A tela de Baixa multi-empresa Contas a Receber, foi criada com a finalidade de permitir que o usuário tenha a possibilidade de efetuar a baixa de diversos títulos da mesma entidade para empresas diferentes de uma única vez.
A tela é acessada através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Baixa multi-empresa do Contas a Receber.
Na tela de Configuração de Sistema, aba Financeiro foi adicionado o perfil de sistema Baixa Multi-Empresa onde é definido qual a ordenação padrão e o Tipo de Documento. Veja mais informações em Painel Financeiro
- Entidade: Onde é informado o cliente.
- Tipo de Entidade: É definido se o cliente á ser filtrado será a entidade comprador ou a entidade faturada.
- Período de Vencimento dos Títulos: É informado o período inicial e final dos vencimentos, caso não seja indicado uma data inicial será buscado todos os títulos pendentes ate a data final, caso não seja indicado a data final será apresentado todos os títulos independente da data.
- Ordenação dos Títulos: Onde é definido a ordem dos títulos á ser apresentada na tela, o campo só fica disponível para alteração quando o perfil de usuário Pode alterar ordenação na tela de Baixa esteja marcado.
Cálculo de Acréscimo de Títulos Vencidos : Parâmetro que define se vai puxar ou não o Acréscimo.
Respeita Perfil da Empresa: Vai trazer conforme estiver no perfil da empresa.
Sempre calcula Acréscimo: Vai Fazer o calculo independente do perfil de empresa.
Nunca Calcula Acréscimo: Não calcula Acréscimo independente do perfil de empresa.
- Desconto Condicional até o Vencimento: Esse parâmetro define se vai considerar ou não o Desconto Condicional.
A tela foi projetada para baixar os primeiros títulos que apresentarem no grid, segue abaixo dois exemplos efetuando uma baixa no valor de 357.829,39 porem utilizando Ordenação de Títulos diferentes.
Aba "Dados Principais para Baixa"
- Conta: a ser movimentada
- Data Movimento: Data que será considerara que o título foi pago.
- Data Fluxo: Data que será considerada que o banco liberou o dinheiro do pagamento referente.
- Tipo Documento: Código do Tipo de Documento
- #Docto: Número do documento que identifique a baixa
- Valor Total da Baixa: Valor total dos títulos a serem baixados. veja os dois exemplos abaixo
- Imprime Recibo de Baixa: Caso deseje imprimir o Recibo da Baixa marque esta opção e informe o Local da impressão
Aba "Históricos"
Assim como na baixa manual (Baixa pela Manutenção do Contas a Receber) na Baixa Multi-Empresa também há as opções referentes ao Histórico da baixa.
Conforme a configuração do sistema, o código do histórico já será sugerido e consequentemente as informações adicionais, porém, isso não impede que o usuário possa trocar o campo "Código do histórico, os campos "Histórico" e "Informações Adicionais", ou alterá-los. Uma vez que o histórico a ser utilizado permita a utilização de fórmula, o usuário poderá modificar as fórmulas tanto do histórico quanto das informações adicionais. Maiores informações no tópico Tabela Histórico Padrão.
Cenário 1
Utilizando a Ordenação de Títulos como Vencimento e Empresa, os 4 primeiros títulos serão baixados, sendo 2 títulos da EMPRESA 1, 1 título da EMPRESA 2 e 1 título da EMPRESA 7
Ao efetuar a baixa, os 4 títulos serão baixados com valor integral.
Cenário 2
Utilizando a Ordenação de Títulos como Empresa e Vencimento, os 9 primeiros títulos serão baixados, sendo 2 títulos da EMPRESA 1, 6 títulos da EMPRESA 2 e 1 título da EMPRESA 7.
Ao efetuar a baixa, os 8 primeiros títulos serão baixados com valor integral, e o ultimo título sera feito a baixa parcial no valor de 79.984,16.
Em ambos os exemplos o valor a ser baixado é o mesmo, porem a quantidade de títulos é alterado, devido ao valor dos títulos serem diferentes, no primeiro exemplo os 4 primeiros títulos já preencheram o Valor Total da Baixa, já no segundo exemplo para chegar no Valor total da Baixa teve que juntar 9 títulos.
o sistema abre a tela de Resumo das Baixa.