Uma forma de controle utilizada pelos Bancos onde existe um grande volume de depósitos, é o Depósito Identificado, onde a empresa recebe um código.

A empresa informa ao cliente esse código que será o utilizado para efetuar o depósito. Com isso é possível identificar cada depósito analisando seu extrato e desta forma saber quem depositou.

Realizando a leitura de um Arquivo de Retorno específico, é possível que o SisPetro identifique os lançamentos, gere um Adiantamento e faça a Baixa Automática com os depósitos identificados.

No SisPetro temos implementado o depósito identificado para o Banco do Brasil, e para o Banco Bradesco.

Número Banco	Banco	OBS	Layout Importação
001	Banco do Brasil	O BB não disponibiliza no arquivo o CNPJ da empresa, caso a Conta Banco não seja exclusiva para uma empresa, o SisPetro acabará utilizando a configuração. (Tabela Bancos / Detalhes / Depósito Identificado). Para mais informações ver Tabela Bancos.	Não Tem
237	Bradesco	-	Layout DP06: DepositoIdent_Bradesco.smi Configurar em Manutenção Importação de Dados

O Processo no SisPetro é feito em 3 partes:

Leitura: será feita a leitura do arquivo de retorno e identificar quantas linhas possui e os campos: código do Banco, Tipo de Depósito, Data, Número do Depósito e Valor;
Pré-Processamento: será feita a análise geral do arquivo e se o status da leitura for 2 - Concluído Ok, identificará em cada linha do arquivo qual o cliente que efetuou o depósito.
Processamento: serão incluídos os Adiantamentos para os registros encontrados, se o status do pré-processamento for 2 - Concluído Ok. Caso utilize a Baixa Automática, e estiver devidamente configurado, executará também este processo. Para mais informações, ver Baixa Automática utilizando Adiantamentos

Configuração

Para utilizar o Depósito Identificado, é necessário que configure:

Banco: deve estar configurado que utiliza o Depósito Identificado. Para mais informações, ver Tabela Bancos.
Tipo de Cobrança: deve estar vinculado a um Banco que utilize o Depósito Identificado. Para mais informações, ver Aba Diversos.
Plano de contas: devemos habilitar a opção Uso em depósito identificado, para que o mesmo seja identificado ao realizar a leitura dos arquivos. Para mais informações, ver Tabela Plano de Contas.
Serviço de Depósito Identificado: necessário realizar a configuração do serviço de rotina de leitura do arquivo. Para mais informações, ver Serviço de Depósito Identificado

Caso a empresa trabalhe com mais de um banco, na pasta apontada deve-se incluir uma subpasta com o código do banco

Geração do Código de Depósito Identificado

No momento da emissão da NF, utilizando Tabela de Tipos de Cobrança configurado com o Depósito Identificado, o SisPetro irá gerar o Código conforme definido no cadastro.

O Bradesco possui duas formas de gerar o código de Depósito Identificado, uma delas é o próprio CNPJ e a outra um código de escolha da empresa (Número da NF) que deve ser acompanhado de um Dígito Verificador, em um dos padrões disponibilizados pelo banco.

No layout da NF é possível incluir um campo com o código de Depósito Identificado, facilitando para o cliente realizar o depósito no banco.

Manutenção de Depósito Identificado

Para fazer a Leitura do Arquivo de Retorno de Depósito Identificado, vá em Movimentação / Financeiro / Depósito Identificado.

Na tela é possível selecionar que campos podem ser mostrados. Para isso basta clicar no botão conforme indicado abaixo e selecionar os campos desejados.

Ler arquivo

Esta tela é onde será importado o arquivo de retorno do Banco com as informações de Depósitos Identificados.

Selecione o Banco e o Diretório onde está o arquivo de retorno, em seguida clique em Ler Arquivo.

