Citibank

Para configurar o tipo de cobrança para o Citibank (745), os campos abaixo deverão ser preenchidos obrigatoriamente da seguinte forma:

Painel Cobrança Eletrônica

-	No campo banco deve ser informado 074 - JSafra S.A.	-	Apesar do banco JSafra não ter número de convênio é necessário colocar alguma informação para geração do arquivo de cobrança. Coloque neste campo o número da conta da empresa no J Safra.

-	A carteira deve ser sempre 9, o que vai diferenciar a cobrança é a Variação da Carteira que pode ser:

	-	002 Vinculada – banco emite boleto		-	003 Caucionada2

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004 Caucionada3

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005 Caucionada curto prazo

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007 Vinculada – empresa emite boleto

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015 Caucionada varejo

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014 Cessão

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099 Simples

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20 Caucionada personalizada

	Normalmente a variação da Carteira será 007, porém confirme isso junto ao Gerente da Conta.

-	O Banco JSafra passará para a empresa o código do cliente. Esta informação deve ser colocado no campo Conta. É um número com 5 dígitos, geralmente.	-	O modo de cobrança deve ser configurado para Simples

-	Se desejar você pode utilizar a opção Pode indicar sacador/avalista, se marcá-la deverá então informar o CNPJ do sacador/Avalista e a razão social.

-	Se desejar você pode utilizar a opção Pode indicar #docto na remessa, escolhendo a opção que melhor agradar à empresa.

-	A opção Informação de juros na remessa deve estar configurada para Informa valor diário calculado pela taxa diária.

-	A cobrança para o Banco J Safra no SisPetro não permite utilização de desconto, então a opção Utiliza desconto na baixa eletrônica NÃO deve ser marcada.

Painel Informações sobre a Cobrança

-	Marcar a opção Utiliza Banco Correspondente	-	Informar no Banco Encarregado da cobrança 237 – BRADESCO

-	Informar #Banco como 237 e Dig como 2

-	Informar Nome Banco como BRADESCO S/A

-	Preencher #Agencia com 2372 e o seu dígito com 8 (Esta é a agência do Bradesco onde o banco JSafra tem conta)

-	Preencher Número Conta com 0000094 e o seu dígito com 9 (Esta é a conta do banco JSafra no Bradesco)

-	Preencher a Carteira com 9

As demais informações não precisam ser preenchidas.

Faixa Nosso Número
Só deve ser informada uma faixa com até 6 dígitos.

Dados Técnicos

-	Nosso Número: Deve ser impresso com a carteira (CC), código do cliente no Safra (SSSSS), o nosso número (NNNNNN) e o dígito verificador(D), no seguinte formato:

	CC/SSSSSNNNNNN-D
	Só será gravado no SisPetro, para visualização do Contas a Receber, o nosso número (NNNNNN).

O dígito verificador é calculado no módulo 11, utilizando até a base 7.