Para composição do saldo inicial é obtido o saldo das contas bancárias (que participem do fluxo) na data inicial informada na tela.
Para uma conta participar do fluxo é preciso:
- Ter a opção Participa do Fluxo de Caixa marcada no Plano de Contas
- Estar ativa no Plano de Contas
- Ser do tipo Banco no Plano de Conta
Além disso, podemos ter uma consideração diferenciada para contas restritas, conforme a opção apresentada na tela:
- Todas as contas: Indica que todas as contas na situação acima terão o seu saldo inicial compondo o saldo inicial do fluxo.
- Somente contas permitidas: Indica que não serão apresentadas contas:
- Restritas a usuário e que o usuário conectado não tem permissão.
- Restritas a um grupo empresa diferente do grupo de filiais informado na unidade de negócios.
- Restritas a um grupo empresa e que a filial informada na unidade de negócios não faça parte dele.
- Restritas a uma filial que não faça parte do grupo de filiais informado na unidade de negócios.
- Restritas a uma filial diferente da filial informada na unidade de negócios.
Dessa forma, a unidade de negócios só é considerada para obtenção das contas se for optado por Somente contas permitidas.
A unidade de negócios não é utilizada para identificar o saldo de uma só filial ou um só grupo porque, na prática, se uma conta bancária é compartilhada por mais de uma filial (não tem restrição) não há como separar quem pode usar quanto da conta: os bancos não fazem esse tipo de controel, então o SisPetro também não o fará.
Além do saldo das contas bancárias, pode compor o saldo inicial os valores atrasados do Contas a Pagar/Receber, conforme as opções disponíveis em tela:
Ao optar por valor atrasado, serão considerados todos os títulos pendentes cujo vencimento seja menor que a data inicial informada na tela.
Para títulos atrasados do contas a receber é possível aplicar ou não o float de recebimento conforme a opção disponível em tela: