Painel Cobrança Eletrônica
- No campo banco deve ser informado 025 - Banco Alpha.
- Informar número do convênio
- Preencher Número Conta com 5 dígitos. Preencher também o dígito verificador da conta.
- Preencher #Agencia com 4 dígitos. A agência do Itaú não tem dígito verificador.
- Preencher a Carteira com 2 dígitos
- CNPJ/CPF da conta: é usado no arquivo de Remessa, deve ser preenchido com o CNPJ da empresa que esta lançando o título.
- #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
Painel Informações sobre a Cobrança
- Não marcar a opção Utiliza Banco Correspondente
Faixa Nosso Número
Só deve ser informada uma faixa com até 11 dígitos.
- Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
As opções existentes para este perfil são: - Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
- Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.
Linha Digitável
025 - Alpha
Campo Livre da Linha Digitável
Conteúdo
Tamanho
Início
Fim
Agência
4
1
4
Carteira
2
5
6
Nosso Número
11
7
17
Conta
7
18
24
Zeros
1
25
25
Exemplo:
Agência: 4444
Carteira: 25
Nosso Número: 22222222222
Conta: 5555555Campo Livre: 4 4442 22222 22222 5555555000
Linha Digitável: |0 2 5 9 1 | 4 4 4 4 | X | 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 | X | 2 5 5 5 5 | 5 5 5 0 0 | X | X | 4 5 6 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 |