Está disponível no Sispetro a possibilidade de trabalhar com Pagamento Eletrônico para os bancos, conforme Bancos com Pagamento Eletrônico Habilitado.
Para dar início ao uso do Pagamento Eletrônico são necessárias algumas configurações, veja abaixo
- Configurar/incluir os Tipos de documentos para que aceitem o pagamento eletrônico. Com isso, no momento da inclusão do título no Contas a Pagar, é necessário informar um tipo de documento que aceite o pagamento eletrônico.
- Configurar a conta de banco a ser utilizada, cadastrada previamente no Plano Contas, para que tenha as informações do Banco (como conta, agência, código de identificação, etc).
- Incluir as Formas de Pagamento a serem utilizadas.
- Configurar na Tabela de Bancos qual será o layout de exportação para a geração do arquivo de Remessa e o layout de importação para a leitura do arquivo de retorno.
Após concluídas as etapas de configuração, o uso será simples.
O MultiPag CNAB 240 é o layout utilizado para pagamento de Fornecedores e Tributos, que engloba todos os pagamentos e é utilizado por diversos bancos.
Abaixo seguem os tópicos abordados nesse capítulo:
- Inclusão de Movimento - Pagamento Eletrônico
- Manutenção de Arquivos do Pagamento Eletrônico
- Arquivo de Layout de Importação
- Geração de Arquivo de Remessa - Pagamento Eletrônico
- Cancelamento de Arquivo de Remessa - Pagamento Eletrônico
- Leitura de Arquivo de Retorno - Pagamento Eletrônico
- Processamento de Arquivo de Retorno - Pagamento Eletrônico
- Tipos de movimento para Pagamento Eletrônico
- Pagamento Eletrônico para Adiantamentos a Fornecedor
É possível verificar as informações sobre o Pagamento eletrônico, na Manutenção do Contas a Pagar/ aba Aba Pagto Eletrônico. É possível alterar as Operações para movimentos já enviados ao banco e também não enviadas ao banco.
Na tela de Manutenção do Contas a Pagar, painel Lançamentos, verifique a coluna Status Proc PagFor para ver qual a última situação do título em relação ao Pagamento Eletrônico e a coluna CC Banco para ver qual a conta de banco onde está sendo feito o pagamento eletrônico.
Está disponível o Serviço Pagamento Eletrônico, que é um serviço que gera e lê os aquivos de pagamento de forma automática, poupando trabalho dos usuários.