Na tela Dados Lidos, serão apresentadas as informações referentes aos registros identificados no arquivo e caso todos estejam corretos, alterará o status de Leitura para 2- Lido Ok, apresentando a mensagem:

Ao clicar em “Sim”, o SisPetro irá iniciar o Pré-Processamento, fazendo as seguintes validações:

Analisa se encontra uma única Conta para o Banco obtido no Plano de Contas;
Analisa se a Conta encontrada é restrita à empresa, caso não seja, verifica se o Banco foi configurado para usar uma empresa padrão;
Analisa cada linha para identificar o cliente;
Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 011 é por Número NF:
- Procura em NF da empresa do arquivo, com Data de Emissão maior ou igual à Data do Arquivo, cujo Tipo de Depósito é Número NF, que tenha o Número do Depósito igual ao obtido no arquivo;
- Salva o Código do Cliente da NF na linha;
Se o arquivo tiver o Tipo de Depósito 017 é por CPF/CNPJ:
- Procura no Cadastro de Clientes Ativos aquele cujo CPF ou CNPJ seja igual ao obtido no arquivo;
- Salva o Código do Cliente da NF na linha;

Clicando em Processar, o SisPetro irá gerar os Adiantamentos referentes a estes Registros, realizando as seguintes ações:

Só irá executar as ações se o Status de Pré-Processamento do arquivo estiver como 2 - Concluído OK;
Analisa cada linha com Status de Pré-Processamento 2 - OK:
Inclui um Adiantamento para o Cliente, preenchendo:
- Histórico e Tipo de Documento: conforme preenchido no Banco;
- Pode Contabilizar e Código de Contabilização: conforme perfil de sistema;
- #Docto: sequencial do arquivo de Retorno;
- Data: data do Arquivo;
- Cliente: cliente do Arquivo;
- Empresa: conforme salvo para o arquivo (obtido da Conta ou do Banco);
- CCBanco: conforme a conta salva para o arquivo (obtido através do convênio no arquivo);
- Moeda: conforme cadastrado no perfil da empresa;
- Valor: valor vindo no arquivo;
- ID da Linha de Retorno: campo novo que deve ser a chave da linha de retorno que gerou esse adiantamento;
- Marca no Cliente o Acionamento de Baixa Automática.

No Pré-Processamento do Depósito Identificado, com base nas informações do arquivo, será localizado o Banco, Agência e Número de Conta, e sugerido o plano de contas. Só serão localizados os planos de conta, que se encontram com o perfil Uso em depósito identificado marcado. Para mais informações, ver Tabela Plano de Contas.

Quando tiver mais de um plano de contas com perfil Uso em depósito identificado marcado e com mesmo banco, agência e conta, será pego sempre o menor código de plano de contas.

Ex. Se houver 3 contas cadastradas conforme abaixo:
BC00005 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00003 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7
BC00008 - Banco 237 Ag 3333 Conta 12345-7

A conta a ser utilizada será a BC00003, porque tem o código menor que a BC00005 e BC00008

Layout do Arquivo Banco Bradesco

Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.

Linha	Posição	Informação
1ª	90 a 103	CNPJ da empresas
1ª	104 a 106	Código do Banco. Ex. 237 (Bradesco)
1ª	119 a 123	Agência (código da Agência)
1ª	124	Dígito da Agência
1ª	129 a 138	Número da Conta Bancária
1ª	139 a 140	Dígito da Conta
1ª	141 a 147	Código do Cliente no Banco
1ª	148 a 161	Data/Hora do Arquivo
1ª	162 a 169	Nº Arquivo
1ª	234 a 240	Nº Linha
Demais Linhas	2 a 9	Data do depósito
Demais Linhas	48 a 61	CNPJ do Cliente
Demais Linhas	93 a 105	Valor do depósito
Demais Linhas	107 a 114	Nº Documento

Layout do Arquivo Banco do Brasil

Seguem dados que compõe o arquivo de retorno do Depósito Identificado. Com essas informações, é possível uma melhor compreensão e agilidade na solução de eventuais problemas.

Campo	Início	Fim	Tamanho
Tipo de Registro	1	1	1

Cabeçalho (1ª linha)

Campo	Início	Fim	Tamanho
Código do Banco	10	12	3
Número Arquivo	195	200	6

Detalhe (1 linha por Depósito)

Campo	Início	Fim	Tamanho
Número da Linha	10	15	6
CNPJ/CPF Cliente (Número Depósito)	16	29	14
Valor	80	96	17
Data (AAAAMMDD)	02	09	8
Número Documento	125	134	10

Navegador não compatível