Baixa Automática utilizando Adiantamentos

Para que a Baixa Automática funcione, é preciso configurar alguns parâmetros antes:
Perfil de Sistema

• Aba Financeiro
  É preciso habilitar o perfil
  

1. Faz baixa automática
2. Informar a data da baixa e data fluxo.
3. Verifica débitos na inclusão de adiantamentos
   
   Com este perfil habilitado, caso haja algum débito para o cliente ou fornecedor, quando for incluído um adiantamento o sistema verificará e se houver o quitará.

• Aba _Históricos
  Informar os códigos de Históricos a serem utilizados
  
  
  Se o histórico permitir fórmula, a fórmula deste histórico será convertida no momento da baixa. Veja maiores esclarecimentos na Manutenção de Históricos

• Aba Contab. Real
  Caso esteja utilizando o módulo de Controladoria, é necessário informar os códigos de contabilização
  
  

Feita essas configuração o SisPetro esta pronto para que a Baixa Automática seja feita na leitura do Arquivo de Cobrança para os registros do tipo Contra Recibo.

Baixa automática utilizando créditos de outras Filiais

A partir da versão 7.19, é possível configurar a *Baixa Automática_ para utilizar créditos de outras filiais, lembrando que o cliente ou fornecedor deve ser o mesmo.

É preciso habilitar em Perfil de Sistema/Financeiro o perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa , depois de habilitado será possível utilizar os créditos nas seguintes situações:

1. Ao incluir um título via nota fiscal ,se a natureza estiver configurada para tal, o SisPetro irá procurar por adiantamentos na empresa emissora da nota, se não for encontrado vai buscar créditos nas outras empresas se for encontrado, todo adiantamento será transferido para a empresa emissora, assim quitando ,parcialmente ou não, o título.
Exemplo:
Empresa 1:

• Nota Fiscal no valor de R$ 10.000,00
• Não há adiantamentos para o cliente faturado
  Empresa 2:
• Adiantamento(crédito) no valor de R$ 13.000,00

Se o Perfil Pode utilizar Adiantamentos de outras empresas na Baixa e o restante da baixa automática estiver configurado o Sistema vai transferir o adiantamento da empresa 2 para empresa 1, assim quitando o título em aberto. Lembrando que será transferido o adiantamento TODO, e o cliente ficará com crédito, neste caso.

2. Ao incluir um título manualmente, quando um título for incluído manualmente o SisPetro procederá da seguinte forma:
O título não vai ser baixado como na inclusão de NF, pois não estaria correto. Quando o usuário for baixa-lo e quiser utilizar um adiantamento de outra empresa será dada o possibilidade. Lembrando que se for utilizar um adiantamento de outra empresa, ele será transferido na sua totalidade.
Se o adiantamento puder ser utilizado, o quadro #recibo estará disponível

Para baixar um título via tela de Bancos o procedimento é o mesmo

Processo de baixa automática:

• A primeira verificação do Sispetro é de como é feita a Contabilização de Lançamentos Gerenciais: 

sendo;

• Por comprador;
• Por entidade faturada.
• Em seguida, o sispetro verifica os títulos em aberto para a entidade;

Sendo;

• Comprador se a contabilização é por comprador
• Entidade Faturada se a contabilização é por Entidade Fatura.
• Nota Fiscal, Adiantamento ou Pedido de Venda quando existe Contra recibo em ordem de recebimento.

O Sispetro verifica os títulos mais antigos.

• O próximo passo é verifica se para a empresa onde tem o título em aberto, se a entidade (com o mesmo critério: o comprador no caso de contabilização por comprador ou a entidade faturada no caso de contabilização por entidade faturada) possui um adiantamento cadastrado.
• Se sim, vai utilizando o adiantamento conforme o valor do título e do adiantamento.
• Caso não haja e o sistema estiver configurado para utilizar créditos de outras filiais, o mesmo processo é feito porém nas outras empresas.