Configurando Geração de Título de Desconto Automático

Owned by Pedro Rugai
Last updated: 20, fev. 2018 by Mario Ianagui
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A partir da versão 8.30 é possível gerar Títulos de Desconto Automático através de Notas Fiscais geradas via Faturamento Automático. O processo é idêntico ao do faturamento manual.

 

Temos a possibilidade de gerar títulos do Contas a Pagar de forma automática baseados em descontos de Notas Fiscais ou de outros títulos do Contas a Pagar.

Para que o Sispetro controle desde a entrada da nota fiscal até os lançamentos contábeis, deve-se cadastrar as seguintes tabelas:

  • Cadastro de Fornecedores
  • Faixas para cálculo de vencimento automático
  • Geração de Títulos de Desconto Automático
  • Tipo de Desconto
  • Tipo de Documento
  • Natureza de Operação
  • Plano de Contas Gerencial e Real (caso não existam as contas necessárias para a contabilização)

Dicas para Preenchimento das tabelas citadas:

1. Cadastro de Fornecedores

  • Para cadastrar um fornecedor sem que precise informar CNPJ e IE, basta marcar o campo Órgão Público.
  • Na aba Padrão p/Compras alterar somente o campo Conta Contábil Real. Os demais campos referentes a contas contábeis, deixe como estão. NÃO ALTERAR.
  • Ao informar o campo Conta Contábil Real, o SisPetro vincula automaticamente a conta gerencial com a conta real.

Para que o vínculo ocorra de forma automática, é necessário que um Perfil de Sistema esteja conforme segue:
Em Menu Ferramentas > Sistema > aba Contab.Real > quadro Contas de Entidades na Inclusão de Fornecedor:

  • Conta criada automaticamente na conta de fornecedor ou Usuário define a conta.

2. Faixas para cálculo de vencimento automático

  • Em Menu Tabelas Auxiliares > Financeiro > Faixas para Cálculos de Vencimento de Desconto
    • Clicar no botão + para incluir uma faixa para o imposto e clicar em OK.
    • Em seguida, selecionar a faixa incluída e clicar na aba Detalhes: marque ATIVO, caso não esteja marcado. Em seguida, clique no botão + Inclui.
      • Dia Inicial da Faixa: indica a data inicial de emissão do título referente ao imposto.
      • Dia Final da Faixa: indica a data final de emissão do título referente ao imposto.
      • Dia do Vencimento: informe o dia do vencimento do título referente a retenção
    • Clicar no botão SALVA.
    • Clicar em OK para Salvar tudo.

Crie quantas faixas forem necessárias.

Neste item é definido para o Sispetro como calcular a data de vencimento do título gerado pela retenção, de acordo com sua data de emissão.

INSS

  1. Clicar no botão + para incluir uma faixa denominada INSS 11% (sugestão) e clique em OK.
  2. Após selecione a faixa incluída e clique na aba Detalhes: marque ATIVO, caso não esteja marcado.
  3. Clique no botão +INCLUI:
    1. Dia Inicial da Faixa: indica a data inicilal de emissão do título referente a retenção do INSS. Normalmente 1.
    2. Dia Final da Faixa: indica a data final de emissão do título referente a retenção do INSS. Normalmente 31.
    3. Dia do Vencimento: informe o dia do vencimento do título referente a retenção
  4. Clique no botão SALVA.
  5. Clique em OK para Salvar tudo.

Crie quantas faixas forem necessárias

Neste item é definido para o Sispetro como calcular a data de vencimento do título gerado pela retenção, de acordo com sua data de emissão.

