
- Exclui conta origem após concluir o processo: Após a transferência a conta de origem será excluída.
- Contabilidade Gerencial: Movimenta além da contabilidade real a contabilidade gerencial. Além disso, ao definir este perfil, deve-se definir também os pares corretos das contas de Origem e Destino.
Verificar se as contas que participarão do processo de transferência através dos paineis Contas Reais e *Contas Gerenciais.
Importante: Os códigos digitados nos campos de Conta Origem e Conta Destino deverão ser referentes a Contabilidade Real, e não a Gerencial. A transferência de movimentação de contas é baseada nas contas reais. Para transferir as movimentações das contas gerenciais é de extrema importância que a conta gerencial tenha vínculo com uma conta real, caso contrário não existirá meios de efetuar a transferência somente na contabilidade gerencial. Para verificação de vínculo de contas gerenciais com a contabilidade real, vide tópico de Tabela Plano de Contas do Help do Sispetro Normal.
- Botão Atualiza: Atualiza a tela conforme as contas definidas nos campos de Conta Origem e Conta Destino
IMPORTANTE: O sistema trará contas inativas com movimentação antigas ao definir um grupo de contas (Sintética). Atente-se caso haja a necessidade de efetuar a transferência para esta conta.
Ao clicar no botão de atualização o sistema enviará uma mensagem de confirmação para os relacionamentos anteriores feitos manualmente, caso confirmado os relacionamentos manuais serão desfeitos.
Sem confirmação pelo botão Atualiza, não será possível efetuar o processo de transferência. O sistema irá avisar através da mensagem:
Ao confirmar a atualização, conforme mensagem anterior, o sistema irá atualizar a tela com os dados das contas que estão sendo movimentadas neste processo, além disso irá o vínculo com a conta real atual da conta gerencial que está tendo sua movimentação transferida (conta origem) para a mesma conta real da conta que está recebendo a transferência (conta destino).
Após confirmar, o sistema iniciará o processo de atualização de tela com os dados das contas selecionadas.
O usuário deverá verificar se todos os dados estão corretos nos paineis de Contas Reais, Contas Gerenciais e Transferências Incorretas.
- Botão Transferir: Inicia procedimento de transferência
Após clicar no botão Transferir, o sistema enviará uma mensagem para confirmação da e contas:
Ao confirmar a movimentação das contas, o sistema iniciará o processo de transferência. Este processo afetará várias tabelas da base de dados, onde todas as movimentações da Conta de Origem irá para a Conta de Destino, e poderá ser acompanhado através da tela de Status da Transferência.
Caso ocorra o processo tenha que ser cancelado, o usuário deve clicar no botão Cancelar:
Para maiores informações, vide tópico de Procedimento de Cancelar Transferência.
Ao terminar o processo de transferência, o sistema enviará uma mensagem informando a finalização:
- Botão Fechar: Fecha a tela de transferência
- Painel Contas Reais: Mostra o códigos e descrição das contas que estão sendo movimentadas
- Conta de Origem Real
- Descrição (da conta de origem)
- Conta de Destino Real
- Descrição (da conta de destino)
- Painel Contas Gerenciais: Mostra os dados das contas reais e gerencias que serão movimentadas.
- Conta de Origem - Código da conta de origem Gerencial
- Compl - Complemento da conta de origem
- Descrição - Descrição da conta de origem
- Conta Real Origem - Código da conta real de origem Gerencial
- Conta Destino - Código da conta destino
- Compl - Complemento da conta de destino
- Descrição - Descrição da conta de destino
- Conta Real Destino - Código da Conta Real de Destino
Importante: Verificar com a Contabilidade da empresa se as contas de Origem e Destino estão corretas. Se o relacionamento entre as contas estão corretos, ou seja, se o DE/PARA está correto. Isso tanto para contas sintéticas como para as analíticas.
- Painel Transferências: Mostra todas as transferências efetuadas e que foram interrompidas. Neste caso, só irá trazer tudo o que já foi transferido até o momento da interrupção, que pode ser um erro ou até mesmo a solicitação de Cancelar o processo.
