Importação de lotes

Importação de lotes contábeis tem como propósito permitir uma comunicação rápida e simples entre os lotes gerados por outros Outros Sistemas e o SisPetro, por meio da troca de arquivo magnético, desde que siga um dos modelos de importação disponíveis.

Para mais informações veja as estruturas do Layout de Importação de lote gerencial (padrão Sispetro) e do Layout para importação de lotes contábeis do Sistema Cordilheira.

O menu para importar o arquivo .TXT é acessado por Ferramentas / Importação de Dados / Importação de Lote:

• Processo: selecione um processo previamente cadastrado - ver help Manutenção de Importação de Dados.

• Informações Complementares: nesta aba, selecione o campo TIPO DE CONTA e o campo TIPO DE CONTABILIZAÇÃO.
  
  
  
• Tipo de Conta: utilizada no processo de importação para definir como o Sispetro verificará as contas contábeis que estão no arquivo texto com as contas cadastradas nos Planos de Contas
  • Código de Exportação: no Plano de Contas Gerencial a informação deve ser cadastrada no campo Código Exportação. No Plano de Contas Real a informação deve ser cadastrada na aba Exportação.
  • De/Para: conforme as informações cadastradas na tela de Manutenção De/Para.
  • Código Reduzido: no Plano de Contas Gerencial utiliza o campo Código. No Plano de Contas Real utiliza o campo Cód. Reduzido.
    
    
  

• Tipo de Contabilização:  define como os lançamentos serão contabilizados.
  • Só Gerencial: será contabilizado somente na contabilidade gerencial (Sispetro Normal).
  • Gerencial e Real: será contabilizado na contabilidade gerencial e real (Sispetro Normal e Sispetro Controladoria).
  • Só Real: será contabilizado somente na contabilidade real (Sispetro Controladoria).

• Botão Exclui: exclui o lançamento selecionado.
• Botão Edita: edita o lançamento selecionado.
• Botão De/Para: edita as configurações De/Para do processo (se for o caso).
• Botão Imprime: imprime os lançamentos apresentados na tela 
• Botão Exclui Todos:  utilizado para excluir TODOS OS LANÇAMENTOS apresentados na tela.
  
  

Após selecionar Tipo de Conta e Tipo de Contabilização:

• Importa: ao clicar neste botão, abrirá uma tela para selecionar o arquivo texto a ser importado.
  
  
  
  • Código de exportação: é configurado no plano de contas, vide help plano de contas
  • DE/PARA: Configurado via manutenção de de/para , maiores informações vide help de/para
    Essa informação, se a importação será via cód. de exportação ou de/para é salva, ou seja se na última importação foi escolhido "de/para", no próxima será sugerido que seja também por "de/para".

Caso não haja nenhum erro nos registros, ou seja não apareça nenhum dado nesta aba (dados a serem validados) , o botão Processa ficará disponível. Para verificar se os dados estão certos, ir na aba lotes a serem processados , onde os registros aparecerão. Ao clicar no botão processa a importação estará finalizada.