Conciliação Automática - Informações Gerais

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Last updated: 13, jun. 2022 by Priscila Correia Silva
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Os bancos atualmente possuem arquivos que contém os dados do extrato de forma eletrônica. O objetivo do módulo de conciliação automática é o de auxiliar a leitura e o processo de conciliação bancária, através desse arquivo disponibilizado pelo banco. O módulo de conciliação bancária, permitirá ao usuário, optar por digitar manualmente os dados do extrato, caso não queira utilizar o recurso de importação do arquivo.

Lembrando que nem todos os bancos estão disponíveis para esse tipo de procedimento dentro do Sistema, hoje trabalhamos com os Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú e Safra, caso não esteja disponível o Banco desejável o usuário deverá se informar com o suporte técnico a respeito.

Configurações necessárias:

Incluindo uma Conciliação:

Para iniciar o procedimento de digitação manual de uma conciliação automática, o usuário deverá acessar o menu Movimentação / Financeiro / Conciliação automática / Manutenção de conciliações automáticas:

O processo da conciliação automática pode ser definido da seguinte forma:

O usuário deve definir um período onde será digitado ou importador um arquivo de extrato e seus itens para uma determinada conta bancária. Tendo digitado ou importado o arquivo do extrato, deve-se conciliar os movimentos do Sispetro com os movimentos informados no extrato, vindos do banco.

Inclusão de um período:

O período se refere a data que pertence o extrato, o ideal é incluir períodos diários, facilitando assim o processo de conciliação. Para incluir um período, deve-se clicar no botão Incluir. O sistema irá abrir a tela de Inclusão de Conciliação:

Através do campo Conta o usuário deve digitar diretamente o código ou selecionar a conta bancária através da tela de pesquisa. Para abrir a tela de pesquisa, basta posicionar o cursor no campo Conta e teclar <ENTER>.

Caso a conta selecionada não esteja configurada no plano de contas para permitir a conciliação automática ou manual, o sistema não permitirá que o usuário inicie o processo de conciliação, emitindo uma mensagem de alerta:

Para configurar a conciliação automática ou manual basta seguir o seguinte caminho : Arquivos/ Plano de Contas, aba Detalhes, no campo Conciliação Automática pode ser informada 3 situações:
Desabilitada, Somente Manual, Somente Automático, ficando a critério do cliente qual tipo irá utilizar.


Outra mensagem será apresentada ao usuário, quando o sistema verificar que não há nenhum código de banco vinculado a essa conta no plano de contas (campo Banco, localizado no grupo Dados de Banco).

Somente Contas do Tipo Banco permitem que seja habilitada a conciliação.


Após informar a conta, o usuário deve informar o período que será aberto, nos campos Data Inicial e Data Final. Pode-se configurar o sistema de forma que ele sugira que a data final seja a data atual menos a quantidade de dias informado no campo Número de dias para a Data Final da conciliação. Essa configuração é feita através do menu Ferramentas / Sistema / Financeiro.

Conforme a configuração da conta bancária no plano de contas, o grupo Origem mostrará se a conta está configurada para aceitar a digitação manualmente do extrato, ou importar o arquivo de extrato enviado pelo banco.

Sendo a primeira conciliação automática da conta, o sistema permitirá ao usuário incluir um saldo inicial. Para a inclusão de outros períodos para a mesma conta, o sistema desabilita esse recurso. Portanto, é muito importante que o usuário tenha o saldo correto da conta ao iniciar esse processo e se for preciso, incluia de início o saldo inicial. Isso poderá ser feito através do botão Inclui Saldo Inicial.

Pela tela de inclusão de conciliação, no momento da inclusão, será possível o usuário ver o saldo da conta e a data da última conciliação automática.
Para confirmar a inclusão do período de conciliação, o usuário deve clicar no botão OK.

O sistema irá incluir um registro no painel Períodos de Conciliações, com o Status de EM ANDAMENTO, que significa que esse período ainda está aberto ou para digitação do extrato ou importação do arquivo, ou para conciliar os lançamentos.

Digitação do Extrato e seus itens, somente para contas configuradas para conciliação manual - tópico Conciliação Automática - Digitação Manual.

Importação do arquivo de extrato, somente para contas configuradas para conciliação automática) - tópico Conciliação Automática - Importação Extrato.

Informações referentes a conciliação do extrato no tópico Conciliando o Extrato.

Explicações referente a utilização do tipo de lançamento no tópico Utilizando o Tipo de Lançamento.