A tela de Manutenção do Contas a Receber, é o local onde fica todos os títulos a Receber que foram incluídos de forma manual (lançado pelo usuário) ou automática (gerados por um processo do sistema).

O botão Muda Hist. foi removido, agora a alteração do histórico é realizada pelo botão Altera. O botão só ficará habilitado e disponível para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário)

É possível selecionar até 10 títulos para serem alterados. Para mais informações, ver Alteração Título - Contas a Receber.

O usuário pode acessar essa tela através do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção Lançamentos

Filtros utilizados para busca dos Títulos:

Tipo: forma que será feito a busca pelos títulos, unificando os dois campos de buscas, para encontrar os títulos:
- Pendentes: exibirá títulos que estiverem pendentes de recebimento.
- Quitados: exibirá títulos que tiveram o recebimento total realizado.
- Cancelados: exibirá títulos que foram cancelados.
- Por Vencimento: filtro será realizado conforme a Data de Vencimento dos Títulos.
- Por Emissão: filtro será realizado conforme a Data de Emissão dos Títulos.
- Todos: filtro será realizado exibirá todos os Títulos.
Período p/ exibição dados: esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo Por Vencimento ou Por Emissão e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.
- Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no Período p/ exibição de dados.

Esse filtro só estará visível, a partir do momento que for selecionado o tipo Por Vencimento ou Por Emissão e fará a triagem pela Data de Emissão ou pela Data de Vencimento.

Esse intervalo é sugerido automaticamente quando o usuário entra na tela, mais isso não impede que o período seja modificado. Para que o SisPetro sugira um intervalo de data conforme as necessidades da empresa ou do usuário, deve-se acessar as configurações da empresa através do Menu Ferramentas / SisPetro / Painel Financeiro e configurar a opção:

Em Período para exibição na Man. de Contas Pagar/Receber:

Data Inicial (nº de dias anteriores a data atual): equivale ao campo De, o que for cadastrado nas configurações da empresa.
Data Inicial: será sugerido ao usuário quando ele entrar na Manutenção do Contas a Receber e selecionar o tipo do título como Cancelado ou Quitado.
A mesma regra será usada para o campo Data Final (nº de dias posteriores a data atual) que é o campo Até.

É possível filtrar por entidade Faturada e Compradora. Basta marcar a opção Filtra por, escolher o tipo da entidade e digitar o número.

Os títulos Por Vencimento e Por Emissão, serão apresentados na tela, conforme o período informado no Período p/ exibição de dados.

Na parte inferior da tela, são apresentadas as somatórias dos valores dos títulos selecionados. Para selecionar vários títulos, pressionar a tecla <CTRL> + clique do mouse, e a cada seleção, os valores serão somados. Para retirar a seleção de um título, fazer o mesmo procedimento pressionando a tecla <CTRL> + clique do mouse, e os valores serão subtraídos.

O usuário pode consultar outras informações de cada título através dos painéis:

Baixas: mostra as baixas dos títulos quitados. Para mais informações ver, Aba Baixas.
Cobrança Eletrônica: mostra os dados da cobrança de remessa e retorno dos títulos que geraram Cobrança Eletrônica.
- Remessas/Retornos: na aba de Remessas/Retornos o usuário pode visualizar todas as remessas e todos os retornos gerados para o titulo que foi selecionado.
- Dados Cobrança: na aba de Dados Cobrança o usuário pode visualizar os dados da cobrança do título selecionado.
Acréscimo/Desconto/Postergação:
- Acréscimo/Postergação:: se o título teve acréscimos de juros, essas informações serão mostradas nesse painel e por esse painel também é possível cancelar o acréscimo. Para mais informações, ver Postergação de Títulos.
- Acréscimo/Desconto: se o título foi incluído com acréscimos/descontos esses dados serão apresentados nesse painel. Para mais informações, ver Cálculo de Descontos/Acréscimos.
Contabilização:
- Contabilização Gerencial: mostra as contas envolvidas na contabilização gerencial.
- Movimento Contábil: não se aplica no contas a receber.
- Contabilização Real: mostra as contas envolvidas na contabilização real.
Devedores Duvidosos: se refere a títulos que poderão ir para perda, considerando valor e vencimento. Para mais informações, ver Devedores Duvidosos
Eventos: exibira eventos vinculados ao título selecionado. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
Vínculo NF: o SisPetro permite visualizar as notas vinculadas ao título selecionado, e com o botão Vinculo NF será possível vincular o título manual a uma Nota Fiscal (ou mais).
Bloqueios: possibilita o usuário visualizar os motivos de bloqueios da baixa assim como efetuar o desbloqueio do titulo, mediante a permissão de usuário. Para mais informações, ver Aba Bloqueios.
Recebimentos Vinculados: ao fazer um lançamento de receitas extraordinárias, permite fazer o vínculo com um título do Contas a Receber, no qual será apresentado nesta tela. Para mais informações, ver Vínculo receitas extraordinárias com um título a receber.
Baixas Vinculadas: mostra as baixas que foram vinculadas ao incluir um Cheque Devolvido. Para mais informações, ver Controle Cheques Devolvidos.
Sistema Recebíveis: recursos do SisPetro de forma avulsa para administrar e controlar os títulos do Contas a Receber, enviados para Desconto de Duplicata. Para mais informações, ver Gerenciadora de Recebíveis do Contas a Receber.

