1º Passo: Acerto de Estoque inicial informando o Custo;
2º Passo: Fechamento de Estoque;
3º Passo: Fechamento de Custo;
4º Passo: Conferência de Entradas e Saídas no Fechamento de Custo;
- Acessar
Movimentação / Estoque / Fechamento de Custo // Fechamento por Produto ou por Depósito; - Informar Empresa, Depósito e Data para o Fechamento;
- Selecionar o produto que deseja conferir as movimentações e selecionar a aba Custo;
- Conferir se as movimentações de Entradas e Saídas corretas estão constando, e se o Saldo está sendo calculado corretamente;
5º Passo: Correção de Movimentações que deveriam participar do Fechamento de Custo; - Após identificar a Nota Fiscal que não está participando do Fechamento de Custo ou possui um Custo incorreto:
- Abrir o Fechamento de Custo;
- Abrir o Fechamento de Estoque;
- Cancelar a Nota Fiscal;
- Conferir se a Natureza de Operação está marcada para Participar do CMV e/ ou se a Fórmula do Custo Médio está correta;
- Relançar a Nota Fiscal;
- Fazer o Fechamento de Estoque;
- Fazer o Fechamento de Custo;
- Conferir se a Nota Fiscal está correta no Fechamento de Custo, considerando o 4º Passo;