Cobrança Eletrônica

É fundamental que o teste de Importação de Títulos a Receber seja em conjunto com a Cobrança Eletrônica, com a simulação da leitura do arquivo de retorno de títulos importados.

Este modelo foi projetado inteiramente pela Futura Tecnologia com a finalidade de importar os títulos de contas a receber e contas a pagar.
Os campos deverão ser separados por ";" (ponto-e-vírgula).

Layout do Modelo - Futura

Campo	Descrição
Tipo	R (Receber) ou P (Pagar)
Data Vencimento	Data de vencimento dd/mm/yyyy
Número Documento	Número do documento (numérico)
CNPJ Emitente	CNPJ do emitente NF com ou sem máscara
Valor	Valor total do título (utilizar vírgula para separar decimais, com duas casas decimais)
Data Emissão	Data de emissão dd/mm/yyyy
Tipo de Cobrança	Tipo de cobrança
Código do Histórico	Código do histórico
Histórico	Histórico do título (até 60 caracteres)
Observações	Observações do título (até 40 caracteres)
Informações Adicionais	Informações adicionais do título (até 80 caracteres)
Código do Portador	Portador do título (quando Tipo for R (receber))
Tipo de Documento	Tipo de documento do título
Número NF	Número da NF
Taxa de Juros	Percentual de juros ao dia (utilizar vírgula para separar decimais, com seis decimais)
Nosso Número	Nosso número (até 15 caracteres, quando for Cobrança Eletrônica)
Código do Banco	Código do banco (até 3 dígitos, quando for Cobrança Eletrônica)
Conta Gerencial	Código de exportação da conta gerencial mesmo código tem que estar preenchido no campo Código Exportação do Plano de Contas**
Valor Conta	Valor distribuído para a conta (utilizar vírgula para separar decimais, com duas decimais)
Centro de Custo	Código do centro de custo
Valor Centro de Custo	Valor distribuído para centro de custo (utilizar vírgula para separar decimais, com duas decimais)
MultaCRPer	Percentual de Multa

Vendedor - tem que estar configurado no cadastro do cliente, para levar para os títulos.

Títulos eles são importados de acordo com a empresa conectada no qual é feito a leitura. Tendo mais de um "CNPJ", os arquivos precisam ser separados. Ex.: CTRec_001.txt / CTRec_002.txt / CTRec_003.txt

Sendo importante ressaltarmos algumas regras:

Para informar contas e centros de custos podem ser utilizadas várias linhas, sendo imprescindível somente que na linha se repita o CNPJ, Número do Documento e Vencimento (que é a chave que identifica o título, o qual não pode ser repetida).
Assim, veremos alguns exemplos onde temos um título com duas contas e três centros de custos rateados.

Exemplos:

1ª Forma: Centros de Custos e Contas em linhas separadas:

Linha	CNPJ	NumDocto	DtVencto	Valor	...	Conta	ValorConta	CC	ValorCC
1	XXXXX	XA	11/11/11	100,00	...	A	60,00
2	XXXXX	XA	11/11/11		...	B	40,00
3	XXXXX	XA	11/11/11					1	30,00
4	XXXXX	XA	11/11/11					2	20,00
5	XXXXX	XA	11/11/11					3	50,00

2ª Forma: Centros de Custos e Contas nas mesmas linhas:

Linha	CNPJ	NumDocto	DtVencto	Valor	...	Conta	ValorConta	CC	ValorCC
1	XXXXX	XA	11/11/11	100,00	...	A	60,00	1	30,00
2	XXXXX	XA	11/11/11		...	B	40,00	2	20,00
3	XXXXX	XA	11/11/11					3	50,00

3ª Forma: Centros de Custos e Contas em linhas separadas, inclusive do título:

Linha	CNPJ	NumDocto	DtVencto	Valor	...	Conta	ValorConta	CC	ValorCC
1	XXXXX	XA	11/11/11	100,00	...
2	XXXXX	XA	11/11/11		...	A	40,00
3	XXXXX	XA	11/11/11			B	60,00
4	XXXXX	XA	11/11/11					1	30,00
5	XXXXX	XA	11/11/11					2	20,00
6	XXXXX	XA	11/11/11					3	50,00

Note que todos os casos as colunas CNPJ, NumDocto e DtVencto são idênticas, os demais campos, como valor, conta e outros, só precisam vir preenchidos na primeira linha referente a este título, nas demais, mesmo se vier preenchido, será desconsiderado.

Com o exemplo abaixo será incluído um único título, apesar de ter três linhas, pois CNPJ, NumDocto e DtVencto se repetem.

Linha	CNPJ	NumDocto	DtVencto	Valor	...	Conta	ValorConta	CC	ValorCC
1	XXXXX	XA	11/11/11	100,00	...	A	100,00	1	100,00
2	XXXXX	XA	11/11/11	120,00	...	A	120,00	1	120,00
3	XXXXX	XA	11/11/11	245,00	...	A	245,00	1	245,00
4	XXXXX	XA	11/11/11	738,00	...	A	738,00	1	738,00
5	XXXXX	XA	11/11/11	596,00	...	A	596,00	1	596,00

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