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Sendo permitida várias faixas de numeração para o banco, sendo que a faixa utilizada virá em função do tipo de cobrança especificado para a empresa.

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Ex.

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Podemos ter duas faixas cadastradas para o "Banco do Brasil S.A":

Faixa 1
Atual: 102
Inicial: 100
Final: 10000

Faixa 2
Atual: 300
Inicial: 200
Final: 2000

No tipo de cobrança eletrônica definimos que para a empresa Matriz e filial utilizará a faixa 1 e na empresa transportadora será utilizada a faixa 2, sendo assim ao gerar os lançamentos no contas a receber tanto da matriz quanto da filial será seguida a numeração da faixa 1 enquanto que os lançamentos no contas a receber com o mesmo tipo de cobrança onde a empresa é a transportadora será empregada a faixa 2.

Aviso Fim da Faixa de Cobrança:

Quando a faixa de cobrança atinge um determinado valor para o seu fim, o sistema começa a emitir um alerta ao usuário no momento da impressão da cobrança, avisando-o que o fim da faixa está se aproximando. O sistema tem um valor padrão que pode ser alterado acessando o Menu Ferramentas / Sistema / painel Financeiro, opção:

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Para evitar problemas no faturamento e no financeiro, é imprescindível que se faça a manutenção dessa faixa o mais rápido possível assim que o sistema começar a emitir os avisos.

Lembrando que a faixa Nosso Número a ser utilizada pelo sistema, nos casos da Cobrança Eletrônica utilizar Banco Correspondente, será a faixa definida para o tipo de cobrança. Maiores detalhes no tópico Cobrança Eletrônica.

Independente do tipo de faixa escolhido, clique no botão Salva Dados após completar as alterações.

No painel Tipo Lançamento, o usuário poderá cadastrar os tipos de lançamentos que serão utilizados na Conciliação Automática.

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Para incluir um novo tipo de lançamento, o usuário deve utilizar o botão Incluir. O sistema abrirá a tela de inclusão.

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O usuário deve cadastrar as seguintes informações:

#Tipo Lançamento: esse campo será preenchido automáticamente pelo sistema.
Banco: será informado o banco que o usuário selecionou na tela de navegação.
Tipo de Lançamento: um código criado pelo usuário. Pode ser número ou letras.
Operação: Despesa extraordinária ou Receita extraordinária, ou seja, esse tipo de lançamento entrará na conciliação bancária sendo um crédito ou um débito.
Moeda: tipo de moeda que se refere o tipo de lançamento (normalmente Real).
Conta Contra Partida: conta contábil que será utilizada de contra partida.
Tipo Documento: tipo de documento (Tabela Tipo de Documento) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Centro Custo: centro de custo (Tabela Centro de Custo) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Código Histórico: código do histórico (Tabela Histórico Padrão) que estará vinculado a esse tipo de lançamento.
Histórico: descrição do histórico que estará vinculado a esse tipo de lançamento. Ao informar o código do histórico, o sistema irá preencher a descrição, porém, o usuário poderá alterar.
Código de Contabilização: código de contabilização que será utilizado quando se utilizar esse tipo de lançamento.

Para salvar o registro, deve-se utilizar o botão Gravar.

O usuário poderá alterar o tipo de lançamento cadastrado através do botão Editar ou se for o caso, apagar o registro utilizando o botão Excluir.

Para retornar ao Menu principal acione o botão Sair Image Modified.