Geração de Título de Desconto por Nota Fiscal de Saída
A partir da versão 7.13, é possível emitir uma nota de saída e gerar um desconto automaticamente.
O processo é muito parecido com a Geração de títulos de Descontos Automático.
No caso de Notas de Saídas, é utilizado para gerar títulos de retenção automática.
Numa venda de álcool, é gerado um contas a receber valor da venda, e um contas a pagar ICMS Subst., esse valor a pagar, antes não era possível ser gerado automaticamente, era preciso incluir um lançamento manualmente, agora depois de configurado é lançado automaticamente.
Para configurar corretamente a Geração de Título de Desconto, vide os passos em Configurando Geração de Título de Desconto Automático.
O que muda nas configurações em relação à configuração padrão
- Geração de Título de Desconto Automático
- Campo CONTA CONTÁBIL: informar a conta contábil gerencial de Despesas com ICMS ST ou equivalente
- Opção Conta Débito Acompanha Conta Título Original: DESMARCAR.
- Tipo de desconto
- Campo TIPO: configurar como FÓRMULA
- Campo CÁLCULO A EFETUAR: configurar como INDIFERENTE (com isso não interfere no valor da nota fiscal)
Quando for nota fiscal de venda, o campo CÁLCULO A EFETUAR NÃO PODE SER MANUAL, para não informar descontos indevidos.
- Tipo de documento
- Quadro Calcula Desconto:
- Informe o código de desconto cadastrado com as configurações acima:
- Campo Base Cálculo: informar o campo BaseICMSSubst da tabela NotaFiscal
- Campo Desconto: informar o campo ICMSSubst da tabela NotaFiscal
- Informe o código de desconto cadastrado com as configurações acima:
- Quadro Calcula Desconto:
Exemplo:
Venda de etanol hidratado:
Base de cálculo do ICMS Próprio: 11.881,07
Valor do ICMS Próprio: 2.138,59
Base de cálculo do ICMS ST: 22.512,00
Valor do ICMS ST: 2.363,81
Valor dos produtos: 13.201,19
Valor total da NF (gerado contas a receber): 15.565,00
Título gerado no contas a pagar pelo valor do ICMS ST: 2.363,81
Para quem contabiliza ICMS Próprio e ICMS ST
- ICMS Próprio: Natureza de Operação > aba Contabilização > utilizar Contabilização Auxiliar:
- Informar os códigos das contas gerenciais a débito e a crédito referentes à contabilização de ICMS Próprio.
- ICMS ST: é contabilizado de acordo com as configurações feitas para geração de título de desconto.
Para configurar a emissão de DARJ ou GNRE para o ICMS ST veja /wiki/spaces/FTR/pages/1371539057.