Provisão de Devedores Duvidosos

Depois de 5 anos sem o recebimento dos valores devidos, haverá um período onde os títulos serão classificados, ou seja marcados, como em processo de perda.

Nesta tela será possível realizar a provisão de recebimento dos títulos. Neste processo os títulos não serão baixados, porém será feita uma contabilização dos títulos em uma conta redutora da conta de clientes e os mesmos receberam um classificação, indicando que já estão em processo de Perda.

Para isso é necessária a configuração de alguns parâmetros no Sispetro.

Configuração de Sistema

Ferramenta/Sistema/Aba Contas Contábeis

Teremos que informar as Contas que serão utilizadas no processo de Provisão. 

• CC Devedores Duvidosos (sintética): Conta sintética onde o Sispetro criará analítica automaticamente, a cada cliente, com o prefixo "DD" mais um sequencial numérico (Ex:. DD00001)
• CC Perdas de Créditos: Conta Analíticas de perda de crédito.
• CC Reversão de Perdas: Conta Analíticas que receberão a reversão da provisão, caso o cliente faça o pagamento do título no período de Provisão.

Ferramenta/Sistema/Aba Históricos

Informa os históricos que serão utilizados no processo de Provisão.

• Histórico para Provisão: Histórico que será utilizado no lote criado na Provisão de Devedores Duvidosos.
• Histórico para Baixa/Perda: Histórico que será utilizado no lote/baixa na Perda de Devedores Duvidosos

Configuração de Usuário

Ferramenta/Usuário/Aba Financeiro

Direito que define quais serão os usuário que poderão executar os procedimentos de Devedores Duvidosos.

• Pode Processar Provisão: Permite que o usuário faça Provisão de Devedores Duvidosos 
• Pode Processar Perda: Permite que o usuário faça Perda de Devedores Duvidosos
• Pode Cancelar Provisão: Permite que o usuário cancele Provisão de Devedores Duvidosos 

Configuração de Cliente

Será criada uma conta automaticamente pelo processo de Devedores Duvidosos, abaixo da conta Sintética, já configurada no perfil de sistema "CC Devedores Duvidosos " conforme Cadastro de Clientes "Conta Devedores Duvidosos".

Provisão de Devedores Duvidosos

• Filtro Filial específica:  Filtra os títulos de determinada filial. 
• Empresa: Será sugerida a empresa conectada.
• Valor de Corte (por NF): Valor de corte que será apresentado, ou seja, serão apresentados títulos com valores maiores do que o informado na tela
• Vencimento anterior a: Serão apresentados títulos com vencimento anterior ao dia/mês/ano informado neste campo.  
• Situação: Permite que sejam filtrados títulos renegociados ou não.
  • Todos
  • Não Renegociados
  • Negociados
• Atualiza: Será apresentado o grid com os títulos que atendem a seleção.
• Data: Data do lote a ser gerado
• #Docto: Número (somente) para ser usado nos lotes
• Código Histórico: Código sugerido pelo perfil de sistema. 
• Histórico: Descrição do histórico
• Pode Contabilizar: Indica se deve contabilizar na Contabilidade Real

Botão "Marca/Desmarca Todos": Permite marcar ou desmarcar todos os registros - em lote.

Botão "Processa": Executa procedimento de provisão, conforme seleção, apresentando uma mensagem de processo no final.

Botão "Sai": Sai da tela sem execução alguma.