Nas distribuidoras, é comum que numa determinada data ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança.
Pode existir, entretanto, a necessidade de se emitir a cobrança, num determinado período, por outro banco, por exemplo. Esta função realiza este tipo de mudança, isto é, quando o pedido for faturado, sua cobrança é automaticamente trocada por outra (no cadastro, você deve cadastrar o tipo de cobrança, origem e destino, além de alguns outros parâmetros citados abaixo).
Para fazer essa troca de tipo de cobrança, deve acessar o Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Filtro Tipo de Cobrança. A seguinte tela será apresentada:
Há um perfil de usuário que habilita/desabilita esta opção do menu. Acessar o Menu Ferramentas / Usuário / painel Perfil / painel Financeiro:
Painel Navegação:
Todas as trocas de cobranças cadastradas no sistema são armazenadas e apresentadas por esse painel, inclusive as que estão inativas.
Para inserir um novo registro, deve-se clicar no botão de inclusão de registro.
O Sistema entrará em modo de edição, entrando no painel Detalhes:
Os seguintes campos deverão ser informados:
- Empresa: as notas de venda desta empresa serão trocadas pelo novo tipo de cobrança.
- Tipo Cobrança Origem: tipo de cobrança de qual será trocado.
- Tipo Cobrança Destino: novo tipo de cobrança para qual será trocado.
- Data Validade: data da validade permitido para troca do tipo de cobrança.
- Ativo: se marcado, indica que a troca do tipo de cobrança está ativo.
- Ordem do Dia: define a sequência do tipo de cobrança que será utilizado no dia.
- Valor Limite: inserir o valor limite para gerar boletos com este tipo de cobrança.
- Prazo Inicial e Final: deve ser indicado exclusivamente na Tabela Bancos indicando o intervalo de prazo médio (obtido pela tabela Condições Pagamento usada no Pedido de Vendas) aceito nesse tipo de cobrança destino. Alguns bancos só aceitam títulos com vencimento após 3 dias. Para mais detalhes Ver Tabela Bancos
- Exemplo de aplicação: ao utilizar condição de pagamento de 0 a 1000 dias, com tipo de cobrança de origem DP, será feita a conversão para CI, conforme imagem acima.
Para que ao fazer a nota de venda, o tipo de cobrança seja trocado, há um perfil de sistema que deve estar marcado (Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro):
Este cadastro será utilizado no momento em que estiver sendo feita a nota de venda. O objetivo é que num determinado dia ou período, as notas de venda sejam faturadas para um mesmo tipo de cobrança, ou seja, o tipo de cobrança informado no pedido de venda será trocado por outro tipo de cobrança que esteja válido para aquele dia.
Somente será trocado o tipo de cobrança automaticamente na nota de venda se o perfil acima estiver marcado, se estiver ativo e a data da nota esteja dentro do prazo de validade.