Para mais informações sobre faixas para cálculo, acesse o Help Tabela Faixa para Cálculo Vencimento de Desconto

3. Geração de Títulos de Desconto Automático

  • Em Menus Tabelas Auxiliares->Financeiro->Geração de Títulos de Desconto Automático->clique no botão + para incluir:
    • Campo Conta Contábil: deverá estar cadastrado previamente no Plano de Contas Gerencial e Real
    • Campo Tipo Data Base: A data base é utilizada para identificar a faixa de vencimento do título de retenção. Veja mais detalhes sobre esse campo no tópico Tipo Data Base no Título de Desconto Automático pela Data Emissão da NF
    • Campo Código CC: se usa centro de custo informe, do contrário informe o padrão (1)
    • Campo Tipo Vencimento: via faixa
    • Campo Faixa para Cálculo: informe a faixa cadastrada no item 2.
    • Campo Tipo Fornecedor: fixo
    • Campo Fornecedor: informe um fornecedor cadastrado como ÓRGÃO PÚBLICO no cadastro de Fornecedores
    • Campo Vencimento em dia não útil: informe a opção desejada
    • Campo Tipo de Documento: informe qualquer um.
    • Campo Código do Histório: informe um histórico que descreve o tipo de despesa
    • Campo ATIVO: marcar
    • Campo Desabilita Contabilização Desconto Original: marcar
    • Campo Conta débito acompanha conta título original: marcar
  • Clique no botão OK para salvar.

INSS

  1. Campo Conta Contábil: INSS A Recolher - deverá estar cadastrado previamente no Plano de Contas Gerencial e Real
  2. Campo Tipo Data Base: data de emissão
  3. Campo Código CC: se usa centro de custo informe, do contrário informe o padrão (1)
  4. Campo Tipo Vencimento: via faixa
  5. Campo Faixa para Cálculo: informe a faixa cadastrada no item 2.
  6. Campo Tipo Fornecedor: fixo
  7. Campo Fornecedor: informe um fornecedor cadastrado como ÓRGÃO PÚBLICO no cadastro de Fornecedores
  8. Campo Vencimento em dia não útil: informe a opção desejada
  9. Campo Tipo de Documento: informe qualquer um.
  10. Campo Código do Histório: informe um histórico que descreve o tipo de despesa
  11. Campo ATIVO: marcar
  12. Campo Desabilita Contabilização Desconto Original: marcar
  13. Campo Conta débito acompanha conta título original: marcar
  14. Clique no botão OK para salvar.

Para mais informações sobre Geração de títulos, acesse o Help Tabela Geração de Títulos de Desconto Automático

4. Tipo de Desconto

 

Caso o Tipo de Desconto seja utilizado nas NFs de venda, este não pode ser calculado Manualmente. Se assim estiver marcado tanto no faturamento manual quanto automático não será calculado nem dará opção ao usuário de digita-lo.

 

  • Em Menu Tabelas Auxiliares->Controladoria->Tipo de Desconto-> clique no botão + para incluir:
    • Campo Descrição: IRRF (sugestão)
    • Campo Cálculo a efetuar: escolha Desconta Valor Calculado
    • Campo Tipo: escolha Fórmula
    • Campo Geração de Título de Desconto Automático: informe o código cadastrado no item 3.
    • Campo Conta p/Contabilização do Desconto
      • Acompanha Lançamento de débito: marcar
      • Acompanha Lançamento de crédito: informe a conta contábil informado no item 3.
    • Clique em OK para Salvar.

INSS

  1. Campo Descrição: INSS (sugestão)
  2. Campo Cálculo a efetuar: escolha Desconta Valor Calculado
  3. Campo Tipo: escolha Fórmula
  4. Campo Geração de Título de Desconto Automático: informe o código cadastrado no item 3.
  5. Campo Conta p/Contabilização do Desconto
    1. Acompanha Lançamento de débito: marcar
    2. Acompanha Lançamento de crédito: informe a conta contábil informado no item 3.
  6. Clique em OK para Salvar.

Para mais informações sobre Tipo de Desconto, acesse o Help Tabela Tipo Desconto

5. Tipo de Documento

  • Em Menu Tabelas Auxiliares->Financeiro->Tipo Documento-> clique no botão + para incluir:
    • Campo Descrição
  • Clique no botão OK.

