Controle de Conta Corrente de Pendências
O SisPetro permite que se tenha uma conta corrente no plano de contas onde se possa controlar toda a movimentação do Contas a Receber da empresa.
Para isso é preciso configurar no Menu Ferramentas / Sistema, painel Contas contábeis/Histórico algumas informações:
Marque a opção Controla Conta Corrente Pendências do Financeiro.
Informe as contas para Pendências e contra partida de Baixa e Receita.
Estas contas serão utilizadas na contabilização da movimentação do Contas a Receber.
Em seguida, é necessário acertar o saldo da Conta Corrente de Pendências com os lançamentos pendentes até o momento. Clique no botão
Será apresentada a tela a seguir:
Informe a data de movimento, histórico e informações adicionais para o ajuste. O valor apresentado será o total de títulos pendentes no momento e não pode ser alterado. Clique em OK para confirmar o ajuste.
A partir de então, os processos envolvidos no Contas a Receber serão monitorados pelo sistema.
No caso de inclusão de Notas Fiscais de Venda, Complemento/Preço e Outras Saídas cuja Natureza de Operação esteja marcada para Gerar Contas Pagar/Receber e no caso de inclusões manuais no Contas a Receber que sejam identificados e não sejam de previsão será feito o débito na Conta Corrente de Pendências e o crédito na Conta de Receita informadas.
No caso de baixa de um dos títulos nas condições citadas acima, será feito o crédito na Conta Corrente de Pendências e o débito na Conta de Baixa informadas.
Estes lançamentos contábeis serão itens do lote já gerado pelo processo.
No cancelamento destes títulos ou de baixas será feito também o estorno dos lançamentos nas contas de controle movimentadas. Caso refiram-se a lançamentos anteriores ao início do controle, o estorno não poderá ser feito mas será incluído um novo lote com a contabilização inversa (simulando o estorno).
O saldo da Conta Corrente de Pendências representará o valor de Pendentes apresentado no Fechamento Financeiro:
Será possível através do extrato da Conta Corrente de Pendências se ter um perfil da movimentação do Financeiro em relação a pendências.