O Relatório de Extrato de Clientes apresenta os movimentos realizados para cada cliente no período especificado, com apresentação de saldo inicial e final.

Este relatório é útil para simulação/conferência do Fechamento Financeiro - Versão 2.0.

O acesso a esse relatório é através do Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Receber / Extrato de Clientes:

Este relatório também pode ser acessado pela Manutenção de Fechamento Financeiro. A tela deste relatório não é exibida, mas na tela do Relatório de Transição pode selecionar a ordenação desejada e o relatório apresenta a movimentação realizada entre um fechamento e outro. Através deste relatório pode-se emitir o Extrato do Contas a Receber e o Extrato de Cliente, filtrando pelo campo Fonte.

Pode ser realizado filtros por:

Unidade de Negócios: Onde pode ser selecionado uma Filial específica, um Grupo de Filiais, um Conglomerado ou mesmo todas as Filiais cadastradas.

Filial: Caso tenha sido selecionado Filial (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informada ou selecionada uma filial. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a esta filial.

Caso o usuário não tenha acesso a filial escolhida, a geração do relatório não trará nenhum resultado

Grupo de Filiais: Caso tenha sido selecionado Grupo de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um grupo de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este grupo de filiais.
Conglomerado de Filiais: Caso tenha sido selecionado Conglomerado de Filiais (escolher) em Unidade de Negócios, será habilitado este campo onde pode ser informado ou selecionado um conglomerado de filiais. O relatório apresentará a posição dos saldos das contas relativas a este conglomerado de filiais.
Considera regra de fechamento financeiro: Se marcada esta opção, serão consideradas no relatório somente as empresas que não estejam configuradas como fechamento exclusivo.
Filtra Cliente: Se marcada esta opção, será habilitado o campo Cliente para que seja selecionado um determinado cliente.
Cliente: Deve ser informado ou selecionado um cliente que deve ser filtrado. O relatório apresentará as movimentações relativas a este cliente.
Filtra por entidade faturada: Serão apresentados os títulos do cliente faturado apenas
Filtra por entidade compradora do título: Serão apresentados os títulos dos clientes compradores
Filtra por entidade compradora do cadastro: Serão apresentado os títulos para a entidade que esta configurada no grupo econômico como compradora

Período: Deverá ser informado o período ao qual se deseja imprimir o relatório.

Fonte: Apresenta os títulos e/ou adiantamentos.

Agrupamento: Apresenta os movimentos e os saldos inicial e final do tipo de agrupamento escolhido.

Quando agrupado por data, a cada dia é apresentado o saldo inicial na data, a movimentação do dia e o saldo a cada movimentação. A movimentação é separada em Título e Adiantamento.

No caso do agrupamento por entidade, é apresentado o saldo do cliente na data inicial do período informado e a movimentação ocorrida para este cliente, com o saldo a cada movimentação. Esta movimentação também é separada em Título e Adiantamento. Ao final é calculado o saldo, que é a posição desta entidade na data final. Ou seja, esse relatório pode ser utilizado para posição, no entanto, a entidade só é apresentada se teve movimentação no período especificado.

O layout do relatório será gerado conforme o arquivo ExtratoCliFor.rtm que estiver no caminho do executável. É possível editar o Layout do relatório através do botão Edita Layout:

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