Este relatório mostra exatamente a situação do Contas a Receber da empresa. É possível fazer vários filtros e obter resultados de todos os tipos de lançamentos (quitados, pendentes, cancelados e etc).
O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Receber / Contas a Receber:
O layout do relatório será gerado conforme o arquivo ContasPagarReceber.rtm que estiver no mesmo caminho do executável, sua existência é imprescindível. Para alterar o layout, caso for necessário ajustar de acordo com a empresa, utilize o botão Edita Layout.
O botão Edita Layout só estará habilitado se o usuário estiver com o perfil correspondente marcado no painel Financeiro:
Utilize as opções de Filtros existentes na tela para obter resultados mais objetivos:
Clientes: Se deseja obter resultado de todos os clientes do Contas a Receber, basta selecionar a opção Todos, caso contrário seleciona a opção Somente este e informe o código do cliente. E também é possível fazer o filtro por Intervalo, basta informar o código inicial e o código final, de acordo com o cadastro do cliente.
Escolha o Tipo de Entidade, se é a entidade Faturada ou Compradora.
Unidade de Negócios: Opte por Todas as Filiais, uma Filial, um Conglomerado ou um Grupo de Filiais específico. Só serão apresentados os títulos que atendam a Unidade de Negócios informada.
Data Emissão: Se não deseja imprimir tudo, seleciona a opção Intervalo e informe um período no qual foi feita a emissão do título.
Data Vencimento: Se não deseja imprimir tudo, seleciona a opção Intervalo e informe um período.
Ordem: É possível ordenar o relatório por Data Vencimento, Data Emissão, Entidade, Comprador, Vendedor e Histórico, basta selecionar uma dessas opções.
Tipo Lançamento: Pode-se filtrar pelo tipo de lançamentos: Pendentes, Quitados, Cancelados, Todos e Todos - Cancelados.
Filtra por Portador: Marque essa opção, caso deseja filtrar por algum tipo de portador e informe abaixo o código do mesmo.
Filtra Tipo Documento: Marque essa opção, caso deseja filtrar por algum tipo de documento e informe abaixo o código do mesmo.
Filtra por Tipo de Cobrança: Marque essa opção, caso deseja filtrar por algum tipo de cobrança e informe abaixo o código do mesmo.
Filtra por Vendedor: Marque essa opção, caso deseja filtrar por algum vendedor e informe o código do mesmo.
Tipos de Contrato de Vendor: Marque esta opção, caso deseja filtrar por algum status de contrato de vendor: Sem Vendor, Vendor Pendente, Vendor com Contrato, Vendor Inadimplente, Vendor Cancelado ou Vendor Pendente/Contrato.
Opções:
- Inclui lançamentos previstos? - se marcado, serão impressas também os lançamentos previstos.
- Imprime Baixa? - se o lançamento foi quitado e essa opção está marcada, será impresso logo abaixo do lançamento as informações da baixa do mesmo.
- Filtra somente títulos renegociados - se marcado, somente serão impressos os títulos renegociados.
- Mostra baixas bloqueadas - se marcado, serão impressas as baixas bloqueadas da entidade ou comprador, apresentando a soma das baixas bloqueadas e a soma final (dos títulos pendentes + baixas bloqueadas), logo abaixo da lista de títulos pendentes. Esta opção somente estará habilitada se o campo ordem estiver selecionada em entidade ou comprador.
Clique no botão OK para efetuar a emissão do relatório.