Sugestão
NF c/ INSS 11%
IRRF 1%

Exemplo

  1. Selecione o tipo de desconto que cadastrou e clique na aba Detalhes:
    1. Campo Calcula Desconto?: marcar
    2. Campo Grupo de Contabilização: altere para FATURAMENTO
  2. Clique no botão +INCLUSÃO:
    1. Informe o código do tipo de desconto cadastrado item 4-> abre uma tela:
      1. Clique dentro da coluna NomeCampo e procure por ValProd (tabela NotaFiscal)
      2. Selecione ValProd e dê dupĺo clique com o mouse. Observe no lado direito da tela que aparece um código numérico: <999>, onde 999 corresponde ao número do campo ValProd.
      3. Após clique no botão OK. Aparecerá uma mensagem de erro: ignore e clique em OK para fechar a mensagem. Após aparecerá a mesma tela.
      4. Procure novamente pelo campo ValProd e dê duplo clique para que o campo apareça no lado direito da tela: <999>, <999>, onde 999 corresponde ao número do campo ValProd.
      5. Posicione o cursor na frete do campo numérico, que deve ficar <999>|
      6. Na frete do campo, digite * 0.01, ficando <999>*0.01 -> deve ser PONTO DECIMAL e não vírgula. Aqui informamos ao SisPetro qual a base de cálculo e o percentual para calcular o imposto de renda.
    2. Clique no botão SALVAR.
  3. Clique no botão +INCLUSÃO:
    1. Informe o código do tipo de desconto cadastrado item 2-> abre uma tela:
    2. Clique dentro da coluna NomeCampo e procure por ValProd (tabela NotaFiscal)
    3. Selecione ValProd e dê dupĺo clique com o mouse. Observe no lado direito da tela que aparece um código numérico: <999>, onde 999 corresponde ao número do campo ValProd.
    4. Após clique no botão OK. Aparecerá uma mensagem de erro: ignore e clique em OK para fechar a mensagem. Após aparecerá a mesma tela.
    5. Procure novamente pelo campo ValProd e dê duplo clique para que o campo apareça no lado direito da tela: <999>, <999>, onde 999 corresponde ao número do campo ValProd.
    6. Posicione o cursor na frete do campo numérico, que deve ficar <999>|
    7. Na frete do campo, digite * 0.11, ficando <999>*0.11 -> deve ser PONTO DECIMAL e não vírgula. Aqui informamos ao SisPetro qual a base de cálculo e o percentual para calcular o INSS.
  4. Clique no botão SALVAR.
  5. Clique no botão OK para concluir e sair da tela

Para mais informações sobre Tipo de Documento, acesse o Help Tabela Tipo de Documento

6. Natureza de Operação

  • Em Menu Tabelas Auxiliares->Faturamento->Natureza Operação->caso não tenha uma natureza cadastrada para esse tipo de nota->clique no botão + para incluir:
    • Aba Detalhes->aba lateral Geral->aba inferior Dados Gerais:
      • Campo Código: informe um código alfanumérico (letras e números) com até 5 posições.
      • Campo CFOP: informe a CFOP para esse tipo de nota
      • Campo Entrada/Saída: Entrada
      • Campo Série Nota Fiscal: informe qual série será utilizada. Deve estar cadastrada em Menu Tabelas Auxiliares->Faturamento->Série Nota Fiscal
      • Campo Descrição: informe uma descrição adequada
      • Campo Descrição para NF: informe uma descrição adequada
      • Campo Histórico padrão para NF: escolha um histórico adequado
      • Campo Composição do Histórico: caso queira um histórico customizado, definir
      • Campo Tipo Documento: informe o código do Tipo de Documento cadastrado anteriormente.
        Demais campos preencher de acordo com as necessidades da empresa.
    • Aba Detalhes->aba lateral Geral->aba inferior Dados Adicionais->informe de acordo com as necessidades da empresa:
    • Aba Detalhes->aba lateral Geral->aba inferior Contabilização:
      • quadro Contabilização Gerencial
        • Campo Tipo de Contabilização: Manual (definido pela Natureza)
        • Campo Débito: Usuário informa
        • Campo Cŕedito: Conta Entidade
          Demais informações deixe o padrão.
      • quadro Contabilização Real:
        • Campo Pode Contabilizar: marcar (veja mais detalhes no subtópico Desconsidera Contabilização X Pode Contabilizar)
        • Campo Código de Contabilização: informe um código de contabilização
        • Campo Desconsiderar Código de Contabilização: marcar (veja mais detalhes no subtópico Desconsidera Contabilização X Pode Contabilizar)
      • quadro Descontos:
        • Campo Desconto/Acréscimo:escolher conforme informado no tipo de desconto:
          • AUTOMÁTICO caso no tipo de desconto tenha escolhido o campo TIPO=FÓRMULA.
          • MANUAL caso no tipo de desconto tenha escolhido o campo TIPO=MANUAL.
        • Demais campos: Conta Indicada pelo Tipo de Desconto.
    • Aba Detalhes->aba lateral Por Filial: preencha de acordo com as necessidades da empresa.

