Para incluir manualmente no Sistema, um registro de Conta a receber, acione a partir do Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Inclusão Lançamento.
Entre com os dados solicitados nesta tela:
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- Código do Histórico: Acione a tecla <Enter> e selecione da lista o código adequado.
- Código do Portador: Código do portador do título (onde fisicamente o título está). Acione a tecla <enter> para pesquisar caso não saiba o código.
- Histórico: Histórico da Ocorrência.
- Código do Tipo de Cobrança: Código do tipo de cobrança do lançamento (como se pretende receber este lançamento ou de que forma o cliente pretende quitá-lo). Aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa caso não saiba o código.
- Código do Tipo de Documento: Código do tipo de documento que originou este lançamento (normalmente uma nota fiscal porém pode ser recibo, rpa, etc). É importante que se escolha aqui o tipo de documento correto pois ao tipo de documento está associado um conjunto de descontos (que podem modificar o valor líquido do lançamento). Aperte <enter> para abrir a janela de pesquisa de tipos de documento caso não saiba seu código. Ver mais detalhes sobre descontos em [Como cadastrar descontos automáticos|geração automática de título de desconto oriundo de retenção].
- Competência: Mês e Ano da competência do lançamento. Serve basicamente para emissão de relatórios de despesas/receitas incorridas pelo mês de competência.
- Número do Pedido: Digite o número do Pedido de Venda.
- Número do Documento: Caso necessário, entre com um número de documento que identifique este lançamento (número do cheque devolvido, Nota Fiscal, etc).
- Número da Nota Fiscal: O Sispetro pode eventualmente (caso no perfil da empresa esteja habilitada esta opção) bloquear lançamentos com o mesmo número de nota fiscal.
- Moeda: Código da moeda do lançamento. Aperte <enter> para abrir janela de pesquisa de moedas.
- Valor Bruto: Digite o valor do título a receber. Note que caso o tipo de documento esteja configurado de maneira a reter alguns descontos, o valor do título (valor líquido) será diferente do valor bruto digitado.
- Valor Líquido: Valor efetivo do título. A diferença entre este valor e o bruto são os descontos retidos através de cálculos configurados no cadastro de tipos de documento.
- Observações: Informe as observações necessárias.
- Código Vendedor: Código do vendedor responsável pelo cliente (e por seus títulos). Aperte <enter> para abrir janela de pesquisa de vendedores.
- Taxas Juros: Percentual de juros ao dia para cálculo de mora diária. Note que o Sispetro pode calcular antecipadamente os juros para simulação dos juros dos títulos em atraso de determinado cliente. Mais detalhes no tópico Simulação dos juros devidos de clientes. Estes juros podem ser recalculados no momento da baixa também (ver tópico Roteiro para Baixa de Contas a Receber).
- Valor Desconto Condicional: Valor do desconto do título a ser concedido ao cliente. Somente poderá informar este campo se na Tabela Clientes, painel Padrão para Vendas, o campo seguinte deve estar marcado:
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