Dados Gerais
O Banco ABC trabalha em conjunto com o Banco Bradesco (237). Assim, a empresa tem conta no Banco ABC onde adquire o produto Cobrança Eletrônica, porém, ao imprimir o boleto, o imprime com as características do Banco Bradesco. Dessa forma, o cliente que recebe o boleto não precisa localizar uma agência do Banco ABC para efetuar o pagamento, podendo fazer isso perfeitamente no Banco Bradesco, que tem muito mais agências disponíveis em todo o país. Para atender essa necessidade usaremos a configuração de Banco Correspondente do SisPetro.
Painel Cobrança Eletrônica
- Tipo: informar o tipo de convênio para o tipo da conta.
- Convênio: informar o número do convênio da empresa com o Rendimento.
- Conta e digito: informar o número da conta e digito no banco ABC.
- CNPJ: informar o CNPJ da conta.
- Nos campos banco oficial e #banco (e dígito do número do banco, se tiver) informar 246 - Banco ABC.
- Nos campos Agência e digito (se tiver), informar.
- Carteira: informar um codigo conforme os disponíveis abaixo (verificar junto ao banco, qual utilizar):
- 1 - Cobrança Normal com emissão de bloquetes, pelo banco. Ordem para Classificação: Banco preferencial do Cedente, nosso banco e nossos correspondentes, segundo ordem de escolha, ditada pelo nosso banco.
- 2 - Ordem para Classificação: Banco preferencial do Cedente, nossos correspondentes, nosso banco.
- 3 - Cobrança com determinação do Cobrador nas posições 140 - 142, (que não é o Nosso Banco).
- 4 - O código do Banco cobrador ( que não é o Nosso Banco) deve vir nas posições 140-142; Nosso Número do Banco cobrador deve vir nas posições 71 a 83. Nesta carteira, o cliente envia o título para o Nosso Banco, já com o Nosso Número do correspondente e seu DV calculado (Exceto Banco Itaú, cujo layout exige Nosso Número sem DV na remessa). O campo deve ocupar as 13 posições, com zeros à esquerda.
- 5 - Cobrança exclusivamente para o próprio banco. As posições 140 a 142 devem estar preenchidas com o código do nosso banco.
- 6 - Cobrança Expressa (sem emissão de bloquetes)
- 7 - O código do Banco cobrador (que não é o Nosso Banco) deve vir nas posições 140-142.
Após a aceitação do título pelo Nosso Banco, o Nosso Número do correspondente será gerado pelo sistema.
- Se desejar pode utilizar a opção Pode indicar sacador/avalista, se marcá-la deverá então informar o CNPJ do sacador/Avalista e a razão social.
- Se desejar você pode utilizar a opção Pode indicar #docto na remessa, escolhendo a opção que melhor atender a empresa.
- A opção Informação de juros na remessa deve estar configurada para Informa valor diário calculado pela taxa diária.
Painel Informações sobre a Cobrança
- Marcar a opção Utiliza Banco Correspondente
- Informar no Banco Encarregado da cobrança: informar o banco correspondente.
- Informar o número do banco no campo #Banco e no campo Dig o digito.
- Informar Nome Banco o nome do banco correspondente.
- Informar o número da agência no campo #Agencia e o seu digito no campo dígito (esta é a agência do Banco Bradesco onde o banco ABC tem conta)
- Informar o Número Conta e seu dígito (esta é a conta do banco ABC no Banco Bradesco)
- Informar a Carteira
As demais informações não precisam ser preenchidas.
- Faixa Nosso Número
Preencher de acordo com as informações fornecidas pelo banco.
Linha Digitável
A Linha Digitável para o banco ABC será montada conforme o banco correspondente configurado, que no caso deverá ser o Brasco. Veja maiores informações sobre a montagem da linha digitável através do tópico Bradesco