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Cliente / Fornecedor / Transportadora

O arquivo do SPED deverá conter somente UM CNPJ por entidade, independente de ser cliente, fornecedor ou transportadora. Neste caso, quando houver um cliente com o mesmo CNPJ de um fornecedor, deve-se definir qual deles será enviado no SPED: o cliente ou o fornecedor. Para isso, faça as seguintes configurações:

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• Relatório para Conferência de CNPJ: SPEDConfCGCEntidade.rtm

Tabela Clientes

• Arquivos > Clientes > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
  • O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 9 dígitos). Vale reforçar que no telefone poderá conter até 14 dígitos.
  • Conferir o cadastro do telefone para todos os clientes existentes;
    
    • Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
• Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm 

Tabela Fornecedores

• Arquivos > Fornecedores > aba Detalhes > aba inferior Dados Gerais
  • O cadastro do Telefone deverá conter o DDD (com 2 dígitos) e o telefone (com 8 dígitos).
  • Conferir o cadastro do telefone para todos os fornecedores existentes;
    • Possibilidade de manter os caracteres separadores no campo;
• Relatório para Conferência de Telefone: SPEDConfEntidadeLFE.rtm 

Tabela Transportadora/Motorista

• Tabelas Auxiliares > Transportes > Transportadoras/Motoristas > aba Empresa Transportadora
  • O motorista deverá ter em seu cadastro o vínculo com a respectiva transportadora a quem presta serviço.
  • Conferir o vínculo entre os motoristas e as transportadoras
• Relatório para Conferência Transportadoras: SPEDConfTransportadoras.rtm 

Tabela Processo Referenciado 

Se a empresa possuir processos/ licitações que devem sair nas Observações da Nota Fiscal, será preciso, antes de tudo, cadastrar os processos existentes e sua respectiva situação.Para isso, faça as seguintes configurações: 

• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Processo Referenciado
  • Informar os processos referenciados existentes para um determinado tipo de nota fiscal.
  1. 1. Campo Identificação de Processo
     2. Campo Origem do Processo
     3. Campo Situação

Tabela Natureza de Operação

• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Geral > aba inferior Dados Gerais
  
  • Configurar o campo Tipo Emissão:
  1. 1. Deve estar preenchido com o tipo de emissão da nota. Para venda: Própria, para compra: Terceiros.
        
        
• Tabelas Auxiliares > Faturamento > Natureza de Operação > aba Detalhes > aba lateral Geral > aba inferior Dados Adicionais 
  • Configurar o Campo Modelo NF:
  1. 1. Deve ser preenchido com os códigos dos tipos de notas segundo o Ato Cotepe (Por exemplo: Código 55 para Notas Fiscais Eletrônicas)  
     2. Modelo da Nota x Registro do SPED:
        1. Os registros do SPED requerem que o modelo da Nota esteja devidamente configurado.
           Exemplo:
           Você não pode ter uma nota de Modelo 55 (que é NFe) num Registro C500 que é para notas de Telecomunicações

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• Observações da Nota Fiscal
  • As observações das Notas Fiscais são mais controladas. Nem tudo vai mais na Observação, veja alguns exemplos:
    • Processo: Se a sua empresa fatura baseada num processo judicial ou fiscal, antes era informado na Observação o número deste processo. Agora é necessário cadastrar esse processo e vincular à Natureza de Operação
    • Informações complementares e de Uso do Fisco: Utilizar as tags disponíveis na Natureza de Operação para separar estas informações.
    • Notas referenciadas: Ao fazer uma nota que precise indicar nas Observações a nota que está sendo referenciada (Nota de Remessa de Armazenagem, Ressarcimento, etc), é necessário fazer o vínculo desta nota à nota de origem (que deve estar devidamente cadastrada no SisPetro).
  • Assim, deve-se configurar a Natureza de Operação para sugerir o vínculo ou para forçar o vínculo durante a inclusão da nota. Se preferir, pode-se, após a inclusão, via Manutenção de NF´s vincular essas notas. 
  
  
• Relatório para Conferência de Natureza de Operação: SPEDConfNatOp.rtm

Tabela Produtos 

• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Ficha Produto
  • CST do Produto
  • Cód Unidade do Produto
  • Campo CC Estoque do Produto, no quadro Contas Contábeis
  • Peso Bruto do Produto
  • Peso Liquido  do Produto 

• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior Dados Adicionais
  • Código NCM do Produto
  • Código Barras do Produto (se houver)
  • Gênero do Item no Livro Eletrônico
  • Código Serviço
  • Código Importação 

• Arquivos > Produtos > aba Detalhes > aba inferior DPMP
  • Deve ser preenchido para os produtos do tipo Combustível 

