Regras para Geração de Obrigação

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Last updated: 22, set. 2008Version comment
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Na inclusão de uma Nota Fiscal de Outras Entradas ou de Outras Saídas algumas regras devem ser consideradas para a geração de obrigação no Contas Pagar ou Receber:

  • Se a Natureza de Operação utilizada para a inclusão da Nota Fiscal de Outras Entradas estiver com a opção "Gera Contas Pagar/Receber" marcada e o código da entidade informado é um cliente a obrigação no Contas a Pagar não será gerada. E vice-versa para o caso de Notas Fiscais de Outras Saídas, se informar no código da entidade um fornecedor para Notas Fiscais de Outras Saídas utilizando uma natureza de operação com a opção acima marcada, a obrigação no Contas a Receber também não será gerada.
    Importante: Para gerar obrigação no Contas Pagar/Receber a entidade deve ser compatível com o tipo da Nota Fiscal a ser incluída. Cliente -> Outras Saídas e Fornecedores -> Outras Entradas.

No perfil do sistema, menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro existe a opção de emitir um aviso quando utilizar de forma incompatível a entidade com uma natureza de operação para gerar obrigação, como também existe a possibilidade de travar essa operação. A opção é "Travamento de Entidade no Contas Pagar/Receber" com a possibilidade de selecionar:

Avisa da incompatilidade e em seguida que a Natureza de Operação não gerará obrigação mesmo com a opção "Gera Contas Pagar/Receber" marcada.

Avisa da incompatilidade e não permite concluir a operação, solicitando a correção através de mensagem.

  • No caso de utilizar Natureza de Operação que tenha a opção acima desmarcada, ou seja, não gera obrigação no Contas Pagar ou Receber, e informar, por exemplo, no código de entidade um cliente para Notas Fiscais de Outras Entradas, não haverá restrição para a inclusão da nota, mas também não será gerado a obrigação no Contas a Receber. E vice-versa para o caso das Notas Fiscais de Outras Saídas.

Um exemplo para Notas Fiscais de Outras Saídas utilizando o código de um fornecedor sem gerar obrigação é o caso da emissão de Nota Fiscal de Remessa de Armazenagem (Saída). A entidade será um fornecedor, por exemplo uma Usina, e não será necessário gerar a obrigação no Contas a Receber.