Comparação de Páginas

20

Dados do contabilista

21

Início da declaração de ICMS

00

22

Valores fiscais entradas

01

23

Valores fiscais saídas

02

Tem tratativa para Regime Especial

24

Resumo dos valores fiscais

03

Tem tratativa para Regime Especial

25

Resumo da Apuração dos Débitos

04

Tem tratativa para Regime Especial

26

Resumo da Apuração dos Créditos

05

27

Apuração para Empresas no Regime Simples

06

REVOGADO

28

Apuração especial para Bares, Restaurantes e Similares

07

29

Apuração do Regime Especial de Estimativa Fixa

08

30

Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor

09

Tem tratativa para Regime Especial

31

Débitos Específicos

10

Tem tratativa para Regime Especial

32

Informações sobre Substituição Tributária

11

33

Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos

12

41

Demonstrativo de Créditos Acumulados

41

42

Débitos por Transferência de Crédito Acumulado

42

43

Créditos Recebidos por Transferência

43

44

Créditos Presumidos

44

45

Créditos por Incentivos Fiscais

45

46

Créditos por Autorizações Especiais

46

47

Entradas de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores

47

48

Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento e Energia Elétrica

48

49

Entradas por unidade de federação

04

50

Saídas por unidade de federação

04

Tem tratativa para Regime Especial

51

Exclusões do Valor Adicionado no Mês

51

80

Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta

80

81

Ativo

81

82

Passivo

82

83

Demonstração de Resultados

83

84

Detalhamento das Despesas

84

90

Resumo do Livro Registro de Inventário e Receita Bruta (Encerramento
de Atividades)

90

91

Ativo (Encerramento de Atividades)

91

92

Passivo (Encerramento de Atividades)

92

93

Demonstração de Resultados (Encerramento de Atividades)

93

94

Detalhamento das Despesas (Encerramento de Atividades)

94

98

Fim da declaração

98

99

Quantidade de declarações e registros

99

010

Débitos por Saídas

Será zerado se for Regime Especial

020

Diferencial de alíquota Ativo Permanente

Informado em tela

030

Diferencial de alíquota Material Uso ou Consumo

Informado em tela

040

Importações Ativo Permanente

Informado em tela

050

Estornos de Créditos

Será zerado se for Regime Especial

060

Outros Estornos de Créditos

NÃO SERÁ GERADO

070

Outros Débitos

Pega da Apuração

990

Soma dos Valores acima

Valor calculado

010

Saldo Credor do Mês Anterior

Pega da Apuração

020

Crédito pelas Entradas

Pega da Apuração

030

Crédito Ativo Permanente

Informado em tela

040

Crédito Material Uso ou Consumo

Informado em tela

050

Crédito ICMS Retido por ST

Informado em tela

060

...

NÃO SERÁ GERADO

070

...

NÃO SERÁ GERADO

080

...

NÃO SERÁ GERADO

090

...

NÃO SERÁ GERADO

100

...

NÃO SERÁ GERADO

110

...

NÃO SERÁ GERADO

120

...

NÃO SERÁ GERADO

130

...

NÃO SERÁ GERADO

140

...

NÃO SERÁ GERADO

150

Outros Créditos

Pega da Apuração

160

...

NÃO SERÁ GERADO

990

Soma dos Valores acima

Valor calculado

010

Outros Débitos + Débitos por Saídas

Será zerado se for Regime Especial

011

...

NÃO SERÁ GERADO

020

...

NÃO SERÁ GERADO

030

...

NÃO SERÁ GERADO

040

Outros Débitos + Débitos por Saídas

Será zerado se for Regime Especial

050

Saldo Anterior + Estornos de Débitos + Outros Créditos + Créditos por Entradas

Pega da Apuração

051

...

NÃO SERÁ GERADO

052

...

NÃO SERÁ GERADO

060

...

NÃO SERÁ GERADO

070

...

NÃO SERÁ GERADO

075

DCIP informado na tela

TELA

080

DCIP informado na tela

TELA

090

...

NÃO SERÁ GERADO

100

...

NÃO SERÁ GERADO

105

...

NÃO SERÁ GERADO

110

...

NÃO SERÁ GERADO

120

Imposto a Recolher

Desconsiderará as saídas se for Regime Especial

130

...

NÃO SERÁ GERADO

999

Imposto a Recolher

Desconsiderará as saídas se for Regime Especial

140

Saldo Credor p/ Mês Seguinte

Desconsiderará as saídas se for Regime Especial

150

...

NÃO SERÁ GERADO

998

Saldo Credor p/ Mês Seguinte

Desconsiderará as saídas se for Regime Especial

160

...

NÃO SERÁ GERADO

170

...

NÃO SERÁ GERADO

180

...

NÃO SERÁ GERADO

190

...

NÃO SERÁ GERADO

010

Total BaseICMS de Saídas

Livro Fiscal

020

Valor do IPI

Informado em tela

030

Despesas Acessórias

Informado em tela

040

Total BaseICMS de Saídas

Livro Fiscal

050

Débitos por Saídas

Pega da Apuração

060

Total BaseICMS ST de Saídas

Livro Fiscal

070

Débitos por Saídas ST

Pega da Apuração

080

Débitos por Saídas ST

Pega da Apuração

090

Saldo Credor Anterior ST

Pega da Apuração

100

Devolução de Mercadorias

Informado em tela

110

Ressarcimento ICMS ST

Informado em tela

120

Outros créditos ST

Pega da Apuração

130

Soma 090+100+110+120

Valor calculado

140

...

NÃO SERÁ GERADO

150

...

NÃO SERÁ GERADO

155

...

NÃO SERÁ GERADO

160

...

NÃO SERÁ GERADO

170

Saldo Devedor ST

Se for Regime Especial retira os Débitos ST

190

Saldo Credor ST

Se for Regime Especial retira os Débitos ST

999

Imposto a Recolher ST

Pega da Apuração

998

Saldo Credor p/ Mês Seguinte ST

Pega da Apuração

Origem

1

2

Código da Receita

Informado em tela

Informado em tela

Data

tela

Informado em tela

Valor recolhimento

Imposto a Recolher (Pega da Apuração)

Imposto a RecolherST (Pega da Apuração)

Classe Vencimento

Informado em tela

Informado em tela

010

Estoque no início do exercício

Tela

020

Estoque no fim do exercício

Tela

030

Receita bruta de vendas e serviços

Tela

110

(=) Circulante

111+113+121+123+128

111

Disponibilidades

Tela

113

Contas a receber do circulante

Tela

121

Estoque de mercadorias e matéria-prima

Tela

123

Outros estoques

Tela

128

Outras contas do ativo circulante

Tela

130

(=) Realizável a longo prazo

131+148

131

Contas a receber do realizável

Tela

148

Outras contas do realizável

Tela

150

(=) Permanente

151+155+157

151

Investimentos

Tela

155

Imobilizado (líquido)

Tela

157

Diferido (líquido)

Tela

199

(=) Total geral do ativo

110+130+150

Código

210

(=) Circulante

211+213+215

211

Fornecedores

Tela

213

Empréstimos e financiamentos

Tela

215

Outras contas do passivo circulante

Tela

230

(=) Exigível a longo prazo

Tela

240

(=) Resultados de exercícios futuros

Tela

269

(=) Passivo a Descoberto

Tela

270

(=) Patrimônio líquido

(271+278-279)

271

Capital social

Tela

278

Outras contas do patrimônio líquido

Tela

279

Outras contas do patrimônio líquido(de valor negativo)

Tela

299

(=) Total geral do passivo

(210+230+240+269+270)

310

Receita bruta vendas/serviços

Tela

311

Deduções da receita bruta

Tela

320

(=) Receita líquida vendas/serviços

310-311

323

Custo da mercadoria ou produtos vendida(os) ou dos serviços prestados

Tela

330

(=) Lucro bruto

320-323

331

(=) Prejuízo bruto

323-320

333

Outras receitas operacionais

Tela

335

Despesas operacionais

Tela

340

(=) Lucro operacional

330-331+333-335

341

(=) Prejuízo operacional

330-331+333-335

343

Receitas não operacionais

Tela

345

Despesas não operacionais

Tela

350

(=) Resultado antes do I.R. e da contribuição social

340-341+343-345

351

(=) Resultado negativo antes do I.R. e da contribuição social

340-341+343-345

353

Provisão para o IR e para a contribuição social

Tela

360

(=) Resultado após o I.R. e a contribuição social

350-351-353

361

(=) Resultado negativo após o I.R. e a contribuição social

350-351-353

363

Participações e contribuições

Tela

398

(=) Prejuízo do exercício

360-361-363

399

(=) Lucro do exercício

360-361-363

411

Pró-labore

Tela

412

Comissões, salários, ordenados

Tela

431

Combustíveis e lubrificantes

Tela

421

Encargos sociais

Tela

422

Tributos federais

Tela

423

Tributos estaduais

Tela

424

Tributos municipais

Tela

432

Água e telefone

Tela

433

Energia elétrica

Tela

441

Aluguéis

Tela

451

Serviços profissionais

Tela

442

Seguros

Tela

443

Fretes e carretos

Tela

461

Despesas financeiras

Tela

498

Outras despesas

Tela

499

(=) Total

411:498