Aba Contas/Baixas

Contas

Neste painel devem ser informadas as contas a serem contabilizadas no momento da baixa da cobrança eletrônica.

• Conta Banco: é a conta que receberá os valores, no caso de processamento de baixa eletrônica. Se ela não for informada, na Leitura do Arquivo de Retorno o processamento da baixa não será realizado, não quitando o título nem fazendo a movimentação na conta bancária.

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• Permite mais de uma baixa eletrônica: Quando marcado permite baixar títulos com baixa parcial, ou títulos  com abatimento.
• Utiliza antecipação (desconto duplicata) na baixa eletrônica?: o usuário pode configurar a conta e o tipo de carteira onde será feita a baixa para desconto, ou seja, caso o SisPetro receba essa informação pelo arquivo de retorno do banco, irá realizar a baixa idêntica ao processo de baixa normal, porém, lançará o valor da baixa na conta definida no campo Conta Corrente.
  

• Habilita processamento de despesas cobrança na baixa?: se marcado, deve informar a conta de despesas cobrança onde esta conta será sugerida quando processar o arquivo de retorno da cobrança eletrônica. A conta de despesas de cobrança será utilizada na contabilização de outros descontos (e outras despesas que o banco irá realizar e descontar do valor bruto pago pelo cliente), como tarifas bancárias, no momento da baixa dos títulos.
  

A baixa de despesas de cobrança é feita da seguinte maneira: o SisPetro identificará as despesas (atualmente listadas no campo Custas Cartório do arquivo de cobrança) e este valor será descontado do valor movimentado do banco (como se fosse um desconto porém contabilizado na conta de despesas de cobrança). O SisPetro irá movimentar na conta de banco, o valor líquido conforme o exemplo abaixo:

Valor do Título: 1.000,00
Valor Pago: 1.000,00
Despesas Cobrança: 50,00

Contabilização:
(C) Conta Cliente: 1.000,00
(D) Conta Banco: 950,00
(D) Despesas Bancarias: 50,00

• Habilita baixa em conta transitória?: se marcado, indica que todos os lançamentos serão baixados numa conta transitória e logo após a baixa, será realizada a transferência do montante líquido desses lançamentos para a conta de banco. Dessa forma, ao emitir o relatório de extrato de banco, não aparecerão todos os lançamentos para a mesma conta de banco e sim um registro com o valor líquido. Na maioria das vezes, o banco lança somente o valor líquido creditado ao cliente num único lançamento, facilitando assim a conferência.
  Ao marcar esta opção, devem ser informados a conta transitória, o código do histórico e a descrição do histórico.