Depósito Identificado

Uma forma de controle utilizada pelos Bancos onde existe um grande volume de depósitos, é o Depósito Identificado, onde a empresa recebe um código.

A empresa informa ao cliente esse código que será o utilizado para efetuar o depósito. Com isso é possível identificar cada depósito analisando seu extrato e desta forma saber quem depositou.

Realizando a leitura de um Arquivo de Retorno específico, é possível que o SisPetro identifique os lançamentos, gere um Adiantamento e faça a Baixa Automática com os depósitos identificados.

No SisPetro temos implementado o depósito identificado para o Banco do Brasil, e para o Banco Bradesco.

O Processo no SisPetro é feito em 3 partes:

• Leitura: será feita a leitura  do arquivo de retorno e identificar quantas linhas possui e os campos: código do Banco, Tipo de Depósito, Data, Número do Depósito e Valor;
• Pré-Processamento: será feita a análise geral do arquivo e se o status da leitura for 2 - Concluído Ok, identificará em cada linha do arquivo qual o cliente que efetuou o depósito.
• Processamento: serão incluídos os Adiantamentos para os registros encontrados, se o status do pré-processamento for 2 - Concluído Ok. Caso utilize a Baixa Automática, e estiver devidamente configurado, executará também este processo. Para mais informações, ver Baixa Automática utilizando Adiantamentos

Configuração

Para utilizar o Depósito Identificado, é necessário que configure:

• Banco: deve estar configurado que utiliza o Depósito Identificado. Para mais informações, ver Tabela Bancos.
• Tipo de Cobrança: deve estar vinculado a um Banco que utilize o Depósito Identificado. Para mais informações, ver Aba Diversos.
• Plano de contas: devemos habilitar a opção Uso em depósito identificado, para que o mesmo seja identificado ao realizar a leitura dos arquivos. Para mais informações, ver Tabela Plano de Contas.
• Serviço de Depósito Identificado: necessário realizar a configuração do serviço de rotina de leitura do arquivo. Para mais informações, ver Serviço de Depósito Identificado

Geração do Código de Depósito Identificado

No momento da emissão da NF, utilizando Tabela de Tipos de Cobrança configurado com o Depósito Identificado, o SisPetro irá gerar o Código conforme definido no cadastro.

O Bradesco possui duas formas de gerar o código de Depósito Identificado, uma delas é o próprio CNPJ e a outra um código de escolha da empresa (Número da NF) que deve ser acompanhado de um Dígito Verificador, em um dos padrões disponibilizados pelo banco.

No layout da NF é possível incluir um campo com o código de Depósito Identificado, facilitando para o cliente realizar o depósito no banco. 

Manutenção de Depósito Identificado

Para fazer a Leitura do Arquivo de Retorno de Depósito Identificado, vá em Movimentação / Financeiro / Depósito Identificado.

• Na tela é possível selecionar que campos podem ser mostrados. Para isso basta clicar no botão conforme indicado abaixo e selecionar os campos desejados.

Ler arquivo

Esta tela é onde será importado o arquivo de retorno do Banco com as informações de Depósitos Identificados.

Selecione o Banco e o Diretório onde está o arquivo de retorno, em seguida clique em Ler Arquivo.

Na tela Dados Lidos, serão apresentadas as informações referentes aos registros identificados no arquivo e caso todos estejam corretos, alterará o status de Leitura para 2- Lido Ok, apresentando a mensagem:

Ao clicar em Sim, o SisPetro irá iniciar o Pré-Processamento, fazendo as seguintes validações:

• Analisa se encontra uma única Conta para o Banco obtido no Plano de Contas;
• Analisa se a Conta encontrada é restrita à empresa, caso não seja, verifica se o Banco foi configurado para usar uma empresa padrão;
• Analisa cada linha para identificar o cliente;
• Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 011 é por Número NF:
  • Procura em NF da empresa do arquivo, com Data de Emissão maior ou igual à Data do Arquivo, cujo Tipo de Depósito é Número NF, que tenha o Número do Depósito igual ao obtido no arquivo;
  • Salva o Código do Cliente da NF na linha;
• Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 017 é por CPF/CNPJ:
  • Procura no Cadastro de Clientes Ativos aquele cujo CPF ou CNPJ seja igual ao obtido no arquivo;
  • Salva o Código do Cliente da NF na linha;

Clicando em Processar, o SisPetro irá gerar os Adiantamentos referentes a estes Registros, realizando as seguintes ações:

• Só irá executar as ações se o Status de Pré Processamento do arquivo estiver como 2 - Concluído OK;
• Analisa cada linha com Status de Pré Processamento 2 - OK:
• Inclui um Adiantamento para o Cliente, preenchendo:
  • Histórico e Tipo de Documento: conforme preenchido no Banco;
  • Pode Contabilizar e Código de Contabilização: conforme perfil de sistema;
  • #Docto: sequencial do arquivo de Retorno;
  • Data: data do Arquivo;
  • Cliente: cliente do Arquivo;
  • Empresa: conforme salvo para o arquivo (obtido da Conta ou do Banco);
  • CCBanco: conforme a conta salva para o arquivo (obtido através do convênio no arquivo);
  • Moeda: conforme cadastrado no perfil da empresa;
  • Valor: valor vindo no arquivo;
  • ID da Linha de Retorno: campo novo que deve ser a chave da linha de retorno que gerou esse adiantamento;
  • Marca no Cliente o Acionamento de Baixa Automática.

No Pré-Processamento do Depósito Identificado, com base nas informações do arquivo, será localizado o Banco, Agencia e Número de Conta, e sugerido o plano de contas. Só serão localizados os planos de conta, que se encontram com o perfil Uso em depósito identificado marcado. Para mais informações, ver Tabela Plano de Contas.

Quando tiver mais de um plano de contas com perfil Uso em depósito identificado marcado e com mesmo banco, agência e conta, será pego sempre o menor código de plano de contas.

Ex. Se houver 3 contas cadastradas conforme abaixo:
BC00005 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00003 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00008 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7

A conta a ser utilizada será a BC00003, porque tem o código menor que a BC00005 e BC00008

Layout do Arquivo Banco Bradesco

Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.

Layout do Arquivo Banco do Brasil

Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.

Cabeçalho (1ª linha)

Detalhe (1 linha por Depósito)