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O objetivo desse painel é fazer com que a contabilidade gerencial e os descontos (acréscimos/desconto), na parte de notas fiscais, seja configurada para que contabilize conforme a natureza de operação.



  • Quadro Contabilização Gerencial
    • Tipos de Contabilização:
      • Automática: contabilização padrão definida internamente pelo SisPetro. Para mais informações, ver Contabilização Automática em Notas Fiscais
        • Restrições para Contabilização Automática:
          • Se a natureza Não Gera Contas Pagar/Receber não poderá utilizar Contabilização Automática.
      • Não contabiliza: opção de não contabilizar;
      • Manual: contabilização que permite o usuário (contador) escolher opções de contabilização nas contas Débito e Crédito. 
        • Restrições para Contabilização Manual (Definido pela Natureza):
          • Não é permitido selecionar conta de entidade no Crédito e Débito simultaneamente.
          • Se a opção Gera Contas Pagar/Receber do painel Dados Gerais estiver marcada deverá sempre ser escolhida a conta de entidade em débito se nota for de saída e em crédito se a nota for de entrada.
          • A opção Usuário Informa não poderá ser escolhida em débito quando a Natureza de operação for de saída e não poderá ser escolhida em crédito quando for de entrada.
          • Se a natureza Movimenta Estoque e/ou Gera Contas Pagar/Receber não poderá ser escolhida o tipo de contabilização Não Contabiliza.
          • Se a natureza Não Gera Contas Pagar/Receber não poderá ser informado Conta de Entidade para crédito ou débito.
    • Quadro Débito ou Crédito: As opções tanto para débito quanto para crédito são as seguintes: 
      • Conta Entidade: a conta contábil do Fornecedor ou Cliente que estiver sendo utilizado na nota fiscal.
      • Conta específica: conta definida aqui na Natureza de Operação. O campo Conta será habilitado para digitação do usuário.
      • Padrão Contábil: padrão contábil pré cadastrado e aqui definido. O campo Padrão Contábil será habilitado para digitação do usuário.
      • Conta de Receita de Venda de Produto: a conta de receita definida no cadastro do produto que está sendo utilizado na Nota Fiscal. 
      • Conta de Estoque do Produto: a conta de estoque definida no cadastro do produto que está sendo utilizado na Nota Fiscal. 
      • Conta Receita/Despesa: a conta associada a entidade como Conta de Despesa. Útil para fornecedores. 
      • Usuário Informa: habilitará a contabilização manual. Neste caso, se for escolhida esta opção e a empresa trabalhar com a Contabilidade real, poderá ser marcada a opção Desconsidera código de contabilização, assim a contabilidade real nem considera o código de contabilização informado e gera a contabilidade real através das contas vinculadas às contas informadas pelo usuário. 
      • Conta Despesa Produto: a conta associada ao produto como Conta de Despesa. Útil quando o produto for adquirido para consumo. 
      • Fórmula: será permitido a obtenção da conta por meio de fórmula, dando assim maior flexibilidade quando a origem da conta de crédito/débito que será empregada no lançamento do Lote gerencial . Na formula, poderá ser informada uma conta fixa ou variável em função da Nota/Item. Ver Teste Fórmulas. O campo Fórmula para a Conta será habilitado para digitação do usuário.
      • Desabilitado: não faz contabilização. Esta opção é útil quando utilizada em conjunto com a contabilização auxiliar, pois poderia desabilitar a contabilização do débito ou crédito e configurá-la através de fórmulas pela contabilização auxiliar.
    • Pode não contabilizar mesmo movimentando estoque: permite que a natureza de operação seja configurada para não contabilizar, mesmo que esteja movimentar estoque. O padrão é não permitir este tipo de configuração, porém se houver a necessidade de que determinadas notas fiscais façam movimentação de estoque sem contabilizar, isto será possível com esta opção marcada.
    • Quadro Contabilização Auxiliar: este recurso, além de permitir incluir lançamentos contábeis adicionais na contabilização gerencial da nota fiscal, possibilita uma forma de contabilização mais flexível permitindo o uso de fórmulas para as contas, valores e históricos a serem lançados.
      • A contabilização auxiliar pode ser extremamente útil em diversas situações, como por exemplo:
        • Se uma nota fiscal gera impostos a pagar, além de contabilizar a conta do cliente devidamente com o valor do financeiro, podemos debitar e creditar ainda as contas relativas a impostos.
        • Na contra partida da contabilização, onde um dos lançamentos é a conta da entidade, podemos informar mais que uma conta.
        • Para mais informações, ver Contabilização Auxiliar.

Os dados aqui definidos serão utilizados no momento do Faturamento de Notas de Venda, bem como nas inclusões a partir do menu Faturamento de Outras Entradas, Outras Saídas, Devolução de Clientes, Devolução de Fornecedores e Complemento de Impostos/Preços.

