Banco do Nordeste do Brasil

Painel Cobrança Eletrônica

• Banco: Deve ser informado o número do banco, 004
• Informar o número de convênio. Informado pelo banco
• Preencher #Agencia com 4 dígitos e o dígito verificador.
• Preencher Número Conta com 7 dígitos. Preencher também o dígito verificador da conta.
• Preencher a Carteira com 2 dígito
• #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
• O campo Informação de juros no Arquivo Remessa pode ser configurado com qualquer uma das opções, sendo utilizado no arquivo de remessa.
• Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda saiba o valor total do abatimento a ser concedido. Consequentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
  As opções existentes para este perfil são:
• Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
• Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.
  
  

Painel Informações sobre a Cobrança

• A cobrança para o BNB não utiliza banco correspondente, portanto, a opção Utiliza Banco Correspondente não deve ser marcada.

Linha digitável

Para maiores informações sobre a linha digitável, vide help Montagem da Linha Digitável