Para mais informações sobre preenchimento de natureza de operação, acesse o Help Tabela Natureza Operação

Uma vez cadastradas as informações necessárias no SisPetro, elas servem para todas as notas fiscais desse tipo.

Os passos descritos acima servem para qualquer tipo de retenção em notas de serviço de entrada. Caso apareçam outros tipos de retenção, basta seguir os mesmos passos para sua inclusão.

Desconsidera Contabilização X Pode Contabilizar

Algumas diferentes combinações desses dois perfis poderá impedir que o título de desconto automático seja gerado, veja na tabela abaixo os casos:

Pode Contabilizar?Desconsidera Código Contabilização?Título de Desconto
(seleção)(erro)(erro) Não Gera
(seleção)(seleção)(seleção) Gera
(erro)(erro)(seleção) Gera
(erro)(seleção)(seleção) Gera

Ao finalizar a Nota Fiscal caso a situação seja a primeira da tabela, onde NÃO será gerado o Título de Desconto, será emitida uma mensagem como a abaixo:

A NF é contabilizada na Contabilidade Real dependendo de como está configurado o perfil "Pode Contabilizar" da Natureza. Para NFs não é verificado o perfil de empresa "Habilita Contabilidade Real".

A opção "Desconsidera Contabilização" da Natureza será verificada na geração de título de desconto automático somente quando o perfil da natureza "Pode Contabilizar" esteja marcado.

 

7. CONTABILIZAÇÃO

Utilizando um exemplo de R$ 1.500,00, consultando os lotes gerenciais e reais após o lançamento da nota fiscal de entrada:

No Gerencial:
Sispetro Normal->Menu Movimentação->Controladoria->Manutenção de Lotes:

C.Contábil
0400103 - Débito: Despesas Vigilância - 1.320,00 - vinculada à conta real de Despesas 516
0400103 - Débito: Despesas Vigilância - 15,00 - vinculada à conta real de Despesas 516
0400103 - Débito: Despesas Vigilância - 165,00 - vinculada à conta real de Despesas 516

0200012 - Crédito: Fornecedor Empresa Vigilância - 1.320,00 - vinculada à conta real de Passivo 983
0200029 - Crédito: Fornecedor cadastrado como órgão público IRRF - 15,00 - vinculada à conta real de Passivo 1041
0200102 - Crédito: Fornecedor cadastrado como órgão público INSS - 165,00 - vinculada à conta real de Passivo 286

No Real:
Sispetro Controladoria->Menu Movimentação->Manutenção Lançamentos:

C.Contábil red.
516 - Débito: Despesas Vigilância - 1.320,00
516 - Débito: Despesas Vigilância - 15,00
516 - Débito: Despesas Vigilância - 165,00

983 - Crédito: Fornecedor Empresa de Vigilância - 1.320,00
1041 - Crédito: IRRF a Recolher - 15,00
286 - Crédito: INSS a Recolher - 165,00

As contas contábeis utilizadas acima são de exemplos.

 

Para mais informações sobre como é feito as contabilizações geradas conforme cada configuração acima, acesse o Help Contabilização de Desconto