Leitura Arquivos do Banco

Deve-se fazer o processamento do arquivo de retorno (gerado pelo Banco) para que o SisPetro possa principalmente processar as informações enviadas pelo banco. Neste processo, o Banco envia não só as baixas, como também quaisquer ocorrências com os títulos em seu poder.

Por exemplo: Registro aceito quando enviamos o título para registro e o banco nos informa que o registro para aquele título foi aceito.

O SisPetro trata automaticamente alguns comandos retornados pelo banco:

• Entradas Confirmadas (comando interno 2): Comando de retorno indicando que o título foi aceito e registrado no banco.
• Liquidações Efetuadas (comando interno 6): Baixas realizadas pelos clientes (pagamentos) recebidos pelo Banco.
• Baixas Efetuadas (comando interno 9): Baixas realizadas através de comandos enviados pelo próprio usuário (em arquivo anterior , pelo fato do cliente ter realizado o pagamento do título diretamente à distribuidora).
• Prorrogações Efetuadas (comando interno 13): Confirmação de prorrogação efetuada (normalmente pedida através de envio de comando para o banco quando o usuário postergou o título no SisPetro anteriormente).

O processamento do arquivo retorno se dá em três fases:

• Leitura do Arquivo: O SisPetro irá ler o arquivo carregando-o na memória. Caso o arquivo esteja corrompido ou inválido, serão dados avisos pertinentes.
• Pré-Processamento: O SisPetro tentará identificar cada registro retornado dentro do contas a receber (sem fazer nenhum tipo de processamento de baixa ainda) simplesmente para indicar quais serão os títulos afetados e qual será o comando aplicado a cada um deles.
• Processamento: Os títulos serão processados (baixados ou marcados como confirmados).

Assim, para processar o arquivo de retorno, o usuário deve abrir a tela de leitura de arquivos de retorno, através do Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos de Cobrança / Leitura:

Deve-se preencher os campos:

• Código Tipo Cobrança.
• Nome Arquivo Retorno.

Após o correto preenchimento dos campos Código Tipo Cobrança e Nome Arquivo Retorno, o usuário deve clicar no botão Lê arquivo para processá-lo.

Assim que o SisPetro terminar de ler o arquivo, será perguntado se o usuário deseja continuar com o pré-processamento.

Este pré-processamento irá tentar identificar cada título dentro da carteira do contas a receber, a fim de indicar o CNPJ do Cliente, qual o valor original do título, etc. Normalmente o usuário deve confirmar se deseja continuar com o pré-processamento. Caso queira fazer isso posteriormente, basta clicar no botão Pré-Processamento.

Os títulos que irão ser processados pelo SisPetro estão com a coluna OK preenchida. Caso queira verificar o motivo de algum título não ser processado, o SisPetro o indica na coluna Status Processamento conforme os códigos a seguir:

• 0 = OK, irá processar o título conforme o comando do banco, indicado na coluna Ocorrência.
• 1 = Comando do Banco indica para realizar baixa porém título já está baixado ou cancelado.
• 2 = Não encontrou título cadastrado no Contas a Receber. Verifique o nosso número em ambos os arquivos.
• 3 = Comando do Banco indica Confirmação de Liquidação (título fora baixado no Banco por instrução do cliente) porém título continua pendente no SisPetro.
• 4 = Comando não será processado pelo SisPetro por não ser um comando para processamento. Normalmente, é algum comando de discrepância ou confirmação ao qual o SisPetro não tem o que processar.

Até esta etapa, o SisPetro não realizou nenhum processamento no módulo financeiro, ou seja, nenhuma baixa foi realizada. Os títulos não encontrados no módulo financeiro estarão em negrito e não serão processados, pois não foram encontrados no contas a receber, e os que forem encontrados estarão com a coluna "OK" marcada e com os campos de número de lançamento, saldo original e código da empresa preenchidos.

Para verificar o que será processado (qual comando), basta olhar a coluna Ocorrência. Ela está preenchida com o comando interno (verificar no início deste tópico qual seu significado) que será aplicado ao título.

Clicando no botão Processa, o Sispetro pedirá uma confirmação e abrirá a tela abaixo.

O usuário deve preencher os campos:

• Número Documento: Número do documento que irá aparecer no extrato de conta do cliente e no processamento das baixas.
• Data Movimento: Data de realização da baixa.
• Código Histórico: Código do Histórico das baixas. Para configuração de históricos com fórmula veja Tabela Históricos.
• Tipo Documento: Documento que originou estas baixas (normalmente arquivo retorno ou algum outro convencionado para a sua empresa).
• Contas de Desconto e Acréscimo: Caso o banco venha a preencher algum título com valor maior (acréscimo) ou menor (desconto) que o valor do título, o SisPetro automaticamente contabiliza nestas contas.
• Conta de Despesas Cobrança: Este campo estará habilitado e preenchido automaticamente se no Tipo de Cobrança estiver habilitado a opção para processar as despesas de cobrança na baixa e tiver sido informada a conta de outros descontos. Esta conta será utilizada para contabilizar as contas de despesas de banco, como custas cartório (tarifas bancárias).
• Observações: Preencher com alguma observação ( histórico ) para esta baixa.
• Informações Adicionais: Preencher com alguma informação adicional que possa ser útil depois.
• Baixa em Conta Transitória: Esta opção estará habilitada se no Tipo de Cobrança a opção Habilita Baixa em Conta Transitória estiver marcada. Poderá alterar o código do histórico e o histórico.
• Pode Contabilizar: Esta opção só estará visível para empresas que utilizam o módulo de Contabilidade. Indica se esta baixa deve ser contabilizada. Caso opte pela contabilização, cabe lembrar que a conta para baixa informada acima deverá ter vínculo com o Plano de Contas real.
• Código de Contabilização: escolha qual o código de contabilização será usado na contabilidade real. Caso a empresa preferir pode-se deixar configurado um código de contabilização para ser sugerido em qualquer tela de baixa. Para configurar a sugestão do código de contabilização da tela de Baixa, deve-se ir no Menu Ferramentas / Sistema / painel Contab.Real e selecionar a opção Cód. Contab. para Baixa Receber Manual. Ao lado dessa opção tem o botão chamado Limpa Dados, caso for necessário limpar o dado informado e deixar a opção vazia, basta dar um clique que a opção ficará sem dado e não será mais sugerido nenhum código na tela de Baixa.

Para iniciar o processamento do arquivo de retorno, o usuario deve clicar no botão Iniciar Baixas.

Os títulos que estiverem identificados no arquivo de retorno do banco como Baixa Bloqueada ou Baixa em cheque, podem ser bloqueados automaticamente pelo sistema no momento do processamento do arquivo, ou seja, o sistema fará a baixa do título, porém será uma baixa bloqueada.

Para controlar se as baixas eletrônicas desse tipo devem ser bloqueadas automaticamente na leitura do arquivo, o usuário deve marcar a opção localizada nas configurações da empresa, Menu Ferramentas/Sistema/Financeiro:

Para maiores informações sobre baixa bloqueada, consultar o tópico Baixa pela Manutenção do Contas a Receber.

Vale lembrar, que o usuário pode consultar o que foi processado na leitura do arquivo, através da Manutenção Cobrança Eletrônica.

Veja também:

Preparação
Utilização
Geração Arquivo Remessa
Envio Comandos Manuais
Manutenção Arquivos Cobrança
Consulta Movimento de Cobrança
Como Alterar Nosso Número
Tabela Tipos de Cobrança
Transformação Arquivos Cobrança