Itaú

Painel Cobrança Eletrônica

• No campo banco deve ser informado 341 - Banco Itaú.

• Apesar do banco Itaú não ter número de convênio é necessário colocar alguma informação para geração do arquivo de cobrança. Coloque neste campo o número da conta da empresa no Itaú.

• Preencher #Agencia com 4 dígitos. A agência do Itaú não tem dígito verificador.

• Preencher Número Conta com 5 dígitos. Preencher também o dígito verificador da conta.

• Preencher a Carteira com 3 dígitos, sendo que normalmente a carteira utilizada é 109.

• #Docto no Arquivo Remessa: se informado a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.

Painel Informações sobre a Cobrança

• Não marcar a opção Utiliza Banco Correspondente

As demais informações não precisam ser preenchidas.

• • Faixa Nosso Número
    Só deve ser informada uma faixa com até 8 dígitos. Será salvo um nosso número com 8 dígitos, com zeros a esquerda.

    Observação Importante: ao valor informado de recebimento informado pelo banco no arquivo retorno é somado o valor da tarifa de cobrança indicada no próprio arquivo de retorno. Por exemplo, se tívéssemos um título hipotético de 10.000,00, o cliente pagaria ao Banco R$ 10.000,00, porém o que seria creditado na conta da distribuidora seria 9.998,00 sendo que 2,00 seriam de tarifa de cobrança. No arquivo retorno deste exemplo, seria indicado como valor creditado na conta 9.998,00 e 2,00 de tarifa de cobrança. O Sispetro irá então somar os dois valores realizando a baixa pelo valor total pago pelo cliente. Isso irá resolver um problema e criar outro, isto é, o título será quitado normalmente, porém a conta de banco será movimentada por um valor maior do que o valor real. O usuário deve emitir o relatório de cobrança e gerar uma despesa extraordinária com o valor desta tarifa (somatória de todos os títulos envolvidos neste arquivo).

• Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
  As opções existentes para este perfil são:
• Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
• Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.