Comparação de Páginas

Para dar ínicio ao uso do Pagamento Eletrônico são necessárias algumas configurações:Através do Sispetro é possível fazer o Pagamento Eletrônico dos títulos constantes no Contas a Pagar. Para isso é necessário ter convênio com um dos bancos cujo Pagamento Eletrônico esteja previsto no SisPetro.

Para dar ínicio ao uso do Pagamento Eletrônico são necessárias algumas configurações:

• Configurar/incluir os tipos de documentos para que aceitem o pagamento eletrônico. Com isso, no momento da inclusão do título no Contas a Pagar, é necessário informar um tipo de documento que aceite o pagamento eletrônico.
• Configurar a conta de banco a ser utilizada, cadastrada previamente no Plano Contas, para que tenha as informações do Banco (como conta, agência, código de identificação, etc).
• Incluir as Formas de Pagamento a serem utilizadas.
• Configurar na Tabela de Bancos qual será o layout de exportação para a geração do arquivo de Remessa e o layout de importação para a leitura do arquivo de retorno.

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Para informações sobre a Inclusão de Movimento - Pagamento Eletrônico, veja o help.

Na tela de É possível verificar as informações sobre o Pagamento eletrônico, na Manutenção do Contas a Pagar, é apresentado o painel Pagamento Eletrônico. Selecione o título desejado e clique neste painel, será apresentada a seguinte tela:

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Neste painel será possível:

• Operações para movimentos ainda não enviados ao banco.
  • Exclusão: Retira o movimento fisicamente. Ele não vai ser enviado, nem considerado no status do pagamento eletrônico deste título.
  • Suspensão: Até que seja reativado, o título não será enviado ao banco.
  • Reativação: Retorna um movimento que foi suspenso para o mesmo status de inclusão, ou seja, o deixa em condições de ser enviado. Para isso é preciso selecionar um movimento que esteja suspenso e que ainda não tenha sido enviado.
• Operações para movimentos já enviados ao banco.
  • Cancelamento: Gera um movimento para o banco solicitando a exclusão definitiva do agendamento enviado. Para isso selecione um movimento de inclusão que já tenha sido enviado.
  • Suspensão: Gera um movimento para o banco solicitando que seja feito a suspensão de um movimento já agendado, ele ficará suspenso até que seja enviado um outro movimento solicitando a reativação. Para isso selecione um movimento de inclusão que já tenha sido enviado.
  • Reativação: Gera um movimento para o banco solicitando a reativação de um movimento que foi suspenso (estava aguardando a reativação). Para isso selecione um movimento suspenso (conforme citado no item anterior) que já tenha sido enviado.

Para ter acesso a estas operações o usuário deverá ter marcado  no perfil de usuário/ Financeiro/ grupo Pagamento Eletrônico

• Inclui movimento para envio
• Exclui movimento definitivo 
• Suspende movimento 
• Cancela suspensão movimento

Cabe lembrar que não será permitido mais que um movimento a ser enviado. Caso seja necessário o segundo movimento, envie o primeiro pela Geração do Arquivo de Remessa e então cadastre-o gerando em seguida um segundo arquivo. 

De acordo com o movimento processado no retorno é modificada a cor apresentada para o título do contas a pagar. Utilize o botão Legenda para ter o esclarecimento de cada cor.

/ aba Aba Pagto Eletrônico. É possível alterar as Operações para movimentos já enviados ao banco e também não enviadas ao banco.

Na tela de Manutenção do Contas a Pagar, painel Lançamentos, verifique a coluna Status Proc PagFor para ver qual a última situação do título em relação ao Pagamento Eletrônico e a coluna CC Banco para ver qual a conta de banco onde está sendo feito o pagamento eletrônico.

No Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos Pagto Eletrônico é possível visualizar os dados dos arquivos de remessa e retorno, bem como manipulá-los.

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A partir da versão 8.41 é possível filtrar os títulos gerados pela Data Inicial

Esta data é salva sempre que o usuário altera-la e será sugerida na próxima vez que este usuário entrar na tela novamente.

Escolha entre remessa e retorno para visualizar os dados e os botões correspondentes ficarem habilitados.

Os arquivos de layout de relatório devem estar no mesmo diretório que o executável ou dentro da pasta configurada nos Caminhos Auxiliares, e são os seguintes:

• PagForRemessa.rtm - Relatório de remessa.
• PagForRetorno.rtm - Relatório de retorno somente com os itens encontrados no Contas a Pagar.
• PagForRetornoTodos.rtm - Relatório de retorno com todos os itens processados no arquivo.

A manipulação de arquivos (Geração, Cancelamento, Leitura e Processamento) depende da opção no perfil do Usuário/ painel Financeiro/ grupo Pagamento Eletrônico/Pode gerar/baixar arquivos.

Veja nos itens específicos como funcionam os seguintes processos:

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É possível verificar, cancelar e re-gerar todos os arquivos gerados e lidos pela tela de Manutenção de Arquivos do Pagamento Eletrônico