Débitos não identificados são todos os lançamentos encontrados na sua conta bancária (saídas ou pagamentos) cuja origem é desconhecida, porém, sabe-se que a origem é de algum cliente, isto é, a empresa irá de alguma maneira cobrar algum cliente quando este for identificado.

É diferente portanto de algum lançamento que o banco lançou na sua conta, porém, diz respeito a alguma tarifa ou taxa a qual ele ainda não comunicou o motivo. Este tipo de movimento deve ser lançado simplesmente como no item Pagamentos.

Assim, quando por exemplo, houve um cheque devolvido e o emitente deste cheque ainda não foi identificado (o cheque ainda não foi recuperado), cria-se um problema para a conciliação bancária pois existe um movimento e não temos como lançá-lo (como cheque devolvido por exemplo) pois ainda não temos o nome do cliente.

É importante que se note que a pendência será lançada no Contas a Receber da empresa (pois alguém terá de pagar isso posteriormente). Este tipo de lançamento no Contas a Receber só pode tomar um de dois destinos: ser identificado ou cancelado.

Para então lançar um débito não identificado deve-se proceder da seguinte maneira:

Abrir tela de Inclusão de Contas a Receber (Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Inclusão de Lançamento).

Como este é um lançamento não identificado, deve-se desabilitar o campo Lançamento Identificado.

O próximo passo é preencher os campos da tela conforme descrito no tópico Inclusão de Contas a Receber manual.

Caso não saiba, o usuário deve verificar na área contábil da empresa, em qual conta de Débitos Não Identificados (campo Código Conta Débitos Não Identificados) deve incluir este lançamento. Normalmente, esta conta armazena toda a movimentação de débitos não identificados (a débito) e, quando se identifica o cliente (a crédito), tendo, portanto, um saldo que é igual a soma de todos os lançamentos não identificados.

Na manutenção de Contas a Receber, os lançamentos deste tipo são identificados pela cor cinza.

Para identificar um lançamento (quando por exemplo o cheque devolvido chegou e você conseguiu identificar a qual cliente pertence o cheque), basta selecionar o lançamento e apertar o botão Identifica.

Preencha os campos com o código do cliente, comprador, vendedor e taxa de juros ao dia. Aperte o botão OK para confirmar a identificação.

O Sistema irá gerar um Contas a receber manual com este cliente (com os mesmos dados do lançamento não identificado anterior) movimentando a conta do cliente contra a conta de débitos não identificados. Além disso, ele irá mudar o status do lançamento original (não identificado) para Cancelado (sem alterar a contabilização anterior).

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