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- Habilita processamento de despesas cobrança na baixa?: se marcado, deve informar a conta de despesas cobrança onde esta conta será sugerida quando processar o arquivo de retorno da da cobrança eletrônica. A conta de despesas de cobrança será utilizada na contabilização de outros descontos (e outras despesas que o banco irá realizar e descontar do valor bruto pago pelo cliente), como tarifas bancárias, no momento da baixa dos títulos.
A baixa de despesas de cobrança é feita da seguinte maneira: o SisPetro identificará as despesas (atualmente listadas no campo Custas Cartório do arquivo de cobrança) e este valor será descontado do valor movimentado do banco (como se fosse um desconto porém contabilizado na conta de despesas de cobrança). O SisPetro irá movimentar na conta de banco, o valor líquido conforme o exemplo abaixo:
Valor do Título: 1.000,00
Valor Pago: 1.000,00
Despesas Cobrança: 50,00
Contabilização:
(C) Conta Cliente: 1.000,00
(D) Conta Banco: 950,00
(D) Despesas Bancarias: 50,00
| Aviso |
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ATENÇÃO: Caso a empresa utilize a contabilidade real, deve alterar as fórmulas do código de contabilização da baixa de contas a receber, para que considere o valor de outros descontos (despesas de cobrança). Mais detalhes, ver help da Controladoria (Roteiros/Manutenção das Tabelas/Código de Contabilização/Exemplos de Contabilização). |
- Habilita baixa em conta transitória?: se marcado, indica que todos os lançamentos serão baixados numa conta transitória e logo após a baixa, será realizada a transferência do montante líquido desses lançamentos para a conta de banco. Dessa forma, ao emitir o relatório de extrato de banco, não aparecerão todos os lançamentos para a mesma conta de banco e sim um registro com o valor líquido. Na maioria das vezes, o banco lança somente o valor líquido creditado ao cliente num único lançamento, facilitando assim a conferência.
Ao marcar esta opção, devem ser informados a conta transitória, o código do histórico e a descrição do histórico.
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