Manutenção de Fechamento Financeiro - Versão 2.0

A Manutenção de Fechamento Financeiro (Versão 2.0 - Balanço Patrimonial) consiste em centralizar as informações financeiras e contábeis e demonstrar a evolução patrimonial da empresa, permitindo esta apuração em qualquer data, sem necessidade de fechamentos diários, antes da movimentação do próximo dia.

Esta opção, pode ser acionada pelo Menu Movimentações / Financeiro / Fechamento, mas somente estará disponível se no perfil de sistema (Menu Ferramentas / Sistema - painel Financeiro), o campo Tipo de Fechamento Financeiro estiver com a opção Versão 2.0 - Balanço Patrimonial marcada. Se estiver utilizando a versão anterior do Fechamento Financeiro (Versão 1.0 - Estritamente Financeiro), poderá migrar para a versão 2.0, clicando no botão Faz a transição para a versão 2.0.

Através desta versão do Fechamento Financeiro é possível ter a posição do Ativo e Passivo da Empresa, com a seguinte estrutura:

Ativo

• Banco: Posição das contas bancárias (disponibilidades, que inclui caixa e cofre). As contas devem estar ativas, configuradas para Participar do Fechamento Financeiro e ser do tipo Banco (tudo isso configurado na Manutenção do Plano de Contas). Será então apurado o saldo final destas contas na data do fechamento realizado. No caso de fechamentos por filial ou grupo de filiais serão consideradas as contas que não sejam restritas à filial ou o grupo escolhido. No entanto, se a conta não tiver restrição, será apresentado o saldo geral da conta, sem divisão de saldo por filial ou grupo.
• Contas a Receber: Indica a somatória de todos os lançamentos pendentes do Contas a Receber no final do dia do fechamento.
• Adiantamento a Fornecedores: Indica a somatória do saldo de todos os adiantamentos feitos a fornecedores pendentes no final do dia do fechamento.
• Estoque: Devido o fechamento de estoque sempre ser um pouco mais tardio que o fechamento financeiro, não será exigido que haja o fechamento de estoque na mesma data que o fechamento financeiro. Assim, serão verificados em cada produto/depósito/filial, o último fechamento de estoque até a data do fechamento financeiro. A cada fechamento de estoque será utilizado o saldo final e o CMV para valorizar o estoque de cada produto/filial/depósito. Para posição do estoque será então apresentada a somatória desta valorização.
  Há um perfil de sistema para indicar a utilização do saldo final ambiente ou a 20C que é melhor esclarecido no tópico Custo de Produtos (CMV).
• Imobilizado: No SisPetro Controladoria é possível cadastrar e controlar bens a partir do cadastro de Produtos. Com isso é possível ter a valorização dos bens da empresa o que será esta posição de imobilizado. Veja maiores esclarecimentos na Ajuda do SisPetro Controladoria.

Passivo

• Contas a pagar: Indica a somatória de todos os lançamentos pendentes do Contas a Pagar no final do dia do fechamento.
• Adiantamento de Clientes: Indica a somatória do saldo de todos os adiantamentos recebidos de Clientes, pendentes no final do dia do fechamento.

Com a posição do Ativo e Passivo, podemos então calcular qual o capital próprio da Empresa:
Ativo - Passivo = Capital Próprio

A partir da versão 8.3, foram acrescentados alguns campos na tela de Manutenção do Fechamento Financeiro para facilitar as consultas:

• Contas a Receber: foram incluídos os campos Código e Descrição do Tipo de Cobrança, Código e Descrição do Portador (se o perfil de Sistema Controla Portador no Contas a Receber estiver marcado trará as informações), Código e Razão Social do cliente, Código e Descrição do Tipo de Documento (se o perfil de Sistema Controla Tipo Documento Origem do movto financeiro estiver marcado trará as informações), número da NF e número do Docto.
• Contas a Pagar: foram incluídos os campos Código e Descrição do Tipo de Documento (se o perfil de Sistema Controla Tipo Documento Origem do movto financeiro estiver marcado trará as informações) e número do Docto.
• Adiantamento a Fornecedores: foram incluídos os campos Código e Razão Social do fornecedor, Código e Descrição da CC Banco, Código e Descrição do Tipo de Documento (se o perfil de Sistema Controla Tipo Documento Origem do movto financeiro estiver marcado trará as informações), número do PMM vinculado (se tiver) e número do Docto.
• Adiantamento de Clientes: foram incluídos os campos Código e Razão Social do fornecedor, Código e Descrição da CC Banco, Código e Descrição do Tipo de Documento (se o perfil de Sistema Controla Tipo Documento Origem do movto financeiro estiver marcado trará as informações) e número do Docto.

A tela de Manutenção do Fechamento Financeiro é apresentada como mostra figura abaixo:

As funcionalidades referentes ao Fechamento Financeiro, disponíveis nesta tela são:

• Inclusão

A inclusão do fechamento financeiro é acionada pelo seu respectivo botão:

• Cancelamento

Permite cancelar um fechamento desde que ele seja o último. O fechamento financeiro deve ser feito em seqüência, sendo sempre com data posterior ao fechamento anterior. Sendo assim, o cancelamento deve ser feito sequencialmente, do último para o primeiro. Esta seqüência, no entanto é respeitada conforme o tipo de Fechamento (Geral, Por Grupo de Filiais ou por Filial). Além disso, se o fechamento é por grupo de filiais, por exemplo, será verificada a seqüência para o grupo de filiais em questão. É acionada pelo botão:

• Relatório de Posição

Permite emitir a posição de cada área e geral do fechamento financeiro na data do fechamento. É acionada pelo botão:

• Relatório de Transição

Permite emitir a movimentação entre o fechamento anterior e o fechamento posicionado na tela de Manutenção (para cada área e geral). É acionada pelo botão:

Na tela principal é possível consultar os fechamentos e filtrá-los pelas opções Exibir e Período de Fechamento. Após informar as opções de filtro, deve clicar no botão Atualiza:

As opções do filtro Exibir são:

• Todos: Exibe os fechamentos ativos e cancelados.
• Somente ativos: Exibe os fechamentos concluídos.
• Somente cancelados: Exibe os fechamentos que foram cancelados.

Ao posicionar num fechamento no painel principal é possível visualizar os dados deste fechamento, navegando nos demais painéis. Cada painel apresenta as movimentações referentes ao fechamento posicionado.

O botão mostra o significado das cores e fontes utilizados no painel principal.

Os grids podem ter a distribuição das colunas personalizados pelo usuário. Para restaurar o layout padrão oferecido pelo SisPetro utilize o botão: