Como configurar natureza de operação em operações triangulares

Owned by Priscila Correia Silva
Last updated: 05, jan. 2024
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Esse help, visa orientar o analista de como proceder com operações de compra de B100 e inclusão de suas respectivas notas.
O processo de compra de B100, funciona da seguinte maneira:
A Distribuidora faz a compra com a  Petrobras, porém quem faz a entrega do produto é a Usina produtora do B100, sendo assim a Distribuidora recebe duas notas fiscais referente esta operação, uma nota de Compra e outra de Remessa de Compra e ordem, abaixo faremos o processo de inclusão das notas, mostrando a movimentação de estoque, geração de contas a pagar e o vinculo o para operação triangular para o DPMP.
Como esse processo é feito no Sispetro.
  1. incluir um PMM do tipo transferência entre Depósitos
    1. Menu "Movimentação >Movimentação de Material > Pedido de Movimentação de Material >  Pedido de Movimentação de Material".
    2. Selecione o Fornecedor (PETROBRAS).
    3. Informe data e condição de pagamento.
    4. Em seguida informe o deposito de origem do produto "Depósito Compras."
    5. Recomendamos que force o depósito de destino para não haver problemas na emissão de OC, marque a opção "Força deposito destino."
    6. Informe o deposito destino (onde será descarregado)
    7. Clique em Avançar, avence até a tela de item.
    8. Informe o código do produto, unidade de medida e quantidade e preço unitário.
    9. Avance Até Finalizar.


  2. Aprove o PMM.
    1. Através do Menu "Consulta > Pedidos de Movimentação de Material Pendente"
    2. A tela de Pedidos de Movimentação de material pendente permite executar varias ações.
    3. Localize e selecione o PMM, Clique em "aprovar"
    4. Caso o possua adiantamento para essa operação, selecione o pmm e clique em "+ Adto"

  3. Emitir OC do tipo "Transferência Entre Depósitos"
    1. Ainda na tela de manutenção de pedidos pendentes, selecione o PMM aprovado.
    2. Clique no botão "Emite OC"
    3. Informe a data da OC
    4. Informe o depósito de destino "DEPÓSITO ONDE SERÁ DESCARREGADO"
    5. Informe o deposito transito - "Transito" (Ao confirmar a OC, o Sispetro movimentar o produto do depósito "Compras" para o Deposito "Transito").
    6. Informe o Motorista, Neste caso provavelmente a nota virá sem o motorista, porém se faz necessário informar um motorista para vinculo da nota com a OC.
      1. Sugerimos que seja criado um cadastro de Motorista Padrão, Vinculada a uma Transportadora Padrão.
      2. Também se faz necessário informar um Frota, para isso crie um Frota "XXX-0000" para ser utilizado apenas nessa operação.
    7. O item da OC será o mesmo produto do PMM, certifique-se que na coluna "#Pedido Mov. Material" conste o código do pmm selecionado.
    8. Clique em OK


  4. Confirma a Ordem de Carregamento
    1. Através do Menu "Movimentação > Estoque > Manutenção de Ordem de Carregamento"
    2. Localize e selecione a ordem de carregamento correspondente ao pmm
    3. Em seguida na parte superior da tela, clique no botão "Confirma"
    4. Uma nova tela será apresentada, confira o volume, caso necessite alterar, clique em editar e altere o volume.
    5. (Ao confirmar a OC, o Sispetro movimentar o produto do depósito "Compras" para o Deposito "Transito").


  5. Recebimento da Nota Fiscal de Compra
    1. Neste passo ocorre a movimentação do produto do deposito "Transito," para o deposito do "ONDE SERÁ DESCARREGADO."
    2. Através do Menu "Movimentação > Estoque > Entradas > Recebe"
    3. Será exibida uma mensagem "Recebimento através de ordem de carregamento?" = SIM
    4. Na tela seguinte, pode-se filtrar tanto por entidade, quanto por depósito.
    5. No caso, faremos pela Entidade, informe o código da entidade "PETROBRAS," a mesma da Nota de compra, mesma do PMM.
    6. Clique em "Atualizar," no gride abaixo, será listado todas as Ordens de Carregamento, emitidas para o fornecedor em questão.
    7. Selecione a Ordem de Carregamento correspondente ao PMM, em seguida clique em "Avançar"
    8. Na próxima tela, selecione a natureza de "Compras" correspondente a operação. (Natureza deve movimentar Estoque).
    9. Na próxima tela confira as informações de endereço do fornecedor, clique em avançar.
    10. Informe a Série da Nota, Número da NF, Data de Emissão da Nota Fiscal e Data de Movimento.
    11. Informe também a CHAVE DE ACESSO DA NOTA e no próximo campo a  Tipo de Cobrança.
    12. Os próximos campos serão carregados da OC e PMM, Condição de Pagamento, Motorista, Transportadora e Frota.
    13. Avence até a tela dos Itens da Nota, que também será carregado da OC e PMM, confira as informações.
    14. Clique em avançar e Finalize.

      CONFIGURAÇÃO NATUREZA DE COMPRA

      Ao marcar o perfil 'Identifica como 3º a Entidade de NF Remessa reverenciadora' será levado para o DPMP os dados de Identificação Terceiro, Código Município Terceiro e CNAE Terceiro da nota de remessa que está vinculada a nota de compra.

      Deve Movimentar Estoque

      Deve Gerar Contas a Pagar

  6. Ordem de Carregamento Descarga Própria (Para receber a nota de Remessa e Informar o Frete)
    1. Através do menu "Movimentação > Estoque> Ordem Carregamento."
    2. Selecionar o tipo de ordem de carregamento = "Descarga Própria"
    3. Informar o código da Entidade Usina da Nota de Remessa
    4. Informar data
    5. Informar o Depósito onde será descarregado o produto
    6. Motorista e Frota
    7. Informe o produto e quantidade 
    8. É de extrema importância que se informe o frete caso tenha.
    9. Clique em OK 
  7. Recebendo a Nota de Remessa de Compra e Ordem
    1. Através do menu "Movimentação > Estoque> Entradas > Recebe"
    2. Será exibida uma mensagem "Recebimento através de ordem de carregamento?" = SIM
    3. Na tela seguinte, pode-se filtrar tanto por entidade, quanto por depósito.
    4. No caso, faremos pela Entidade, informe o código da entidade "USINA - MESMA DA NOTA"
    5. Clique em "Atualizar," no gride abaixo, será listado todas as Ordens de Carregamento, emitidas para o fornecedor em questão.
    6. Selecione a Ordem de Carregamento correspondente a Descarga própria, em seguida clique em "Avançar"
    7. Informe a Natureza de Operação Criada especialmente para essa operação.
      1. Remessa de Compra e Ordem B100 (Geralmente com esse nome, consulte o fiscal)
      2. Natureza não deve movimentar estoque tampouco gerar financeiro.
    8. Na próxima tela confira as informações de endereço do fornecedor, clique em avançar.
    9. Informe a Série da Nota, Número da NF, Data de Emissão da Nota Fiscal e Data de Movimento.
    10. Informe também a CHAVE DE ACESSO DA NOTA e no próximo campo a  Tipo de Cobrança(apesar de não gerar contas a pagar é necessário informar).
    11. Os próximos campos serão carregados da OC,  Motorista, Transportadora e Frota.
    12. Avence até a tela dos Itens da Nota, que também será carregado da OC, confira as informações.
    13. Clique em avançar e Finalize

      CONFIGURAÇÃO NATUREZA DE OPERAÇÃO DA NOTA DE REMESSA

      Na Natureza de Operação da Nota de remessa, deve ser selecionada a opção Sugere Referenciar outras NF(s) caso queira que seja sugerido a referência a outra nota, ou Força referência a outras NF(s) caso queira que seja forçado a referência da Nota.

      Não deve Movimentar Estoque

      Não deve Gerar Contas a Pagar