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1. Identificar os títulos que serão descontados
a. Cadastrar os títulos manualmente (Para maiores informações, vide tópico do Help de Inclusão de Contas a Receber manual):
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- Cadastrar o Portador na Tabela de Portadores (Para maiores informações, vide tópico do Help de Tabela de Portadores);
c. A cada vez que ocorrer o desconto (Para maiores informações, vide tópico de Manutenção de Lançamentos do Contas a Receber), selecione os títulos desejados e clique no botão "Portador":
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- Cadastrar as contas na Tabela de Plano de Contas (Para maiores informações, vide tópico do Help de Tabela de Plano de Contas);
b. A cada vez que ocorrer o desconto, acesse a tela de Manutenção de Bancos (Movimentação/ Financeiro/ Manunteção de Bancos):
- Defina a conta de Desconto definida no item d do tópico anterior (1), no campo Conta - Conta Origem;
- Clique no botão Transfcia:
- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
- Data da transferência;
- Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
- Valor Total Valor do desconto da duplicata;
- Moeda;
- #Documento;
- Tipo Documento;
- Código Histórico;
- Histórico;
- Informações Adicionais;
- Pode Contabilizar e o Código de Contabilização;
- Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
- Conta Juros;
- Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
3. Fazer as baixas periodicamente dos títulos
a. Utilize o Relatório do Contas a Receber, indicando o vencimento e filtrando o portador conforme o banco desejado para saber os títulos descontados;
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5. Controlar títulos descontados inadimplentes
a. Utilize o Relatório do Contas a Receber, indicando o vencimento e filtrando o portador conforme o banco desejado para saber os títulos descontados.
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- Na tela de Transferência, informe os dados necessários:
- Data da transferência;
- Conta Destino onde foi creditado o valor do desconto da duplicata - Conta Destino;
- Valor Total Valor do desconto da duplicata;
- Desconta valores (juros, etc) deve estar habilitado para o caso de haver juros;
- Conta Juros;
- Valor Juros que o banco cobrou nesta operação.
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