Cliente / Fornecedor / Transportadora
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- Arquivos > Clientes > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
- O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 8 dígitos).
- Conferir o cadastro do telefone para todos os clientes existentes;
- Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
- Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm
Tabela Fornecedores
- Arquivos > Fornecedores > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
- O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 8 dígitos).
- Conferir o cadastro do telefone para todos os fornecedores existentes;
- Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
- Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm
Tabela Transportadora/Motorista
- Tabelas Auxiliares > Transportes > Transportadoras/Motoristas > aba Empresa Transportadora
- O motorista deverá ter em seu cadastro o vínculo com a respectiva transportadora a quem presta serviço.
- Conferir o vínculo entre os motoristas e as transportadoras
- Relatório para Conferência Transportadoras: SPEDConfTransportadoras.rtm
Tabela Processo Referenciado
Se a empresa possuir processos/ licitações que devem sair nas Observações da Nota Fiscal, será preciso, antes de tudo, cadastrar os processos existentes e sua respectiva situação.Para isso, faça as seguintes configurações:
- Tabelas Auxiliares > Faturamento > Processo Referenciado
- Informar os processos referenciados existentes para um determinado tipo de nota fiscal.
- Campo Identificação de Processo
- Campo Origem do Processo
- Campo Situação
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- Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Por Filial > aba inferior Dados Gerais
- Preencher o campo C.S.T. Produto
- Preencher o campo C.S.T. Produto
- Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Por Filial > aba inferior Processo Referenciado
- Vincular os Processos Referenciados a sua respectiva natureza de operação
- Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba Geral > aba Dados Adicionais
- Marcar a opção Vincula Documentos Manuais de Arrecadação no SPED? veja mais detalhes em Documentos de Arrecadação SPED.
- Observações da Nota Fiscal
- As observações das Notas Fiscais são mais controladas. Nem tudo vai mais na Observação, veja alguns exemplos:
- Processo: Se a sua empresa fatura baseada num processo judicial ou fiscal, antes era informado na Observação o número deste processo. Agora é necessário cadastrar esse processo e vincular à Natureza de Operação
- Informações complementares e de Uso do Fisco: Utilizar as tags disponíveis na Natureza de Operação para separar estas informações.
- Notas referenciadas: Ao fazer uma nota que precise indicar nas Observações a nota que está sendo referenciada (Nota de Remessa de Armazenagem, Ressarcimento, etc), é necessário fazer o vínculo desta nota à nota de origem (que deve estar devidamente cadastrada no SisPetro).
- Assim, deve-se configurar a Natureza de Operação para sugerir o vínculo ou para forçar o vínculo durante a inclusão da nota. Se preferir, pode-se, após a inclusão, via Manutenção de NF´s vincular essas notas.
- As observações das Notas Fiscais são mais controladas. Nem tudo vai mais na Observação, veja alguns exemplos:
- Relatório para Conferência de Natureza de Operação: SPEDConfNatOp.rtm
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- Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Ficha Produto
- CST do Produto
- Cód Unidade do Produto
- Campo CC Estoque do Produto, no quadro Contas Contábeis
- Peso Bruto do Produto
- Peso Liquido do Produto
- Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Dados Adicionais
- Código NCM do Produto
- Código Barras do Produto (se houver)
- Gênero do Item no Livro Eletrônico
- Código Serviço
- Código Importação
- Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior DPMP
- Deve ser preenchido para os produtos do tipo Combustível
- Relatório para Conferência de Produto: SPEDConfProdutos.rtm
Tabela Condição de Pagamento
- Tabelas Auxiliares > Vendas > Condições de Pagamento > aba Detalhes
- Configurar o Campo À Vista/Prazo
- Relatório para Conferência de Condições de Pagamento: SPEDConfCodPg.rtm
Tabela Frota
- Tabelas Auxiliares > Transportes > Frota > Manutenção Frota > aba Detalhes
- Configurar os Campos
- UF da Placa
- Tipo de Transporte
- Relatório para Conferência de Frota: SPEDConfFrotas.rtm
Tabela Depósito
- Arquivos > Depósitos > Dados Adicionais
- Verifique os campos abaixo:
- Campo Endereço
- Campo Número Endereço
- Campo Bairro
- Campo UF
- Campo CGC
- Campo I.E.
Tabela Tipo de Documento
- Tabelas Auxiliares > Financeiro > Tipo de Documento
- Verifique os campos abaixo:
- Participa no SPED EFD
- Campo Documento de Arrecadação
- Campo Inclusão do Título
- Campo Na Baixa do Título
Tabela Conjunto de Dados
Informar o diretório onde está armazenada a DLL utilizada no preenchimento e na geração do arquivo para o SPED, no serviço de Livro Fiscal Eletrônico - EFD.
- Tabelas Auxiliares > Faturamento > Controladoria > Conjunto de Dados
- Campo DLL Arquivo de Exportação
Obrigações Tributárias
- Quando a nota gera uma Obrigação Tributária, até então, no momento da Apuração Fiscal era responsabilidade do usuário incluir o valor somado destes ajustes como Outros Créditos ou Outros Débitos. Agora, é preciso configurar a natureza de Operação destas notas para já ter configurada a Obrigação Tributária (com o devido Tipo de Apuração utilizado na Apuração Fiscal). Assim, ao fazer a Apuração Fiscal estes valores já serão devidamente apresentados.
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- Ferramentas > Sistema > aba Dados Gerais
- Configurar os dados cadastrais da empresa
- Ferramentas > Sistema > aba Livro Eletrônico
- Configurar as Informações da Empresa:
- Nº PIS/PASEP
- Nº Suframa
- Inscrição Municipal
- Escrituração
- Estabelecimento centralizador de Escrituração
- Estabelecimento com escrituração centralizada
- Estabelecimento sem escrituração centralizada
- Definir o campo Perfil SPED EFD para a empresa conectada
- Perfil A
- Perfil B
- Perfil C
- Definir Versão do Layout a ser gerado
- Configurar campos de ICMS Próprio
- Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
- Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
- Configurar campos de ICMS ST
- Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
- Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.
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