No Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos Pagto Eletrônico é possível visualizar os dados dos arquivos de remessa e retorno, bem como manipulá-los.
Nesta tela é possível filtrar os arquivos por:
- Remessa
- Retorno
- Data Inicial: Esta data é salva sempre que o usuário altera-la e será sugerida na próxima vez que este usuário entrar na tela novamente.
Escolha entre remessa e retorno para visualizar os dados e os botões correspondentes ficarem habilitados.
Os arquivos de Retorno que foram encontrado erros, ficarão com a legenda amarela. O erro é logado no Servidor SisPetro, é preciso enviar o arquivo de Log para a Futura.
Os arquivos de layout de relatório devem estar no mesmo diretório que o executável ou dentro da pasta configurada nos Caminhos Auxiliares, e são os seguintes:
- PagForRemessa.rtm - Relatório de remessa.
- PagForRetorno.rtm - Relatório de retorno somente com os itens encontrados no Contas a Pagar.
- PagForRetornoTodos.rtm - Relatório de retorno com todos os itens processados no arquivo.
A manipulação de arquivos (Geração, Cancelamento, Leitura e Processamento) depende da opção no perfil do Usuário/ painel Financeiro/ grupo Pagamento Eletrônico/Pode gerar/baixar arquivos.
A partir da versão 9.4 o Sispetro grava o Log de geração do arquivo, indicando a data e hora que foi gerado o arquivo, o usuário que realizou o processo, o diretório onde foi salvo o arquivo e se o arquivo substituiu um arquivo já existente. Caso tenha sido sobreposto um arquivo existente o checkbox da coluna Substitui arquivo ficara ticado.
Veja nos itens específicos como funcionam os seguintes processos: