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O Sistema ativa a tela que permite o cadastramento de uma nova Conta Contábil.

Deve ser atribuído à uma Conta Contábil:

• Código - conforme definido pela contabilidade, caso tenha se optado pela codificação automática das contas (vide Menu Ferramentas / Sistema / painel Codificação de Contas) este campo não poderá ser informado, sendo atribuído pelo sistema sequencialmente, conforme prefixo especificado.
• Código da Conta Extendido - para impressões de relatórios hierárquicos. É possível definir uma máscara para a contabilidade gerencial independente da contabilidade real no perfil do Sistema / Conta Contábeis / Máscara Plano de Contas.
  O botão que fica ao lado do campo Código de Conta Extendido ao ser acionado abre uma tela de pesquisa somente com as contas de resumo para auxiliar na escolha do código. Se o código extendido não tiver valor, ao selecionar uma conta de resumo na tela de pesquisa, o sistema irá sugerir aquele código extendido, bastando preencher o final para um número que ainda não exista.
• Código Conta Exportação - código utilizado para exportações para outros Sistemas.
• Descrição - descrição que identifique facilmente uma conta.
• Tipo Conta - Ativo, Passivo, Receita, Despesa, Custos, Bancos, Contas a Pagar, Contas a Receber ou Resultado.
• Sub-Tipo - não se aplica, Mútuo ou Vendor. Este campo somente estará habilitado se o tipo da conta for de Banco.
• Saldo - saldo atual da conta.
• Limite Crédito - é o limite de crédito das contas do tipo Banco. Essa informação é útil para ser exibido no relatório extrato conta.
• Moeda - qual é moeda utilizada nesta conta.
• Grupo de Contas - qual o grupo de conta que esta conta faz parte, para hierarquização do plano.
• Somente uma empresa - indica se esta conta poderá ser movimentada somente por uma empresa específica, neste caso deverá ser informada qual a empresa. E o seu acesso passa a ser filtrado de acordo com a empresa. Vide maiores detalhes no tópico Acesso Restrito. e Perfil para grupos de usuários
• Somente um Grupo Empresa - indica se esta conta poderá ser movimentada somente por um grupo de empresas, neste caso deverá ser informado qual o grupo empresa. E o seu acesso passa a ser filtrado de acordo com o grupo de empresa. Vide maiores detalhes no tópico Acesso Restrito. e Perfil para grupos de usuários
• Dados do Banco - as informações cadastradas nesse grupo serão utilizadas na conciliação automática (Conciliação Automática - Informações Gerais). Além de cadastrar o código do banco, #Agência e Díg, #Conta e Díg, o usuário deverá informar o tipo de conciliação que poderá ser realizada para essa conta, no campo Conciliação automática:
  • Desabilitada: o usuário poderá conciliar os lançamentos bancários diretamente na manutenção de contas bancárias (Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção de Bancos);
  • Somente manual: o usuário só poderá conciliar os lançamentos bancários para essa conta através da conciliação automática, porém, através de digitação manual.
  • Somente automático: o usuário só poderá conciliar os lançamentos bancários para essa conta através da conciliação automática, porém, através de importação de arquivo.
• Layout do Cheque - caso a conta seja de banco e necessite impressão de cheques, deve-se informar o nome do arquivo de layout deste banco (contate o desenvolvedor para este nome).
• Dados de Banco - habilitado somente para as contas do tipo Banco. Informe banco, agência e conta, e no caso de utilizar o Pagamento Eletrônico o ID informado pelo banco para este processo.
• Força Centro Custo - solicita um centro de custo que será sugerido nos lançamentos de contas a pagar, no caso de marcado é necessário informar o centro de custo ou informar que aceita Qualquer Centro de Custo.
• Conta resumo - indica que a conta é analítica.
• Conta ativa - indica se esta conta poderá ser utilizada nas movimentações.
• Não requer conciliação - retira à necessidade de se fazer a conciliação bancária, mesmo que seja uma conta do tipo Banco.
• Acesso somente a determinados usuários - quando marcada esta opção, somente os usuários que tiverem permissão poderão fazer movimentação utilizando esta conta. Para maiores esclarecimentos vide tópico Acesso Restrito. e Perfil para grupos de usuários
• Participa do Fechamento Financeiro - opção utilizada para que a conta seja controlada através do Fechamento Financeiro. As contas do tipo Banco sempre serão incluídas para participarem do fechamento financeiro, porém existe um perfil do usuário, Ferramentas / Usuário / painel Segurança a opção Pode retirar conta do Fechamento Financeiro que permite o usuário marcar ou não essa opção para participar do fechamento.
• Participa do Fluxo de Caixa - opção utilizada para selecionar contas de banco (apenas) para inclusão ou não no relatório de Saldos Conjugados. Para todas as contas, deverá aparecer marcado e desabilitado, só no caso das contas de banco, esta opção virá habilitada, permitindo que seja desmarcada, retirando assim esta conta do relatório.
• Vincula c/ Contabilidade Real? - esta opção só estará visível para empresas que estejam utilizando o módulo contábil. Indica se esta conta gerencial deverá ter um vínculo com uma conta contábil.

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