Este recurso permite que o usuário faça uma transferência e toda a movimentação existente em uma determinada conta para uma outra conta.
Para isso deve utilizar menu Ferramentas / Contabilidade/ Transferência da Movimentação da Conta.
É necessário ter permissão de usuário para utilizar este recurso, que se encontra no Painel Contabilidade do perfil de usuário:
No painel principal da tela temos os seguintes campos:
- Conta de Origem: que deverá ter seu movimento transferido.
- Conta de Destino: que deverá receber o movimento transferido
Importante: Os campos de Conta de Origem e Destino poderão ser informados pelo código reduzido da conta ou pelo código extendido da conta.
Para isso, deve-se definir o perfil de usuário no Painel Contabilidade:
- No quadro Opções, definir os perfis de tela:
- Apresenta contas abaixo na estrutura: Este perfil só funcionará para contas de resumo/ sintética. Com ele habilitado, o usuário deverá definir na Conta de Origem uma Conta Sintética, e tendo a possibilidade de definir a Conta Destino para uma conta sintética ou não. Em ambas situações, o sistema irá trazer as contas analiticas da conta sintética.
- Exclui conta origem após concluir o processo: Após a transferência a conta de origem será excluída.
- Contabilidade Gerencial: Movimenta além da contabilidade real a contabilidade gerencial. Além disso, ao definir este perfil, deve-se definir também os pares corretos das contas de Origem e Destino.
- Altera somente as movimentações: Permite ao usuário definir se a transferência será somente para as contas que possuem movimentações, ou se será para todas as contas independente se possuem movimentação ou não.
Verificar se as contas que participarão do processo de transferência através dos paineis Contas Reais e *Contas Gerenciais.
Importante: Os códigos digitados nos campos de Conta Origem e Conta Destino deverão ser referentes a Contabilidade Real, e não a Gerencial. A transferência de movimentação de contas é baseada nas contas reais. Para transferir as movimentações das contas gerenciais é de extrema importância que a conta gerencial tenha vínculo com uma conta real, caso contrário não existirá meios de efetuar a transferência somente na contabilidade gerencial. Para verificação de vínculo de contas gerenciais com a contabilidade real, vide tópico de Tabela Plano de Contas do Help do Sispetro Normal.
- Filtro Adicional: Pode-se acrescentar um filtro de data para que as movimentações sejam feitas somente para o período desejado. Para isso, clique no botão:
Em seguida o sispetro abrirá a tela referente ao Filtro Adicional, conforme imagem abaixo:
Nesta tela marque a opção *Utiliza filtro adicional" para poder informar o período desejado.
Observe que os campos de Período: Data Inicial e Data Final, ficarão habilitados para digitação.
Após informar as datas, clique no botão Ok;
- Botão Atualiza: Atualiza a tela conforme as contas definidas nos campos de Conta Origem e Conta Destino
IMPORTANTE: O sistema trará contas inativas com movimentação antigas ao definir um grupo de contas (Sintética). Atente-se caso haja a necessidade de efetuar a transferência para esta conta.
Ao clicar no botão de atualização o sistema enviará uma mensagem de confirmação para os relacionamentos anteriores feitos manualmente, caso confirmado os relacionamentos manuais serão desfeitos.
Sem confirmação pelo botão Atualiza, não será possível efetuar o processo de transferência. O sistema irá avisar através da mensagem:
Ao confirmar a atualização, conforme mensagem anterior, o sistema irá atualizar a tela com os dados das contas que estão sendo movimentadas neste processo, além disso irá o vínculo com a conta real atual da conta gerencial que está tendo sua movimentação transferida (conta origem) para a mesma conta real da conta que está recebendo a transferência (conta destino).
Após confirmar, o sistema iniciará o processo de atualização de tela com os dados das contas selecionadas.
O usuário deverá verificar se todos os dados estão corretos nos paineis de Contas Reais, Contas Gerenciais e Transferências Incorretas.
- Botão Transferir: Inicia procedimento de transferência
Após clicar no botão Transferir, o sistema enviará uma mensagem para confirmação da e contas:
Ao confirmar a movimentação das contas, o sistema iniciará o processo de transferência. Este processo afetará várias tabelas da base de dados, onde todas as movimentações da Conta de Origem irá para a Conta de Destino, e poderá ser acompanhado através da tela de Status da Transferência.
Caso ocorra o processo tenha que ser cancelado, o usuário deve clicar no botão Cancelar:
Para maiores informações, vide tópico de Procedimento de Cancelar Transferência.
Ao terminar o processo de transferência, o sistema enviará uma mensagem informando a finalização:
- Botão Fechar: Fecha a tela de transferência
- Painel Contas Reais: Mostra o códigos e descrição das contas que estão sendo movimentadas
- Conta de Origem Real
- Descrição (da conta de origem)
- Conta de Destino Real
- Descrição (da conta de destino)
- Painel Contas Gerenciais: Mostra os dados das contas reais e gerencias que serão movimentadas.
- Conta de Origem - Código da conta de origem Gerencial
- Compl - Complemento da conta de origem
- Descrição - Descrição da conta de origem
- Conta Real Origem - Código da conta real de origem Gerencial
- Conta Destino - Código da conta destino
- Compl - Complemento da conta de destino
- Descrição - Descrição da conta de destino
- Conta Real Destino - Código da Conta Real de Destino
Importante: Verificar com a Contabilidade da empresa se as contas de Origem e Destino estão corretas. Se o relacionamento entre as contas estão corretos, ou seja, se o DE/PARA está correto. Isso tanto para contas sintéticas como para as analíticas.
- Painel Transferências: Mostra todas as transferências efetuadas e que foram interrompidas. Neste caso, só irá trazer tudo o que já foi transferido até o momento da interrupção, que pode ser um erro ou até mesmo a solicitação de Cancelar o processo.