Contabilização:

Para contabilizar um conhecimento, na Natureza de Operação, aba Contabilização, a Contabilidade Gerencial deve estar como AUTOMÁTICO e a Contabilidade Real deve informar o Código de Contabilização. No perfil de sistema, aba Contas Contábeis, quadro Contabilização em Conhecimento de Frete, deve informar a conta contábil da receita no campo REC.TRANSPORTES. Caso gere contas a receber, a contrapartida sempre será a entidade pagadora.

Caso não gere contas a receber, pode optar por não contabilizar ou contabilizar utilizando uma conta específica: campo AÇÃO CONTÁBIL EM CONHECIMENTO (Não Contabiliza ou Contabiliza na conta específica) e campo CONTRA PARTIDA TRANSPORTES.

A partir da versão 9.22 foi implementada a opção de informar outra conta contábil para o SPED. O padrão de envio era da conta de estoque, porém em situações especiais era necessário alterar essa conta no SPED.

Agora é possível defini-la diretamente na natureza de operação, sendo que a informação vai para os registros conforme abaixo:

  • ICMS/IPI: C170, D100 e D500
  • Contribuições: A170, C170, D100 e F100


  • Conta contábil a ser enviada no SPED EFD ICMS/IPI e Contribuições: esta opção permite que seja enviada a conta contábil correta para o SPED.
    • Conta de Estoque do item: conta contábil informada no Cadastro de Produtos - aba Ficha Produto - quadro Contas Contábeis - campo CC Estoque
    • Conta de Despesa do item: conta contábil informada no Cadastro de Produtos - aba Ficha Produto - quadro Contas Contábeis - campo CC Despesa
    • Conta de Receita do item: conta contábil informada no Cadastro de Produtos - aba Ficha Produto - quadro Contas Contábeis - campo CC Receita Vendas
    • Conta de Custo do item: conta contábil informada no Cadastro de Produtos - aba Ficha Produto - quadro Contas Contábeis - campo CC Custo Vendas
    • Conta de Despesa: conta contábil informada no Cadastro de Clientes - aba Padrão para Vendas - quadro Contas Contábeis - campo Conta Despesa/Receita ou no Cadastro de Fornecedores - aba Padrão para Compras - quadro Contas Contábeis - campo CC Despesa
    • Conta debitada de maior valor (igual para todos os itens): conta contábil debitada cujo valor é o maior entre todas as contas contábeis utilizadas e será igual para todos os itens. 
      • Exemplo:
        • Valor total da nota de 150
        • Débito na conta contábil 1 no valor de 100
        • Débito na conta contábil 2 no valor de 50
        • Para o SPED será usada a conta contábil 1: de maior valor para ambos os débitos
    • Conta creditada de maior valor (igual para todos os itens): conta contábil creditada cujo valor é o maior entre todas as contas contábeis utilizadas e será igual para todos os itens. 
      • Exemplo:
        • Valor total da nota de 150
        • Crédito na conta contábil 1 no valor de 100
        • Crédito na conta contábil 2 no valor de 50
        • Para o SPED será usada a conta contábil 1: de maior valor para ambos os créditos
    • Conta específica (igual para todos os itens): caso selecione esta opção o usuário deve informar a conta contábil a ser utilizada
      • Conta contábil SPED: usuário deve informar a conta contábil, que será a mesma para todos os itens, mesmo que contabilmente possam ser diferentes para cada item da nota ou cujo valor seja rateado entre várias contas contábeis.
    • Não Preencher: não envia conta contábil nos SPEDs

  • Quadro Contabilização Real:
    • Pode contabilizar?: esta opção só estará visível para as empresas que utilizam o módulo de Contabilidade Real.
    • Código de Contabilização Real é a fórmula de contabilização criada para contabilizar as notas fiscais. Escolha um entre os códigos existentes para o grupo contábil Faturamento.
    • Desconsidera código de contabilização: somente será habilitado se o tipo de contabilização gerencial for Usuário Informa. Se marcado indica que a contabilidade real não considera o código de contabilização informado e gera a contabilidade real através das contas vinculadas às contas informadas pelo usuário. Caso o tipo de desconto esteja configurado para gerar título automático de desconto, somente será gerado o título se este perfil estiver marcado.

Sendo importante frisar que a nota não será finalizada caso haja alguma irregularidade quanto as informações nas tabelas envolvidas no código de contabilização da Natureza, sendo que para isso é preciso apenas marcar o campo "Bloqueia Cód. de Contabilização sem Dados" presente na aba "Contab. Real" da tela de Configurações da Empresa (Ferramentas / Sistema), lembrando que essa configuração influenciará também outros processo que envolvam contabilização, ex.: baixa no contas a receber, adiantamento de clientes, etc.


  • Sem rótulos