Os créditos não identificados são relativos a recebimentos que a empresa obteve sem a correta identificação da origem do recebimento. É comum isso acontecer quando o cliente deposita o valor referente a uma venda na conta da empresa e esquece de mandar o fax do documento comprovante deste depósito (ou o documento extravia).
Assim, este movimento é lançado no Banco e fica pendente aguardando identificação no cadastro de créditos.
Para incluir um crédito não identificado, abra a janela de Manutenção de Bancos (Movimentação / Financeiro / Manutenção de Bancos). Identifique a conta que deseja movimentar e tecle <Enter> para confirmar.
Botão Altera Data - vide tópico Alteração de Data de Lote
Aperte o botão Créd.Não Identificado.
Note que a conta de banco já vem preenchida com a conta do banco que se está movimentando. A conta Créditos não identificados será a contrapartida para a movimentação. Esta conta será movimentada sempre que for incluído um crédito ou este crédito seja utilizado.
Informe:
- O número do documento (constante por exemplo do extrato bancário)
- A Data do crédito (a mesma do extrato)
- O valor do crédito
- Um histórico compatível
- Bloqueado (se houver necessidade dessa lançamento ficar bloqueado)
- Data Desbloqueio (se o lançamento estiver bloqueado)
- Código da contabilização real a ser empregada. No caso da empresa estar configurada para Atualizar o Histórico do Movimento na identificação de adiantamento (menu
Ferramentas / Sistema / Financeiro), o histórico do Lote Contábil vinculado ao Adiantamento não identificado será atualizado para o histórico informado no momento da identificação do mesmo. (caso a empresa trabalhe com o módulo contábil)
Aperte OK para confirmar a movimentação.
Note que os créditos não identificados aparecem em negrito na tela de manutenção de créditos.
Mais informações sobre a tela de créditos, no tópico Como Utilizar o Crédito do Cliente