Utilização de Adiantamentos de Compradores para Entidades Faturadas

Owned by Mario Ianagui
Last updated: 13, dez. 2017
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Histórico

Há algum tempo atrás, foi implementado um perfil de sistema "Verifica Limites e Valores do G.Econômico para Aprovação do Pedido" que possibilita que o saldo do cliente seja analisado pelo Grupo Econômico, mas sem ter que fazer pedido com Comprador X Entidade Faturada, o pedido já é feito diretamente para a Entidade Faturada, o que é bem útil porque a tabela de preço, condições de pagamento, etc podem ser do cliente faturado.

Porém, desde que isso foi implementado, o problema foi conciliar com os adiantamentos.

Os adiantamentos sempre são incluídos para o comprador, pois é a forma mais rápida da empresa controlar, por não saber exatamente para qual entidade faturada se refere cada valor. 

Através da transferência do adiantamento o valor é alocado à entidade faturada, que é um processo bem complicado.

Isso porque há duas telas de transferência, onde uma altera o comprador e outra a entidade faturada.

Além disso, nos títulos a Receber gerados nos pedidos faturados nesse perfil, não há a figura do Comprador, afinal o pedido foi feito direto para a Entidade Faturada. 

Objetivo

Facilitar o processo de utilização de adiantamentos nesse cenário, permitindo a utilização de adiantamentos de compradores para entidades faturadas.

Configurações

 

É fundamental que cada entidade faturada tenha o campo Pertence a grupo econômico (para Crédito, Faturamento) vinculado ao comprador correto e os perfis de sistema, aba Vendas, Verifica Limites e Valores do G.Econômico para Aprovação do Pedido e Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade estejam marcados. Por padrão, a opção Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade é desmarcada.

 

  • Marcar os perfis de sistema, aba Vendas, Verifica Limites e Valores do G.Econômico para Aprovação do Pedido e Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade - ver Painel Vendas

  • Marcar a opção Pertence a Grupo Econômico (para Crédito, Faturamento)? nos clientes que fazem parte de Grupo Econômico - ver Grupo Econômico - Detalhamento e Cadastro Detalhado (Clientes)

  • Contabilização Gerencial: não é necessária qualquer configuração adicional

  • Contabilização Real: necessário alterar em alguns pontos o código de contabilização de Baixa Contas a Receber - ver Códigos de Contabilização - padrões do SisPetro quadro BAIXA CONTAS A RECEBER

Caso não queira utilizar o recurso, NÃO MARCAR a opção Utiliza Adiantamento Comprador da Entidade.

 

Feitas as configurações, nos pontos onde são utilizados os adiantamentos

Baixa Manual: no título da entidade faturada, no quadro Utilização de Crédito, o adiantamento incluído em nome do Comprador será mostrado e permitirá utilizar. 

Baixa via tela de Débito/Crédito Cliente: no quadro Débitos, informe o código da Entidade Faturada e no quadro Créditos, informe o código do Comprador do Grupo Econômico. Caso a Entidade Faturada NÃO PERTENÇA ao Grupo Econômico do Comprador, será mostrada mensagem de erro, não permitindo a baixa do título utilizando o adiantamento.

Baixa Automática: faz a verificação se a Entidade Faturada pertence ao Grupo Econômico do Comprador. Pertencendo, faz a baixa automaticamente utilizando o adiantamento do Comprador, sem qualquer intervenção. Observar que para utilização de baixa automática, no SisPetro devem estar devidamente configurados o perfil de sistema, aba Financeiro, quadro Automática, o Tipo de Cobrança (baixa automática) e a natureza de operação, aba Dados Gerais (Utiliza adiantamentos no Faturamento p/ quitação).