Previsão de Devedores Duvidosos

Em um processo de Perda depois de 5 anos sem o recebimento os valores devido haverá um período onde os títulos serão classificados, ou seja marcados, que estão em processo de perda.

Neste tela será possível feito a previsão dos títulos. Neste processo os títulos não serão baixados, porém será feito uma contabilização dos títulos em uma conta redutora da conta de clientes e os mesmo receberam um classificação indicando que já estão em processo de Perda.

Para isso será preciso a configuração de alguns parâmetros no Sispetro para o bom funcionamento.

Configuração de Sistema

Ferramenta/Sistema/Aba Contas Contábeis

Teremos que informar as Contas que serão utilizadas no procedo de Previsão. 

• CC Devedores Duvidosos (sintética): Conta sintética  onde o Sispetro criará analítica automaticamente, a cada cliente, com o prefixo "DD" mas um sequencial numérico (Ex:. DD00001)
• CC Perdas de Créditos: Conta Analíticas de perda de crédito.
• CC Reversão de Perdas: Conta Analíticas que recebera a reversão da previsão caso o cliente faça o pagamento do título no período de Previsão.

Ferramenta/Sistema/Aba Históricos

Informa os histórico que serão utilizados no processo de Provisão.

• Histórico para Provisão: Historio que será utilizado no lote criado na Previsão de Devedores Duvidosos.
• Histórico para Baixa/Perda: Historio que será utilizado no lote/Baixa na Perda de Devedores Duvidosos

Configuração de Usuário

Ferramenta/Usuário/Aba Financeiro

Permitir quem serão os usuário que poderão executar os procedimentos de Devedores Duvidosos.

• Pode Processar Provisão: Permite que o usuário faça Previsão de Devedores Duvidosos 
• Pode Processar Perda: Permite que o usuário faça Perda de Devedores Duvidosos
• Pode Cancelar Provisão: Permite que o usuário cancele Previsão de Devedores Duvidosos 

Configuração de Cliente

Será criada uma conta automaticamente pelo processo de Devedores Duvidosos abaixo da conta Sintética já configurado no perfil de sistema "CC Devedores Duvidosos " conforme Cadastro de Clientes "Conta Devedores Duvidosos".

Provisão de Devedores Duvidosos

• Filtro Filial específica:  Filtra os títulos de determinada filial. 
• Empresa: Será sugerido a empresa conectada.
• Valor de Corte (por NF): Valor de corte que será apresentado, ou seja, será apresentado títulos com valores maiores do informado na tela
• Vencimento anterior a: Será apresentado títulos com vencimentos contando a partir dos dias/Meses/Anos informados neste campo.  
• Situação: Permite que seja filtrado títulos renegociados ou não.
  • Todos
  • Não Renegociados
  • Negociados
• Atualiza: Será apresentado o grid com os títulos que atende a seleção.
• Data: Data do lote a ser gerado
• #Docto: Número (somente) para ser usado nos lotes
• Código Histórico: Código sugerido pelo perfil de sistema. 
• Histórico: Descrição do histórico
• Pode Contabilizar: Indica se deve contabilizar na Contabilidade Real

Botão "Marca/Desmarca Todos": Permite marcar ou desmarcar registro em lote.

Botão "Processa": Executa procedimento de previsão e apresentando uma mensagem de processo no final.

Botão "Sai": Sai da tela sem execução alguma.