Comparação de Páginas

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1. Identificar os títulos que serão descontados
a. Cadastrar os títulos manualmente (maiores informações vide tópico de Inclusão de Contas a Receber Manualmanual):

b. Vincular no campo Código Portador um portador denominado "Desconto Banco X", este portador é necessário e importante e deve ser feito para cada banco utilizado neste caso; *

• • Cadastrar o Portador na Tabela de Portadores (Para maiores informações, vide tópico de

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• • Tabela de Portadores);

c. A cada vez que ocorrer o desconto (Para maiores informações, vide tópico de Manutenção de Lançamentos do Contas a Receber), selecione os títulos desejados e clique no botão "Portador":

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d. Na tela de Mudança de Portador, indique o Portador correspondente ao banco em que foi feito o Desconto dos títulos selecionados (o Portador "Desconto Banco X").

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2. Dar entrada no valor recebido antecipado
a. É necessário ter uma conta do tipo Banco para cada banco, denominada "Títulos descontados Banco x";
*Cadastrar as contas na Tabela de Plano de Contas (Para maiores informações, vide tópico de *Tabela de Plano de Contas);

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• • Na tela de Transferência, informe os dados necessários:

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• • • Data da transferência;
    • Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
    • Valor Total Valor do desconto da duplicata;
    • Moeda;
    • #Documento;
    • Tipo Documento;
    • Código Histórico;
    • Histórico;
    • Informações Adicionais;
    • Pode Contabilizar e o Código de Contabilização;
    • Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
    • Conta Juros;
    • Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.

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