Passo-a-Passo para Trabalhar com Custos

Roteiro para orientar os usuários a controlar o Custo no Sispetro, considerando que já existam movimentações que geram custos.

Passo-a-passo:

1º Passo: Acerto de Estoque inicial informando o Custo

• Acessar Movimentação / Estoque / Acerto Estoque Inicial ou Acerto Estoque Inicial por Depósito;
• Acerto Estoque Inicial:
  • Informar Data Final de Movimento, Produto e Empresa;
  • Selecionar a linha referente ao depósito desejado e ajustar os campos de Saldo 20c, Saldo Ambiente, Custo Médio e Altera?;

    Efetuar o mesmo processo para os demais depósitos

  • Clicar no botão Atualiza Saldos;

    Os Saldos serão atualizados, assim como o valor do Custo será atualizado conforme a os dados digitados.

• Acerto Estoque Inicial por Depósito:
  • Informar Data Final de Movimento, Depósito e Empresa;
  • Selecionar a linha referente ao produto desejado e ajustar os campos de Saldo 20c, Saldo Ambiente, Custo Médio e Altera?;

    Efetuar o mesmo processo para os demais produtos

  • Clicar no botão Atualiza Saldos;

    Os Saldos serão atualizados, assim como o valor do Custo será atualizado conforme a os dados digitados.

    
    

2º Passo: Fechamento de Estoque

Antes de efetuar o Fechamento de Custo, será necessário fazer o Fechamento de Estoque para o período em questão.
Veja maiores informações no link com o Roteiro de Fechamento Estoque Diário

3º Passo: Conferência de movimentações e Fechamento de Custo;

• Conferir as movimentações de entradas e saídas antes de fazer o Fechamento de Custo;
  • Acessar Movimentação / Estoque / Fechamento de Custo // Fechamento por Produto ou por Depósito;
  • Informar Empresa, Depósito e Data para o Fechamento;
  • Selecionar o produto que deseja conferir as movimentações e selecionar a aba Custo;
  • Conferir se as movimentações de Entradas e Saídas corretas estão constando, se contém o custo correto e se o Saldo está sendo calculado corretamente;
    Veja maiores informações no link sobre Custo de Produtos
    

4º Passo: Correção de Movimentações que deveriam participar do Fechamento de Custo;

• Após identificar a Nota Fiscal que não está participando do Fechamento de Custo ou possui um Custo incorreto:
  • Abrir o Fechamento de Custo, caso esteja fechado para o período;
  • Abrir o Fechamento de Estoque, caso esteja fechado para o período;
  • Cancelar a Nota Fiscal;
  • Conferir se a Natureza de Operação está marcada para Participar do CMV e/ ou se a Fórmula do Custo Médio está correta;
  • Relançar a Nota Fiscal;
  • Incluir o Fechamento de Estoque;
  • Incluir o Fechamento de Custo;
  • Conferir se a Nota Fiscal está correta no Fechamento de Custo, considerando o 3º Passo;