• Relatório para Conferência de Produto: SPEDConfProdutos.rtm 

Tabela Condição de Pagamento 

• Tabelas Auxiliares > Vendas > Condições de Pagamento > aba Detalhes
  
  • Configurar o Campo À Vista/Prazo
• Relatório para Conferência de Condições de Pagamento: SPEDConfCodPg.rtm 

Tabela Frota 

• Tabelas Auxiliares > Transportes > Frota > Manutenção Frota > aba Detalhes
  
  • Configurar os Campos
  1. 1. UF da Placa
     2. Tipo de Transporte
• Relatório para Conferência de Frota: SPEDConfFrotas.rtm  

Tabela Depósito 

• Arquivos > Depósitos > Dados Adicionais
  • Verifique os campos abaixo:
  1. 1. Campo Endereço
     2. Campo Número Endereço
     3. Campo Bairro
     4. Campo UF
     5. Campo CGC
     6. Campo I.E. 

Tabela Tipo de Documento 

• Tabelas Auxiliares > Financeiro > Tipo de Documento
  • Verifique os campos abaixo:
  1. 1. Participa no SPED EFD
     2. Campo Documento de Arrecadação
     3. Campo Inclusão do Título
     4. Campo Na Baixa do Título
        
        

Tabela Conjunto de Dados

 Informar o diretório onde está armazenada a DLL utilizada no preenchimento e na geração do arquivo para o SPED, no serviço de Livro Fiscal Eletrônico - EFD.

•  Tabelas Auxiliares > Faturamento > Controladoria > Conjunto de Dados
  • Campo DLL Arquivo de Exportação 

Obrigações Tributárias

• Quando a nota gera uma Obrigação Tributária, até então, no momento da Apuração Fiscal era responsabilidade do usuário incluir o valor somado destes ajustes como Outros Créditos ou Outros Débitos. Agora, é preciso configurar a natureza de Operação destas notas para já ter configurada a Obrigação Tributária (com o devido Tipo de Apuração utilizado na Apuração Fiscal). Assim, ao fazer a Apuração Fiscal estes valores já serão devidamente apresentados. 

Chave de Acesso de Notas de Terceiros

• Foi acrescentado um campo de Chave de Acesso na inclusão de Notas Fiscais de Terceiros. Essa informação será imprescindível para o SPED. 

GNRE

• Os pagamentos de GNRE deverão ser mais bem controlados. Apesar do trabalho adicional, algumas informações facilitarão o trabalho que se tem atualmente no SCANC/Anexo. Atente-se para como deve ser o procedimento de GNRE no SisPetro (pode ser que alguns passos já estejam sendo realizados!):
  • Tenha um Tipo de Documento devidamente configurado para cada pagamento de GNRE.
  • Fature normalmente a nota que tem ICMS Subst para pagamento de GNRE
  • Inclua um Contas a Pagar, utilizando o Tipo de Documento configurado. Durante a inclusão ou após (depende de como se configurou o Tipo de Documento) vincule a Nota (faturada no item anterior) referente a este pagamento.
  • Ao fazer a baixa do Contas a Pagar ou após a baixa (depende de como se configurou o Tipo de Documento) informe o Banco, Agência e Número de Autenticação deste pagamento.
  • P.S. Ao buscar pagamentos de GNRE lá na Atualização da Manutenção de Anexos, os dados deste pagamento já serão enviados devidamente preenchidos, não sendo mais necessário preencher o Número da Autenticação no Anexo. 

Perfil de Empresa

• Ferramentas > Sistema > aba Dados Gerais
  • Configurar os dados cadastrais da empresa 

• Ferramentas > Sistema > aba Livro Eletrônico
  • Configurar as Informações da Empresa:
  1. 1. Nº PIS/PASEP
     2. Nº Suframa
     3. Inscrição Municipal
     4. Escrituração
        1. Estabelecimento centralizador de Escrituração
        2. Estabelecimento com escrituração centralizada
        3. Estabelecimento sem escrituração centralizada
  • Definir o campo Perfil SPED EFD para a empresa conectada
  1. 1. Perfil A
     2. Perfil B
     3. Perfil C
  • Definir Versão do Layout a ser gerado
  • Configurar campos de ICMS Próprio
  1. 1. Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Próprio.
     2. Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Próprio.
  • Configurar campos de ICMS ST 
  1. 1. Código da Obrigação a Recolher: Definir o código da obrigação a ser considerada para o ICMS Substituição.
     2. Sequencial do Processo Referenciado: Definir o sequencial do processo referenciado a ser considerado para o ICMS Substituição.

Log de Alterações

O SPED possui dois registros que tratam das alterações efetuadas no período para a Entidade e para o produto. Aqui iremos destacar os dois casos.

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