Por essa tela, pode-se realizar outros procedimento, como por exemplo, baixar um título, cancelá-lo ou até mesmo incluir um novo.

Finalidades dos botões:

Visualiza: permite a visualização dos dados do título a pagar ou receber. Também é possível visualizar e alterar dados de um título previsto antes da sua efetivação para possíveis alterações dos dados, caso necessário. Para mais informações, ver Efetivação Lançamento Previsto.
Inclui: permite a inclusão de um novo título a receber. Para mais informações, ver Inclusão de Contas a Receber manual.
Altera: permite a alteração de algumas informações do título, tais como: data vencto atual, número do documento, número pedido ou da nota fiscal e até mesmo o histórico. O botão Altera só ficara habilitado e disponível, para usuários que estejam com o perfil Inclui/Altera Lançamento marcado. Para mais informações, ver Painel Financeiro (Usuário)
Efetiva Lancto Previsto: é utilizado para efetivar títulos que foram lançados como previsto. Para mais informações, ver Efetivação Lançamento Previsto.
Cancela: permite cancelar títulos pendentes. Para mais informações, ver Como Cancelar Lançamento no Contas a Receber.
Ocorrência: permite abrir uma ocorrência para a empresa vinculada ao título. Para mais informações, ver Ocorrências.
Recibo Bx: permite a impressão do recibo de baixa dos títulos. Para imprimir, deve-se selecionar um título quitado e ir para o painel Baixa, assim o botão ficará habilitado para a impressão. Para mais informações, ver Recibo de Baixa.
Baixa: permite baixar o título. Para mais informações, ver Roteiro para Baixa de Contas a Receber.
Canc. Baixa: permite cancelar uma baixa efetuada. Para mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
Inclui Eventos: permite incluir eventos no título. Para mais informações, ver Eventos no Contas a Pagar/Receber.
Canc. Item: para baixas com mais de um item, ou seja, com vários títulos, é possível cancelar apenas um item. Para mais informações, ver Como Cancelar uma Baixa.
Altera Nosso Número: permite alterar o sequencial do nosso número, caso for necessário. Para mais informações, ver Como Alterar Nosso Número.
Renegoc: permite fazer Renegociação de Títulos do Contas a Receber. Para mais informações, ver Renegociação de Títulos a Receber.
Legenda: apresenta o significado de cada cor dos títulos que aparecem na tela.
Comando: utilizado para enviar comandos auxiliares definidos junto ao banco e convênio, que são cadastrados na Tabela Bancos e só poderá ser utilizado esse recurso, para títulos com Cobrança Eletrônica. Para mais informações, ver Envio Comandos Manuais.
Canc. Com: cancela comandos que foram enviados por remessa ao banco através da cobrança eletrônica.
Filtra: possibilita a construção de vários outros tipos de filtros para auxiliar na consulta.
Vendor Inad: assim como na tela de Manutenção de Vendor, ao clicar neste botão será apresentada a tela de Vendor Inadimplente que tem como finalidade tornar um título selecionado em um vendor inadimplente. Será apresentada a tela abaixo:

Botões:

Estorna Vendor: assim como na tela de Manutenção de Vendor, esse botão tem por finalidade estornar os contratos de vendor que foram dados como inadimplentes.
Doc. Ass: qualquer outro tipo de documento além da Autorização de Pagamento, que deverá ser impresso, por exemplo: recibos e RPA's, terão que ser configurados corretamente na Tabela Tipo de Documento e na inclusão do título deverá ser utilizado o tipo de documento configurado para permitir a impressão de documentos associados.
Identifica: para identificar lançamentos que foram anteriormente incluído como não identificado. Para mais informações, ver Identificação de Débitos Não Identificados.
Atualiza: atualiza as informações da tela, deve ser utilizado principalmente quando o usuário fica algum tempo com a mesma aberta.
Cobrança: permite imprimir cobrança (ficha de compensação).
Portador: permite alterar o portador do título.
Acréscimo: permite fazer a Postergação de Títulos. Para mais informações, ver Postergação de Títulos.
Calc. Juros: mostra o valor dos juros de títulos atrasados, de acordo com a taxa de juros cadastrada na entidade. Para mais informações, ver Cálculo de Juros no Contas a Receber e Contas a Pagar.
Marca F5: utilizado para marcar vários títulos para, por exemplo, fazer baixas múltiplas.

Para sair da tela clique no botão Sai.

É possível efetuar consultas através da tela, para isso basta clicar na coluna onde deseja efetuar a pesquisa e digitar o conteúdo.

Foi inserido na tela o campo Data de Emissão da NF.
Esta informação somente será preenchida, caso o titulo tenha sido gerado através de Notas Fiscais. Nos casos de Inclusão manual, este campo permanecerá em branco.

Seleção de Lançamentos

A quantidade máxima para seleção de lançamentos é de 2000 títulos, caso seja selecionado uma quantidade de títulos superior á 2000, o SisPetro desmarcará os primeiros títulos selecionados mantendo na seleção só os últimos 2000 títulos.

Após selecionar mais de 1900 lançamentos o SisPetro apresentará a mensagem no rodapé da tela, avisando que A seleção de títulos é limitada a 2.000 lançamentos.

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