Os créditos não identificados são relativos a recebimentos que a empresa obteve sem a correta identificação da origem do recebimento. É comum isso acontecer quando o cliente deposita o valor referente a uma venda na conta da empresa e esquece de enviar o comprovante deste depósito depósito (ou o documento extravia).
Assim, este movimento é lançado no Banco e fica pendente aguardando identificação no cadastro de créditos.
Para incluir um crédito não identificado, abra a janela de Manutenção de Bancos Movimentação / Financeiro / Manutenção de Bancos Tabela Bancos. Identifique a conta que deseja movimentar e tecle <Enter> para confirmar.
Botão Altera Data - Para mais informações, ver Alteração de Data de Lote.
Clique no botão Créd.Não Identificado.
Note que a conta de banco já vem preenchida com a conta do banco que se está movimentando. A conta Créditos não identificados será a contrapartida para a movimentação. Esta conta será movimentada sempre que for incluído um crédito ou este crédito seja utilizado.
Informe:
- O número do documento: constante, por exemplo, no extrato bancário.
- A Data do crédito: a mesma do extrato.
- O valor do crédito.
- Um histórico compatível.
- Bloqueado: se houver necessidade desse lançamento ficar bloqueado.
- Data Desbloqueio: se o lançamento estiver bloqueado.
- Código da contabilização real a ser empregado: no caso da empresa estar configurada para Atualizar o Histórico do Movimento na identificação de adiantamento (menu
Ferramentas / Sistema / Financeiro), o histórico do Lote Contábil vinculado ao Adiantamento não identificado será atualizado para o histórico informado no momento da identificação do mesmo (caso a empresa trabalhe com o módulo contábil). Painel Financeiro
Atenção
Caso a data do adiantamento não identificado esteja num período em que a contabilidade esteja travada (no gerencial ou real, a utilização desse perfil que atualiza histórico vai causar problemas. Afinal a alteração do histórico no adiantamento original só poderá ser feita se a data do mesmo não estiver num período fechado.
Aperte OK para confirmar a movimentação.
Note que os créditos não identificados aparecem em negrito na tela de manutenção de créditos.
A partir da versão 8.3, foi alterado o filtro de visualização de créditos transferidos para conta contábil para filtro com 3 opções, onde:
- Somente Adiantamentos de Entidades: são os adiantamentos IDENTIFICADOS (clientes ou fornecedores) e os NÃO IDENTIFICADOS.
- Somente Adiantamentos de Uso Interno: são os adiantamentos transferidos para contas contábeis.
- Todos: mostra todos os adiantamentos sejam de entidades sejam de uso interno.
Mais informações sobre a tela de créditos, no tópico Como Utilizar o Crédito do Cliente